US500 future: aggiornamentoProsegue il movimento a seguito del breakout della handle di una possibile Cup&handle ben visibile in questo grafico settimanale.
La posizione rimane rialzista.
Idee operative ISP1!
indice S&P500 : continuazione al ribasso?Sul grafico Daily con l'ultimo movimento fatto abbiamo creato una struttura ribassista perciò quello che preferisco fare in questi casi è cercare solamente opportunità short subito dopo il pullback. La zona d'interesse per ricercare evidence short è quella della pyvah 4358.25, l'ideale però per avere un opportunità da A++ è quella di attendere un accettazione (come da mia proiezione in grafico), cosa che attualmente ancora non è visibile. La mia idea prevede un entry dopo un rifiuto della pyvah con tp1 (prendendo circa il 50%) su developing vwap e successivamente se ci sono continue conferme porterei il trade fino pyvwap 4075.75.
La proiezione successiva (quella che porta i prezzi fino la pyval 3794) è molto ambiziosa e ci sono in questo momento pochi dati per capire quante probabilità ci sono che questa si concretizzi ma quei pochi dati disponibili ora mi fanno pensare che sia l'ipotesi più plausibile in questo momento. Ovviamente tutto può cambiare. monitoriamo.
S&P500 - inflazione in calo..allora longMartedì scorso dopo la pubblicazione dei dati dell'inflazione USA, in calo, sui mercati è scattata l'euforia e tutti sono corsi a comprare preoccupati di perdersi il rally di natale. Personalmente rimando dell'idea che finchè alcuni dei principali titoli tech, seppur a quotazioni elevate, tengono l'attuale impostazione e struttura l'indice non può che salire visto il peso che hanno. Inizio a riprendere in considerazione la possibilità di raggiungere anche i 4800 pti entro natale. Settimana scorsa sono entrato long su alcuni dei principali titoli USA e al momento posso gestire in tranquillità le posizioni, uscendo in caso di improvvise inversioni flat.
Operazione di Swing - AggiornamentoFaccio seguito alla pianificazione per l'ultimo trimestre su S&P (idea del 16/08).
Il ritracciamento degli ultimi due mesi ha permesso, come da pianificazione, un ingresso mediato su due livelli.
L'allungo delle ultime settimane ha determinato sull'operazione un profitto che mi permette di chiudere al momento il 50% della posizione.
La restante parte sarà gestita con eventuale chiusura prima del 31.12
Si tratta di operazione di swing programmata per una detenzione di pochi mesi. Faccio presente che si tratta solo di uno dei miei approcci operativi e gli ingressi counter trend rappresentano per quanto riguarda gli equity index, una parte importante della mia operatività.
Cambio di condizione su S&P500Dopo essersi verificato uno shift in condition sull'indice, mi aspetto una continuazione al rialzo. Il cambio strutturale (MSB, market structure break come da grafico) avvalora l'ipotesi di una continuazione rialzista. L'ingresso lo andrei a ricercare in zona 4400, dove attenderei un evidence, un setup rialzista. Perchè proprio lì? Perchè lì abbiamo la pyvah+ pqval, in più da lì è partito l'impulso che ha creato il cambio strutturale. tp1 4480 pqvwap, tp2 4560 pqvah e massimi del 15 settembre.
Sp500, che dire ogni discesa sembra buona per comprare.Dopo le ultime sessioni come non chiamare il long? Mai mettersi contro il mercato, il problema è che personalmente per la prossima settimana vorrei vedere quanto meno un ritracciamento degno di nota, per poter entrare a prezzi migliori. Attualmente ci troviamo sul 0,618 di Fibonacci del movimento discendente partito questa estate, per cui da qui si potrebbe anche vedere un movimento short volto a una salutare discesa dell'ultima onda rialzista. (O per lo meno è quello che vorrei vedere io) sarei compratore in area 4300. Ps discesa con volumi relativamente bassi. Già una discesa con alti volumi mi farebbe desistere. Meglio effettuare pochi trade ma buoni, (ps non vincenti, ma buoni, cioè che abbiano le migliori condizioni secondo il trading plan).
Ritorno indietro per l'SP500 in arrivo prima dei 5000!Chiusura del 10 novembre:
L'indice SP500 ha registrato un brillante rialzo, con un guadagno dell'1,56%. L'apertura è avvenuta a 4.364,1 punti, sotto i massimi della sessione precedente. Durante la giornata, le quotazioni si sono rafforzate, chiudendo in crescendo a 4.415,2 punti, vicino ai massimi di seduta.
Analisi di Status e Trend:
Tendenza di breve: Segnali di rafforzamento con resistenza più immediata a 4.439
Livelli chiave:
Resistenza 2: 4.507
Resistenza 1: 4.439
Supporto 1: 4.375
Supporto 2: 4.326
Forza rialzista: Sostenuta dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 35 giorni.
Implicazioni tecniche: Indicano una possibile continuazione della fase rialzista verso quota 4.507
Informazioni Aggiuntive:
L'analisi suggerisce che l'indice mostra una forza rialzista, supportata da indicatori tecnici. La resistenza successiva potrebbe essere testata a 4.439, con prospettive di ulteriore aumento verso 4.507. Tuttavia, è essenziale monitorare i livelli di supporto per comprendere la stabilità della tendenza attuale.
Personalmente mi aspetto un rialzo fino al livello 4450 dove il prezzo potrebbe sentire la pressione fisiologica del livello 0.79% di fibonacci e realizzare un pullback con conseguente discesa in area order block prima di ripartire o continuare a scendere fino al rintracciamento della trendline ribassista. Un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
Tasso di Disoccupazione e Recessione - Mercato USATasso di Disoccupazione che si alza potrebbe significare una caduta in recessione del mercato Americano.
Nel passato è già successo che in periodi di incertezza la disoccupazione ha giocato un ruolo di leading indicator.
S&P 500: Dopo il tocco del livello 4.130 ora si può salireBuongiorno a tutti, eccomi qui come sempre per la mia analisi settimanale.
Il mercato preso in considerazione oggi è l'indice americano per eccellenza ovvero l'S&P 500.
Dopo l'analisi fatta proprio qui su TW che chiamava uno short con obiettivo i 4.130 ( che il prezzo ha toccato nei giorni scorsi ) ora la price action ci indica di prendere in considerazione posizioni LONG.
Infatti in close di settimana ci troviamo con un rientro in forte volatilità al di sopra dei 4.365, livello precedente di pavimento.
Qui appunto si è formata una dinamica bullish che ci indica la possibilità di rivedere i compratori nelle prossime settimane.
In ottica di trading nei prossimi giorni attenderò l'evolversi dei prezzi e accetterò long su trigger anche su ritracciamenti fino a 4.220 punti.
Ovviamente solo la price action su daily o 6H mi guiderà nell'entrare o meno a mercato perché come sempre ho bisogno di una conferma operativa accurata.
Solo ritorni al di sotto dei 4.130 in questo momento andrebbero a fallire la mia view long.
Anche per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un buon TRADING SIMPLE!
S&P500 - bottom?L'indice americano reagisce in prossimità di zone di supporto rilevanti e mette a segno una performance estremamente positiva che dovrebbe far interrogare gli operatori: bottom da cui riprendere trend rialzista oppure solo reazione da ipervenduto?
Vista la prossimità di supporti e forte ipervenduto era lecito attendersi un movimento di pullback ma difficile ipotizzare di questa entità (6% weekly). Adesso indice è in zona di eccesso, che potrebbe seguire nelle prossime sedute (target 4.430/80), ma che dovrebbe tornare a stornare. Questo movimento sarà molto importante per capire cosa ci attenderà almeno fino a fine anno. In caso di tenuta di area 4.260 pti, allora si riprende a salire. Osservando i magnifici 7, alcuni di questi sono impostati positivamente per registrare performance del 15%-20%, con le dovute conseguenze su indice. Se vuoi scoprire di quali titoli si tratta, avere target, stop e livello di ingresso scrivimi in pvt. (ovviamente dietro contributo modesto ;) )
US500 Future: key levelL'H&S ribassista ha svolto la sua funzione raggiungendo il target posto sul livello 50% Fibo relativo al rialzo del 2023.
Si è quindi ipotizzato, osservando anche il Nasdaq100 future (che era anch'esso su supporto fornito dal lato inferiore del canale ribassista) che avremo avuto, da quel livello, un forte rimbalzo, come effettivamente è avvenuto.
L'indice si trova ora su un key level, ovvero sul lato superiore del canale ribassista formatosi dall'H&S e, il suo eventuale breakout, trasformerebbe il rimbalzo in una vera e propria inversione, confermando l'ipotesi che, da quel livello 50% Fibo, sarebbe partito il rialzo di chiusura dell'anno.
Un occhio deve andare anche sul Nasdaq100 future che confermerebbe il breakout superando, anch'esso, il canale ribassista.
Analisi S&P500: Scenari per Dicembre 2023Aggiornamento sull'S&P500 del 1° Novembre 2023
Oggi desidero presentare un'analisi dettagliata focalizzata sul contratto futures dell'S&P500 con scadenza a Dicembre 2023, allo scopo di esplorare in profondità i potenziali movimenti futuri del mercato. Benché non approfondirò le ragioni macroeconomiche che mi portano ad anticipare un andamento positivo per i mesi di novembre e dicembre, intendo sottolineare alcuni elementi chiave della price action che potrebbero indicare una possibile evoluzione del mercato.
1. **Analisi della Fascia di Prezzo 4067-4120**:
La prima area che desidero esaminare è la fascia di prezzo compresa tra 4067 e 4120 punti. Dal grafico allegato, si osserva che in questo intervallo non sono stati registrati scambi significativi, creando ciò che viene definito un "liquidity void" o vuoto di liquidità. Data la natura algoritmica del mercato, non è da escludere che il prezzo possa cercare di riempire questo vuoto generando volumi di scambio. Un possibile ribilanciamento del prezzo potrebbe avvenire almeno dello 0.5% all'interno di questa fascia. Come spesso sottolineato, un mercato che si muove senza volumi è paragonabile a una casa costruita senza fondamenta. Pur essendo una previsione, non sarebbe sorprendente assistere a un ritorno del prezzo in questa area. Ho illustrato un possibile percorso del prezzo con una linea a zig-zag rossa, indicando uno scenario leggermente più ribassista.
2. **Scenario di Ranging tra le Fasce Blu**:
Il secondo scenario, potenzialmente meno ingannevole dal punto di vista psicologico, prevede un possibile movimento laterale del prezzo all'interno di due fasce blu evidenziate nel grafico, anch'esse caratterizzate da un "liquidity void". Attualmente, il prezzo si trova nella parte superiore di questo intervallo, avendo potenzialmente colmato il vuoto lasciato prima del recente calo. Potremmo quindi assistere a un movimento del prezzo volto a colmare il vuoto volumetrico generato all'inizio della settimana del 30 Ottobre, seguito da una ripresa come indicato dalla linea a zig-zag verde.
Queste considerazioni sono basate sull'analisi della price action del contratto futures di Dicembre. Sebbene ci siano ancora più di 5 settimane di contrattazioni prima della scadenza di questo contratto, ci aspettiamo che l'S&P500 possa oscillare tra una fascia di prezzo di 4400-4500 punti nella prima settimana di dicembre.
In sintesi, questa analisi è stata condotta con l'obiettivo di fornire una visione più chiara delle possibili traiettorie del mercato nelle prossime settimane. Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono supposizioni basate sulle attuali condizioni di mercato e non garantiscono risultati futuri.
S&P500: Analisi e Prospettive per l'Ultimo Bimestre 2023**Aggiornamento S&P500 - 30 Ottobre 2023**
Nell'analisi precedente avevo sottolineato una marcata tendenza bearish dell'S&P500 nell'ultima settimana di ottobre. Attualmente, ci troviamo in un punto nevralgico dell'indice, che, basandomi sulla mia analisi, potrebbe rappresentare un'opportunità di ingresso in vista dei mesi di novembre e dicembre. Tuttavia, non escludo la possibilità di ulteriori correzioni al ribasso, in quanto potrebbero emergere esigenze di liquidità necessarie per equilibrare il mercato.
Dal punto di vista grafico, il prezzo ha registrato un ritracciamento del 11,05% dai picchi raggiunti il 27 luglio. Se analizziamo l'impulso che ha interrotto la precedente fase di accumulo di maggio, ci troviamo in una fascia di prezzo particolarmente vantaggiosa per l'acquisto e l'accumulo di posizioni rialziste sull'indice, sfruttando una strategia basata sul ritracciamento di Fibonacci.
Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, non anticiperei un proseguimento della tendenza bearish. Anche se al momento c'è una forte tendenza al "panic selling", la psicologia di mercato sta virando in maniera pessimistica. In fasi come queste, le entità istituzionali tendono a intervenire, beneficiando dell'elevata liquidità, per poi orientare il mercato nella direzione desiderata, contrariamente alle aspettative della maggior parte degli investitori retail.
Vale la pena notare che il 1 novembre sono previsti importanti aggiornamenti sui tassi di interesse e la conferenza della FOMC. Di conseguenza, potremmo assistere a una fase di consolidamento del mercato in attesa di tali novità, piuttosto che a una tendenza netta. Tuttavia, alla luce delle recenti evoluzioni, ritengo che le aspettative legate a un rialzo dei tassi siano già state incorporate nel prezzo, spianando la strada per un probabile trend rialzista nei mesi di novembre e dicembre.
Infine, desidero mettere in rilievo il COT report, che mostra una predominanza di asset managers orientati verso posizioni LONG, in contrasto con i dealers che assumono posizioni opposte. Storicamente, tale dinamica potrebbe preludere a una fase rialzista nell'ultimo bimestre del 2023.
Costruzione Ingresso su S&P Le ultime sedute di contrattazione hanno visto l'indice rompere al ribasso la media mobile a 200 periodi, e tuffarsi nell'aggiornamento di nuovi minimi relativi.
Resto fedele alla pianificazione che reputo valida, per andare a costruire un ingresso con prezzo medio di carico favorevole.
E' sempre difficile sostenere psicologicamente operazioni con ingressi costruiti contro trend, tuttavia, si va avanti forti di pianificazione.
US500 Fut: siamo a targetL'indice principale americano ha concluso, andando a target, un H&S da manuale, con primo affondo sul livello 38,2% Fibo (dei rialzi 2023), ritest della neckline da sotto e affondo finale fino al target (50% Fibo).
Abbiamo seguito la figura settimana dopo settimana dalla sua formazione fino al completamento ed ora sarà interessante osservare la tenuta di tale livello per un recupero delle quotazioni in vista della chiusura annuale.
I miei livelli di trading per la settimanaCome da titolo pubblico il livello a cui vorrei vedere l'ES per entrare short.
Vorrei vedere un rintracciamento fino ad almeno 4200 o ancora meglio 4300.
Target sui minimi attuali e stop sopra la candela che ha prodotto l'imbalance volumetrico.
Situazione attuale S&P500L'S&P 500 oscilla stabilmente intorno a un punto definito dalla zona blu (rappresentata da un rettangolo azzurro) che nel 2022 ha funzionato come una resistenza, sopportando un notevole impatto energetico (indicato dai cerchi neri). Solamente una forte determinazione da parte della Federal Reserve e dei mezzi di comunicazione nel cercare di influenzare negativamente questa discesa sarà in grado di spingere l'indice ancora più in basso, evitando che tale livello diventi un supporto per il prossimo trend rialzista.
S&P500: Riaccumulo e Prospettive per Fine 2023**Analisi S&P500: 26/10/2023 - Prospettive e Indicazioni per Trader e Investitori**
In seguito al significativo declino di ieri dell'S&P500, le previsioni da me esposte il 23 Ottobre stanno prendendo piede. Avevo suggerito la possibile prospettiva di un correzione di mercato nell'ultima settimana di Ottobre, e ora, ci troviamo in una zona critica che potrebbe indicare un periodo di riaccumulo da parte degli investitori istituzionali. Di seguito, illustro le ragioni tecniche e fondamentali che rafforzano questa teoria:
1. **Analisi COT Report**: Uno sguardo al Commitment of Traders (COT) report evidenzia che gli Asset Managers hanno aggiunto circa 500.000 posizioni long nella settimana del 2 Maggio 2023. In contrapposizione, i Dealers, operando come market makers, hanno accumulato circa 300.000 posizioni short. Questo indica una possibile riaccumulazione in questa zona di prezzo, in particolare in considerazione del POC (Point of Control) del volume profile, che attualmente segna 4143.00.
2. **Tendenze Storiche**: Storicamente, Settembre ha rappresentato un mese di turbolenza per i mercati azionari, con Ottobre che spesso segue una traiettoria simile, seppur meno accentuata. Tuttavia, i mesi di Novembre e Dicembre tendono a invertire questa tendenza, spesso portando ottimismo e rally nei mercati. Questa tendenza potrebbe essere ulteriormente amplificata dai prossimi risultati trimestrali di Nvidia e dai dati previsti sul Core CPI, che potrebbero indicare una riduzione dell'inflazione, data la persistenza di tassi di interesse elevati.
3. **Movimento Treasury a 10 anni**: La curva dei titoli di stato USA a 10 anni sta mostrando segni di esaurimento del suo trend rialzista, avendo recentemente toccato il 5%. Anche se potrebbe raggiungere livelli superiori, vedo questa escalation come sempre più improbabile.
4. **Analisi CBOE Skew**: Il CBOE skew index, un indicatore di asimmetria del mercato, ha mostrato una decisa diminuzione, situandosi attualmente a 132. Questo suggerisce una possibile riduzione del rischio percepito nel mercato, paventando l'idea di un imminente rally.
Concludendo, basandomi sulla mia analisi e conoscenza del mercato, sono incline a mantenere un'ottica positiva per Novembre e Dicembre. È interessante notare che, dal mio punto di vista, il prezzo attuale dell'S&P500 risulta equilibrato rispetto ai minimi di Ottobre 2022, suggerendo che l'idea di un imminente rally non è fuori luogo. Tuttavia, come sempre, è essenziale operare con prudenza e informazione, dato che le previsioni di mercato comportano intrinseci rischi e incertezze.
Aggiornamento S&P500 del 23 Ottobre 2023Il 21 ottobre ho condiviso le mie prospettive sull'S&P500, mettendo in luce l'ipotesi di una potenziale correzione di mercato per l'ultima settimana di ottobre. La sessione pre-market di lunedì ha mostrato una forte rottura della fascia di prezzo tra 4242 e 4235, un'area che avevo precedentemente identificato come "retail area" o "supporto tecnico". Tuttavia, ritengo che tale riferimento possa essere considerato relativamente fragile.
L'apertura della settimana ha visto un aumento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni, superando il 5% e attestandosi precisamente al 5.013%. Si prevede che questa crescita possa continuare fino a un possibile plateau intorno al 5.2%. Inoltre, l'indice VIX continua a crescere, situandosi attualmente a 22.84 punti.
Queste dinamiche potrebbero essere influenzate dalla previsione del discorso di Powell del 25 ottobre. Gli operatori potrebbero temere un possibile inasprimento della politica monetaria o una Federal Reserve più decisa nel contrastare l'inflazione, mettendo pressione sul mercato azionario.
Basandomi su analisi precedenti, individuo una robusta "Demand Zone" nel range di prezzo tra 4191 e 4130, suggerendo un potenziale riaccumulo istituzionale di posizioni long in tale fascia. Questa teoria è corroborata dai dati del COT report, che monitoro da diversi mesi. È rilevante notare l'attuale sbilanciamento delle posizioni degli asset manager, con un marcato orientamento al rialzo, mentre i dealers mostrano tendenze contrarie.
Un dettaglio saliente da sottolineare è l'acquisto significativo da parte degli asset manager di circa 500.000 contratti sull'S&P500 nella settimana del 2 maggio 2023. Attualmente, ci stiamo avvicinando nuovamente a quella zona di accumulazione. Potrebbe ciò suggerire un nuovo ciclo di riaccumulo da parte degli istituti?
Al fine di confermare tale ipotesi, monitorerò attentamente la dinamica del CBOE skew, l'andamento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni e l'evoluzione dell'indice del dollaro. Qualora queste condizioni si verificassero, potrei valutare l'opportunità di incrementare posizioni long nell'area sopra menzionata nelle prossime settimane.
US500 Future: verso il target dell'H&SCome da studi delle settimane scorse, i prezzi, dopo aver rimbalzato sul livello 38,2% Fibo (dell'impulso rialzista partito il primo semestre 2023) ha testato, da sotto, la neckline, confermando la bontà dell'Head&Schoulders ribassista e proiettando quindi i prezzi verso il target dello stesso che, guarda caso, corrisponde perfettamente al livello 50% Fibo del predetto impulso.
Questo livello sarà, a parere di Koi_Research, key level (su tenuta) per l'eventuale rally Natalizio.
S&P 500: FTW Power chiama livelli più bassi di appoggioBuongiorno a tutti,
eccomi qui come sempre per la mia analisi settimanale di un mercato tra i miei preferiti.
Quest'oggi vado diretto sull'indice USA per eccellenza ovvero l'S&P 500.
Il paniere americano ha formato una FTW Power su grafici a candele settimanali dopo aver ritestato per la seconda settimana consecutiva area ex pavimento a 4.365 sul future di riferimento.
A questo punto, per i prossimi giorni il mio piano operativo sarà quello di ricercare su time frame daily e 6H dei trigger di conferma short dopo una lieve ossigenazione dei prezzi.
Al momento una delle zone più calde da vendere ( sempre qualora ci siano le conferme dei trigger del mio metodo di lavoro ) è tra i 4.313 e i 4.335 sempre su valore del future.
Qualora avessi conferme operative possiamo pensare che solo un ritorno in close weekly sopra area 4.450 ( prezzi del ctr future ) farebbe cambiare le prospettive di breve mentre il primo target è da porre in area 4.130 ( prezzi del ctr future ).
Anche per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un buon TRADING SIMPLE!
Nel frattempo nella mia pianificazione Nella mia pianificazione su operatività counter Trend su S&P 500, per costruire una posizione con buon prezzo medio di carico, ci stiamo avvicinando al secondo livello d'ingresso (posto idea precedente).
Di certo non è facile vedere o sopportare serenamente movimenti al ribasso, tuttavia sono momenti fondamentali per far respirare le quotazioni e mettere le basi per una nuova partenza.
Come ben sappiamo, lo scenario di questi tempi cambia spesso, non si può restare totalmente indifferenti ( alla nuova crisi medio orientale e agli ulteriori sviluppi. Stiamo vedendo gli USA in primo piano con la visita di Biden in Israele.
In virtù di tali mutati scenari, ovviamente potrebbe cambiare anche la pianificazione che per il momento resta inalterata.
SP500 in chiusura di AnnualeDopo aver segnalato il 6 Settembre la fase ribassista dell'SP500, funzionale per una chiusura di grado annuale, il 4 Ottobre il prezzo ha riconosciuto e sentito un importante livello supportivo, fissato nei dintorni di 4.250 $, su cui ha rimbalzato una prima volta.
Poiché abbiamo le tempistiche idonee a chiudere un ciclo Annuale e poiché abbiamo giá tutte le condizioni per considerarlo chiuso, ci tocca attendere un segnale di inversione per chiudere un eventuale short e pensare a ricercare long sul ciclo annuale.
Attualmente sto notando una fortissima propensione al rischio da parte degli investitori pertanto presumo che il mercato abbia giá scontato la questione ''tassi alti piú a lungo'' e si stia preparando per un attacco ai top assoluti per il 2024 e magare aggiornarli!
Oltre ai livelli di supporto segnati a grafico, possiamo considerare anche la nostra media della liquidità ciclica annuale, o nei pressi di essa, dove mi aspetto una buona reazione qualora il prezzo dovesse spingersi fin là.
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