Short al livello della freccia Segnalo la mia operatività di circa 20 punti a quel livello segnato con la freccia.
Idee operative WSP1!
Bancarotta a stelle e strisce?Accordi e sollievo dallo Studio Ovale
Giugno, siamo alle porte dell’estate e ad accalorare il dibattito politico-finanziario di inizio mese c’ha pensato l’ipotesi di default della (per ora) prima potenza economica mondiale.
Gli Stati Uniti d’America, come tutte le grandi economie del caro globo terracqueo, funzionano “a credito”; esso risulta vincolato a un importo massimo (stabilito formalmente dal Congresso) che il governo federale può pagare per il debito già emesso, un limite (debt ceiling) introdotto già nel 1917 entro cui il Tesoro esercita. A dirla tutta il rischio di bancarotta degli USA aveva ragion d’essere in ambito interno, ovvero come magistrale strumento di pressione politica intestina agli schieramenti (buon gioco della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, con speaker Kevin McCarthy). In altri termini
era un’evenienza poco plausibile accadesse. L’aumento o la sospensione del debito sono, di fatto, delle procedure legislative consuete e routinarie, delle formalità. Basti pensare che l’innalzamento del tetto solo nel 1960 è stato approvato ben 78 volte!
Le interminabili sessioni di riunione, i lunghi negoziati e le annose trattative presso la Casa Bianca hanno condotto a un esito prevedibile, nonché auspicabile: intesa di principio con l’innalzamento del debito per i prossimi due anni, in cambio di alcuni compromessi al programma d’amministrazione democratica firmato Biden. Nessun taglio al budget di 886 miliardi di dollari per la difesa, né per le cure mediche ai veterani ma vengono rivisti dei requisiti di accesso al welfare (innalzando l’età per alcune forme di assistenza da 49 a 54 anni) – ad esempio.
Ma quali sarebbero state le evenienze in caso di mancato accordo? Il governo sarebbe stato costretto a ben più ingenti tagli alle spese, inficiando l’entità di pensioni e prestazioni a scapito dei cittadini. In un contesto di per sé complesso, l’impatto delle decisioni dalla Casa Bianca sulla crescita annualizzata del PIL reale statunitense (nel terzo trimestre 2023) era compreso tra -0,3% e -6,1%. E le ricadute si sarebbero estese ovunque, dato che gli Stati Uniti rappresentano il 15% del PIL mondiale. Nel peggiore degli scenari possibili il loro contributo alla crescita globale avrebbe toccato quota -0,9%, esasperando la volatilità dei mercati.
Valutato il banco delle ipotesi possibili ma scongiurate, torniamo ai fatti… Il 3 giugno scorso (a due giorni dalla scadenza prevista) il presidente Joe Biden ha quindi sottoscritto l’intesa atta ad evitare la bancarotta americana, ponendo fine a un periodo di stallo fiscale e placando le generalizzate apprensioni per la tenuta del governo di Washington. Non sorprende che i mercati azionari nelle settimane successive all’annuncio abbiano reagito con un crescendo di ottime performance (dal 12 al 19 giugno gli indici S&P 500, DAX 30, CAC 40 e FTSE MIB segnano percentuali tra il +2,5% e +2,6, dal 19 al 26 rispettivamente +3,5%, +4,5%, +4,4% e +4,7%).
s&p - test dei supportiNonostante la candela negativa sul settimanale lo scenario rialzista rimane tutt 'ora valido. Al momento appare più una candela di arresto che di inversione, disegnata in prossimità di una resistenza di tutto rispetto, quindi ci sta ! Pere evitare affondi consistenti nel breve, 4.300 pti ed eventualmente i 4.200 pti bisogna che l'attuale zona di trading confermi la tenuta del supporto 4.380 pti. Fino a quando quest'area regge la vievw princiaple rimane per ulteriori allunghi verso l'alto, riprovando l'attacco dei 4.500 pti. In caso di perdita, si va verso i supporti indicati precedenti, view secondaria ma da tenere in considerazione.
Resoconto settimanale dei mercati finanziari▼ REPORT mercati finanziari ▼
Nel Regno Unito si registra un’#inflazione core al 7,1% su base annua, ovvero la più alta dal 1992. È altamente probabile, quindi, che i #tassi di #interesse restino alti per un bel po’. L’entità dell’inasprimento di #politica monetaria da parte della Bank of England potrebbe non essere stata ancora percepita dai britannici poiché circa 2,4 milioni di #famiglie vedranno scadere i propri #mutui a tasso fisso soltanto alla fine del 2024 – ne consegue che la contrazione della #spesa discrezionale debba tuttora verificarsi.
Uno sguardo ai principali indici #azionari, rispetto a 1 settimana fa:
#DAX a +4,5% | +12,2% da inizio anno;
#CAC40 a +4,4% | +13,4% da inizio anno;
#FTSEMIB a +4,7% | +15,1% da inizio anno;
#SP500 a +3,5% | +7,5% da inizio anno;
MSCI #EM a +1,7% | +3,8% da inizio anno;
#MSCI AC World a +3,4% | +7,2% da inizio anno.
Il rapporto dollaro/barile del #brent cresce di +6,4%, quello dollaro/oncia dell’#oro scende di -0,7%.
A lunedì prossimo!
La copertura funziona....programmazioneLa copertura aperta lo scorso venerdì sembra funzionare bene (riferimento idea del 16.06).
Per quanto riguarda la volatilità di portafoglio, pertanto, detenendo l'ETF sull'S&P, con la posizione short sul future sono riuscito ad immunizzare temporaneamente la volatilità di portafoglio sullo strumento.
Tuttavia siamo sui mercati per investire, pertanto è tempo di programmare qualche operazione, anche in swing.
Sull' S&P500 resto in attesa di un ritracciamento fino all'area 4250 per ricominciare a costruire un'operazione di swing (slegata dagli investimenti di portafoglio) in senso long.
Future S&P500 - Piano A per la settimanaDalla data di rollover sul nuovo contratto, l'S&P500 ha mostrato tanta forza con un'apertura lo scorso 9 giugno dovuta in parte sicuramente allo switch sul nuovo contratto, ma anche dai flussi in acquisto. Infatti gli ultimi giorni, hanno mostrato grande forza, forse anche in virtù della scelta della Fed di un rallentamento all'ascesa dei tassi.
Per la prossima settimana, per quanto riguarda l'operatività di breve, salvo eventi che portino a saltare la mia pianificazione, sarò alla ricerca di operazioni short.
Analizzando infatti l'indice su un timeframe di 4 ore, sembra volersi creare una situazione di swing high con implicazioni pertanto ribassiste e che potrebbero portare ad individuare degli obiettivi ribassisti.
C'è da dire che, anche nel breve periodo o in intraday, lo short sull'S&P500 resta sempre materia molto complicata.
VIX e SP500: chi dei due mente?Il VIX è tornato a livelli di Febbraio'20 quando l'indice SP500 segnava 3388,50 punti. Il VIX oggi segna 14,29 con l'indice americano che oggi segna 4482 ed è sui massimi relativi del 2023. Ad oggi dista 7,2% dai massimi assoluti toccati a Gennaio'22 a 4808 punti.
Il fatto su cui portare attenzione è che il VIX ha fatto i minimi l'8 Giugno a 13,50 e poi ha ripreso a salire, anche se SP500 sta continuando a salire.
Il VIX è detto anche " indice della paura " misura il livello di volatilità attesa dell'indice S&P500 nei prossimi 30 giorni che e' implicito nelle quotazioni delle opzioni su SP500. Pertanto una sua risalita indica un probabile incremento di volatilità sul mercato.
Incrementi di volatilità corrispondono a fasi di correzione degli indici principali in particolare SP500, per cui l'attuale comportamento del VIX deve suonare come campanello di allarme.
S&P500 Analisi del 15/06/2023L'attuale Ciclo Settimanale dell'S&P500, partito sul minimo dell'8 Giugno da quota 4.262,75 $, ieri ha trovato il suo top a 4.439,5 $
La struttura si é ormai indebolita, segnale che l'attuale settimanale potrebbe avviare le pratiche di chiusura.
Il primo livello supportivo di brevissimo periodo é nei dintorni di 4.381 $, ultimo baluardo prima del vuoto volumetrico. Qualora venga perso, oltre a convalidare la debolezza del ciclo e confermare che il settimanale ha avviato le pratiche di chiusura, ci permette di fare un piccolo short, almeno fino a 4.367 $ perché non c'é nulla tra i due livelli che possa fermare la discesa e poiché il settimanale é in fase di chiusura, le probabilitá di successo sono elevate visto che abbiamo almeno due giorni di tendenza ribassista per chiudere il ciclo!
Il secondo livello supportivo é fissato a 4.352 $ circa. Su questo livello hanno scambiato molti volumi, motivo per cui ritengo il livello solido. Qualora venga perso anche questo livello, allora mi aspetto che il prezzo tenti di chiudere il gap, o quantomeno tenti di mitigare l'area tra 4.327 e 4.302 $.
Per quanto riguarda le resistenze, ne abbiamo una importante a 4.430 $ circa, dove é stato eseguito il livellamento del volume pertanto é un livello chiave da considerare.
🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪
Un Like é: un grazie
Un Like é: continua cosí
Un Like é: mi sono utili queste informazioni
Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla
Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
S&P500 - E' tempo di una pausaDa inizio anno, l'S&P500 è andato veloce come un treno, generando per i detentori in portafoglio una performance vicino al. 15%.
In particolare, dallo scorso marzo, abbiamo assistito ad una gamba rialzista molto decisa e convinta (probabilmente i mercati avevano scontato/scommesso in anticipo la pausa della FED).
Personalmente, sulla gestione azionaria di portafoglio, a questo punto ho deciso di adottare una parziale copertura delle posizioni, aprendo una posizione corta sull'indice, capace di coprire circa il 65% dell'esposizione long, per due motivi:
1) Se il mercato dovesse continuare a salire in maniera decisa, guadagnerei ugualmente ( meno ovviamente proprio a causa della copertura che agisce come una specie di polizza);
2) Se il mercato dovesse scendere, perderei di meno a livello di portafoglio perchè i long sarebbero bilanciati dalle posizioni short (limitatamente al 65%) ed a chiusura della copertura potrò decidere di reinvestire i guadagni dello short nella parte long.
Questo comportamento nel lungo periodo ci farà guadagnare di piu? A mio avviso assolutamente no, ma renderà l'attività di investimento più tollerabile durante le settimane come questa dove parlano FED/BCE e vengono comunicati importanti dati macro.
Resoconto settimanale dei mercati finanziari▼ REPORT mercati finanziari ▼
Maggio #USA, segnali contrastanti in merito all’#economia statunitense. Al solido 54,9 dell’indice #PMI nel comparto #servizi (delle #società S&P) si contrappone il calo dell’#ISM sulle #imprese. I nuovi ordini manifatturieri appaiono in contrazione ed è probabile che il rischio #recessione sia maggiore del previsto.
Uno sguardo ai principali indici #azionari, rispetto a 1 settimana fa:
#DAX a -0,6% | +14,6% da inizio anno;
#CAC40 a -0,7% | +14,2% da inizio anno;
#FTSEMIB a +0,3% | +18,4% da inizio anno;
#SP500 a +0,4% | +12,8% da inizio anno;
MSCI #EM a +1,7% | +6,0% da inizio anno;
#MSCI AC World a +0,4% | +11,5% da inizio anno.
Il rapporto dollaro/barile del #brent scende di -1,8%, quello dollaro/oncia dell’#oro di -0,2%.
A lunedì prossimo!
S&P 500 - finalmente raggiunti i massimi di AgostoAnche S&P500 supera i massimi di agosto 22 e si accoda al Nasdaq. Livelli che iniziano ad essere ambiziosi e che potranno far scattare segnali sell che al momento non si palesano. Difficile dire dove potrebbe fermarsi questo trend rialzista, spazi per salire ci sono ancora ma da qui sarà sempre più complicato superare le resistenze. Per chi sta cavalcando questo movimento la strategia migliore da adottare è il trailing stop, si evita di perdere ulteriori allunghi o in caso di calo repentino vedersi ridurre i profit. 4.260 pti potrebbe essere un buon valore in questo senso. Vediamo quanto vorranno far spingere l'indice in attesa della FED e dell'inflazione.
S&P500 #1All'interno dell'attuale Ciclo Settimanale abbiamo registrato la violazione dell'area di top fissata nei dintorni di 4.200 $ circa, violazione fatta con una spinta di volumi rialzisti nettamente inferiori rispetto all'impulso che ha riconosciuto l'area di top ad Aprile.
Questa divergenza tra movimento di prezzo e volumi sembrerebbe un'estensione e non un impulso e questo lo si evince anche dalla quantitá di volumi scambiati, evidenziati dal volume profile, tra 4.265 e 4.300 $ .
Sebbene ci sia stato un tentativo di allungo, non é evidente un palese disequilibrio a favore dei compratori quindi mi aspetto quantomeno un test del precedente top!
Se sul test interverranno i compratori allora avremo un segnale positivo, in caso contrario potrebbe rientrare nella precedente confort-zone, tradando tra 4.200 e 4.065 $
🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪
Un Like é: un grazie
Un Like é: continua cosí
Un Like é: mi sono utili queste informazioni
Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla
Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
Finta rottura SP500 ...Dopo qualche giornata di tentativi l'indice americano riesce a rompere livello importante ma, come si puo' notare dalle freccie, c'e' divergenza tra prezzo e oscillatore e i prezzi salgono con diminuzione di volumi.
Resoconto settimanale dei mercati finanziari ▼ REPORT mercati finanziari ▼
#Inghilterra, l’inflazione complessiva scende ma l’entità del calo delude le aspettative. I #prezzi continuano sostanzialmente ad aumentare, seppure in misura più contenuta. Ad esempio quelli dei #servizi registrano un +1,6% su base mensile e l’#inflazione core marcia ad una velocità record dagli anni '90. Bene invece il dato relativo al prezzo massimo dell’#energia inferiore alle previsioni. È quindi molto probabile che a giugno la #BoE alzi i suoi tassi d’#interesse di ulteriori 0,25 punti percentuali.
Uno sguardo ai principali indici #azionari, rispetto a 1 settimana fa:
#DAX a -1,8% | +14,8% da inizio anno;
#CAC40 a -2,0% | +15,2% da inizio anno;
#FTSEMIB a -1,7% | +16,4% da inizio anno;
#SP500 a +0,3% | +10,3% da inizio anno;
MSCI #EM a -0,2% | +3,3% da inizio anno;
#MSCI AC World a -0,1% | +9,4% da inizio anno.
Il rapporto dollaro/barile del #brent sale di +1,8%, quello dollaro/oncia dell’#oro scende di -0,7%.
A lunedì prossimo!
S&P500 - indietro rispetto a NQI principali due indici americano mostrano una situazione differente. L S&P a differenza del Nasdaq fatica a recuperare i massimi di agosto. Rimane valido ancora il target e la struttura rialzista nonostante la bella finta di potenziale falsa rottura del 18 Maggio. Dopo un rapido break up infatti i prezzi sono rientrati nel range/canale facendo proprio pensare ad una falsa rottura. Invece la tenuta dei 4.120 pti e la giornata di venerdì hanno invertito quello che poteva essere l'inizio di una discesa. Monitorando proprio questi valori di supporto si può puntare ai massimi di agosto.
Aggiornamento S&P500Mercoledì, dopo un veloce storno, il prezzo dell'indice ha trovato un enorme blocco di acquisti nei dintorni del supporto segnalato a 4.110 $ circa.
La reazione a cui abbiamo assistito all'apertura della sessione di Giovedì, in gap-up di circa 0.75 %, mi ha spiazzato sinceramente e non capivo cosa ci fosse sotto questo movimento anomalo dal momento che non mi erano arrivate particolari news!
Giovedì, in tarda serata, cominciavano a trapelare informazioni sull'accordo riguardante il debito pubblico USA a cui sono arrivati i negoziatori delle due fazioni politiche statunitensi, Democratici e Repubblicani. Secondo queste indiscrezioni, erano molto vicini a siglare ufficialmente un accordo che potrebbe addirittura arrivare in settimana, sebbene il governo abbia fondi per ottemperare ai propri obblighi finanziari fino al 5 di Giugno, facendo così slittare di qualche giorno il probabile rischio defaul che inizialmente era stato previsto per l'1 Giugno!
In risposta a queste news, Venerdì abbiamo registrato una candela ad alto momentum, che si è fermata all'interno della pool di liquidità della distribuzione.
A mio avviso, se gli insider conoscono già il futuro, ovvero che nei primi giorni della settimana arrivano a siglare l'accordo, allora con buone probabilità, ad apertura di sessione settimanale o al massimo Martedì, il prezzo potrebbe tranquillamente violare la pool di liquidità menzionata che agisce come resistenza, sulla scia della news di conferma! Questo evento darebbe conferma che ci troviamo in un nuovo Ciclo Intermedio.
Se così fosse avremo una seconda conferma, ovvero che l'attuale Ciclo Annuale è composto da 5 Sottocicli, validando il mio presentimento a riguardo esposto già a Febbraio.
Beh allora questa sarà l'ultima gamba rialzista prima che il Ciclo Annuale avvii le pratiche di chiusura.
Sulla scia di quanto accaduto è bene prestare attenzione al Dollaro che si trova nei dintorni della finestra ciclica di primo top e qualora dovesse cominciare a correggere leggermente per identificare il minimo centrale, allora ci sarebbe benzina in più sul rialzo delle Equities.
Oltre al Dollaro è bene attenzionare l'indice delle coperture (SKEW) che negli ultimi giorni si è portato sopra il suo livello di allerta e poco sotto il livello di grande pericolo.
In Breve:
Probabilmente avremo un ulteriore rialzo che durerá poco anche perchè ci avviamo verso la stagione estiva che storicamente risulta fiacca dal punto di vista dei volumi!
I grandi investitori hanno acquistato un numero elevatissimo di PUT OTM e potrebbero continuare a distribuire sottostante a livelli più alti, aumentando i profitti sul sottostante ma incassando una vagonata di palanche dalle assicurazioni qualora il mercato corregga in modo importante.
Se poi aggiungiamo che dal FEDERAL WATCH TOOL, alla prossima riunione del FOMC si aspettano un rialzo dei tassi per via del mercato del lavoro troppo solido, allora la mia view è verosimile e non fantastica!
Un consiglio che vorrei dare agli aspiranti trader è quello di operare prevalentemente sul mercato delle opzioni qualora non si è in grado di cogliere i veloci cambiamenti del mercato! Così facendo si rischia molto meno!
Qualora il mercato spinga a rialzo, la prossima resistenza dove ricercare un'inversione è nell'area che va da 4300 a 4450 $ circa.
I supporti li conoscete già...
🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪
Un Like é: un grazie
Un Like é: continua cosí
Un Like é: mi sono utili queste informazioni
Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla
Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
S&P - Tutto sommato se guardiamo i grafici...A discapito delle notizie che continuano a fluire circa il rischio default USA, grande recessione, programmi di riduzione del personale, ci troviamo un S&P500 che prova ad eguagliare i massimi di performance da gennaio 2023.
Di sicuro il contesto macro non è dei migliori ma il movimento del mercato non può essere ignorato, anche perchè ha di sicuro portato interessanti opportunità.
Graficamente abbiamo visto una chiusura di settimana particolarmente forte, con l'indice che continua a stazionare in area 4200 con maggior decisione.
Analizzando gli indicatori di trend:
- Media Esponenziale a 200 e 50 crescenti, con un accenno di spaziatura tra di esse;
- Rate of change crescente ed in territorio positivo con tentativo di aggiornare i massimi relativi in convergenza con indice;
- Supertrend con "pavimento verde".
Atteso che l'S&P500 non è il miglior mercato per entrare in favore di trend o sulla forza, è possibile sfruttare i movimenti in almeno un paio di ipotesi :
- Per portafogli di lungo periodo: attendere dei ritracciamenti o delle divergenze per poter accumulare posizioni in maniera profittevole;
- per chi opera con un trading di breve-medio: sfruttare i punti di swing offerti dal mercato, in quanto almeno da novembre 2022 il mercato sembra aver recuperato le sue tipiche caratteristiche mean reverting.
Ovviamente sempre attenzione ai rischi, costruire un piano e tradare in sicurezza.
S&P 500 avvia le pratiche di chiusura ciclicaEsattamente come avevamo previsto nell'analisi precedente, analisi che mette insieme ciclicitá, volumi e logiche smart, il movimento di prezzo ci ha dato ragione.
Il primo livello serio di supporto, identificato dal POC del Ciclo Intermedio, é stato macinato come se nulla fosse, segnale di un mercato orso molto aggressivo.
A questo punto, poiché il prezzo si é mosso parecchio dall'area della distribuzione, fissata nei dintorni di 4218 $, é probabile che a breve assisteremo ad un attacco della seconda area supportiva, identificata nel precedente artico, ovvero 4050/4000 $ !
Vista l'iperestensione del prezzo, potremmo assistere ad un rimbalzo verso i 4.110 $ circa, rimbalzo che darebbe opportunitá di piramidare lo short ottenendo comunque uno stop in profit!
Poiché dovremmo avere una tendenza ribassista almeno fino a metá Giugno, che collima con il prossimo FOMC, é molto probabile che il prezzo, zigzagando, si diriga verso il supporto piú lontano fissato nei dintorni di 3850 $.
Nel caso in cui si diriga verso o sotto i 3850 $, si indebolisce fortemente la tendenza rialzista poiché ci darebbe il segnale che l'attuale Ciclo Annuale ha identificato un top pertanto non dovrebbe esser violato prima del 2024. Almeno secondo le logiche cicliche!
Naturalmente potrebbero influire ancor piú negativamente le situazioni relative al debito USA, la recessione etc, motivo per cui, fatta l'analisi principale, bisogna adeguare il tiro on the road!
Negli ultimi 2 giorni anche l'analisi del sentiment ha confermato i timori per i prossimi 3 mesi...
🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪
Un Like é: un grazie
Un Like é: continua cosí
Un Like é: mi sono utili queste informazioni
Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla
Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
Inversione Rialzista ES1! sul 15mRottura di trendline e retest con formazione a due barre rialzista
SL allo swing low TP a 2:1
ES1! Rialzista sul 15mTesta e spalle inverso dopo rottura di trendline ribassista, segnale di acquisto con target a 10-20 dollari dal prezzo corrente stop loss a 10 dollari di distanza
Resoconto settimanale sui mercati finanziari▼ REPORT mercati finanziari ▼
Nel primo trimestre 2023 i #salari standard del Regno Unito sono ancora in crescita, al 6,7% su base annua. Questo, sebbene sia un dato positivo che potrebbe stimolare l’#economia britannica, pone la #Banca d’#Inghilterra nella difficile situazione di dover scegliere tra continuare ad alzare i propri tassi di #interesse o attendere gli effetti dei precedenti #aumenti – considerando l’elevata #inflazione.
Uno sguardo ai principali indici #azionari, rispetto a 1 settimana fa:
#DAX a +2,3% | +16,9% da inizio anno;
#CAC40 a +1,2% | +17,6% da inizio anno;
#FTSEMIB a +0,6% | +18,4% da inizio anno;
#SP500 a +1,7% | +9,9% da inizio anno;
MSCI #EM a +0,7% | +3,6% da inizio anno;
#MSCI AC World a +1,4% | +9,6% da inizio anno.
Il rapporto dollaro/barile del #brent sale di +1,9%, quello dollaro/oncia dell’#oro scende di -2,9%.
A lunedì prossimo!
