ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDENDII

ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDEND

2.387,950MXND
0,0000,00%
Alla chiusura del 18 feb, 22:20 GMT
MXN
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪223,91 B‬MXN
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,94 B‬MXN
Rendimento da dividendi (indicato)
3,43%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,87 B‬
Indice di spesa
0,08%

Su ISHARES TRUST ISHARES CORE HIGH DIVIDEND


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
29 mar 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Morningstar Dividend Yield Focus Index
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Minerali energetici
Tecnologia sanitaria
Utenze
Azioni99,83%
Beni di consumo non durevoli26,78%
Minerali energetici20,71%
Tecnologia sanitaria15,43%
Utenze12,52%
Tecnologia elettronica8,30%
Servizi tecnologici4,50%
Servizi industriali3,52%
Servizi al consumatore3,07%
Finanza2,83%
Industrie di trasformazione1,44%
Servizi di distribuzione0,50%
Beni di consumo durevoli0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,74%
Europa3,26%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
X
Exxon Mobil CorporationXOM
9,25%
J
Johnson & JohnsonJNJ
7,11%
C
Chevron CorporationCVX
5,86%
P
Philip Morris International Inc.PM
5,49%
P
Procter & Gamble CompanyPG
5,09%
K
Coca-Cola CompanyKO
4,65%
P
PepsiCo, Inc.PEP
3,93%
I
International Business Machines CorporationIBM
3,78%
M
Merck & Co., Inc.MRK
3,77%
M
Altria Group, Inc.MO
3,74%
Top 10 peso52,66%
76 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪7,00‬
‪14,00‬
‪21,00‬
‪28,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
17 dic 2024
17 dic 2024
20 dic 2024
22,656
Trimestrale
25 set 2024
25 set 2024
30 set 2024
24,171
Trimestrale
11 giu 2024
11 giu 2024
17 giu 2024
17,270
Trimestrale
21 mar 2024
22 mar 2024
27 mar 2024
13,992
Trimestrale
20 dic 2023
21 dic 2023
27 dic 2023
16,754
Trimestrale
26 set 2023
27 set 2023
2 ott 2023
18,925
Trimestrale
7 giu 2023
8 giu 2023
13 giu 2023
13,837
Semestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi