Statistiche chiave
Su FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
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Data di inizio
29 ago 2012
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Utenze
Azioni97,26%
Finanza28,80%
Minerali energetici28,21%
Utenze27,79%
Servizi al consumatore4,60%
Servizi sanitari3,31%
Servizi di distribuzione1,21%
Tecnologia sanitaria1,05%
Beni di consumo non durevoli0,83%
Filiera di fabbricazione0,75%
Trasporti0,71%
Obbligazioni, liquidità e altro2,74%
Cash1,46%
Fondi comuni1,28%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TVBETETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,80% di azioni, e Energy Minerals, con 28,21% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di TVBETETF sono Banca Transilvania SA e OMV Petrom SA, che occupano rispettivamente il 20,50% e il 17,89% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TVBETETF è di 494,88 M RON. Nell'ultimo mese è aumentato del 16,59%.
Conto dei flussi di fondi di TVBETETF per 127,13 M RON (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TVBETETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TVBETETF sono emesse da Axxess Capital Partners SA con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 29 ago 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TVBETETF è pari a 1,20%, il che significa che dovrai pagare 1,20% per contribuire alla gestione del fondo.
TVBETETF segue il BET Index - RON. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TVBETETF investe in azioni.
Il prezzo di TVBETETF è aumentato del 18,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TVBETETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 16,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 16,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,10% in un anno.
TVBETETF opera a premio (0,42%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.