Statistiche chiave
Su Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
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Data di inizio
29 ago 2012
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Utenze
Finanza
Azioni97,82%
Minerali energetici30,99%
Utenze28,73%
Finanza26,74%
Servizi al consumatore4,77%
Servizi sanitari3,29%
Servizi di distribuzione0,89%
Tecnologia sanitaria0,86%
Trasporti0,70%
Filiera di fabbricazione0,69%
Beni di consumo non durevoli0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro2,18%
Fondi comuni1,34%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TVBETETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 30,99% di azioni, e Utilities, con 28,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di TVBETETF sono Banca Transilvania SA e OMV Petrom SA, che occupano rispettivamente il 18,88% e il 18,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TVBETETF è di 685,47 M RON. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,21%.
Conto dei flussi di fondi di TVBETETF per 65,94 M RON (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TVBETETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TVBETETF sono emesse da Axxess Capital Partners SA con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 29 ago 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TVBETETF è pari a 1,20%, il che significa che dovrai pagare 1,20% per contribuire alla gestione del fondo.
TVBETETF segue il BET Index - RON. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TVBETETF investe in azioni.
Il prezzo di TVBETETF è aumentato del 1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 40,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TVBETETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,85% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,85% in un anno.
TVBETETF opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.