Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪685,47 M‬RON
Flussi di fondi (1Y)
‪57,44 M‬RON
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,28 M‬
Indice di spesa
1,20%

Su Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


Emittente
Axxess Capital Partners SA
Brand
Vanguard
Data di inizio
29 ago 2012
Indice monitorato
BET Index - RON
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Romania
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Utenze
Finanza
Azioni97,82%
Minerali energetici30,99%
Utenze28,73%
Finanza26,74%
Servizi al consumatore4,77%
Servizi sanitari3,29%
Servizi di distribuzione0,89%
Tecnologia sanitaria0,86%
Trasporti0,70%
Filiera di fabbricazione0,69%
Beni di consumo non durevoli0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro2,18%
Fondi comuni1,34%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TVBETETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 30,99% di azioni, e Utilities, con 28,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di TVBETETF sono Banca Transilvania SA e OMV Petrom SA, che occupano rispettivamente il 18,88% e il 18,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TVBETETF è di ‪685,47 M‬ RON. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,21%.
Conto dei flussi di fondi di TVBETETF per ‪65,94 M‬ RON (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TVBETETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TVBETETF sono emesse da Axxess Capital Partners SA con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 29 ago 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TVBETETF è pari a 1,20%, il che significa che dovrai pagare 1,20% per contribuire alla gestione del fondo.
TVBETETF segue il BET Index - RON. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TVBETETF investe in azioni.
Il prezzo di TVBETETF è aumentato del 1,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 40,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TVBETETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,77% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 39,85% in un anno.
TVBETETF opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.