Inizia
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR IIINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR IIINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,30 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,01 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪301,50 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II


Emittente
Invesco Ltd
Brand
Invesco
Homepage
invesco.com
Data di inizio
3 mar 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Loans
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Loans78,95%
Fondi comuni12,60%
Corporate6,00%
Cash1,91%
Varie0,55%
Ripartizione regionale azioni
90%9%
Nord America90,13%
Europa9,87%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi