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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪288,79 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪51,23 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,60 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su XTRACKERS


Emittente
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
15 gen 2008
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P Global Infrastructure Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU0322253229

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,24%
Finanza25,54%
Servizi tecnologici15,08%
Beni di consumo non durevoli12,91%
Servizi al consumatore7,60%
Tecnologia sanitaria6,90%
Beni di consumo durevoli5,95%
Vendita al dettaglio5,59%
Servizi commerciali5,44%
Servizi industriali5,11%
Trasporti4,09%
Tecnologia elettronica1,45%
Utenze1,32%
Filiera di fabbricazione0,99%
Servizi sanitari0,20%
Servizi di distribuzione0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro1,76%
Cash1,76%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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Flussi di fondi