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INVESCO MARKETS II

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪77,38 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪37,06 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,79 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su INVESCO MARKETS II


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
27 mag 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QS095

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Azioni100,09%
Servizi tecnologici21,21%
Tecnologia elettronica19,21%
Filiera di fabbricazione15,88%
Vendita al dettaglio15,36%
Beni di consumo durevoli8,16%
Trasporti7,26%
Utenze4,31%
Tecnologia sanitaria1,97%
Servizi commerciali1,94%
Industrie di trasformazione1,77%
Finanza1,08%
Servizi di distribuzione0,77%
Comunicazione0,40%
Minerali non energetici0,30%
Servizi al consumatore0,26%
Servizi industriali0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,09%
Cash−0,09%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ICNT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,23% di azioni, e Electronic Technology, con 19,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ICNT sono Tencent Holdings Ltd e Xiaomi Corporation Class B, che occupano rispettivamente il 10,14% e il 9,98% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ICNT è di ‪77,38 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,18%.
Conto dei flussi di fondi di ICNT per ‪37,06 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ICNT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ICNT sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 27 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ICNT è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
ICNT segue il MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICNT investe in azioni.
Il prezzo di ICNT è sceso del −0,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICNT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,43% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,61% in un anno.
ICNT opera a premio (0,37%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.