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INVESCO MARKETS II

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪77,18 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪37,06 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,72 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su INVESCO MARKETS II


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
27 mag 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QS095

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Vendita al dettaglio
Azioni99,97%
Servizi tecnologici21,35%
Tecnologia elettronica20,73%
Filiera di fabbricazione15,20%
Vendita al dettaglio15,09%
Beni di consumo durevoli7,63%
Trasporti6,60%
Utenze4,28%
Servizi commerciali2,33%
Tecnologia sanitaria1,89%
Industrie di trasformazione1,79%
Finanza1,05%
Servizi di distribuzione0,87%
Comunicazione0,39%
Minerali non energetici0,32%
Servizi al consumatore0,30%
Servizi industriali0,14%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ICNT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 21,35% di azioni, e Electronic Technology, con 20,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ICNT sono Xiaomi Corporation Class B e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 10,87% e il 10,02% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ICNT è di ‪77,18 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è sceso del 0,95%.
Conto dei flussi di fondi di ICNT per ‪37,06 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ICNT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ICNT sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 27 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ICNT è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
ICNT segue il MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index -. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICNT investe in azioni.
Il prezzo di ICNT è sceso del −1,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICNT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,00% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,85% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 22,37% in un anno.
ICNT opera a premio (0,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.