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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,56 B‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪890,17 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
1,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪370,55 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su XTRACKERS


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni101,71%
Servizi tecnologici20,33%
Tecnologia elettronica15,22%
Finanza14,85%
Tecnologia sanitaria11,36%
Vendita al dettaglio9,49%
Servizi al consumatore6,32%
Beni di consumo durevoli5,33%
Filiera di fabbricazione3,87%
Beni di consumo non durevoli2,56%
Servizi sanitari1,64%
Minerali non energetici1,48%
Servizi commerciali1,41%
Comunicazione1,31%
Trasporti1,24%
Industrie di trasformazione1,11%
Minerali energetici0,89%
Servizi di distribuzione0,64%
Utenze0,52%
Servizi industriali0,43%
Varie0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro−1,71%
Cash−1,71%
Ripartizione regionale azioni
1%0.6%82%11%0.3%3%
Nord America82,41%
Europa11,63%
Asia3,37%
Oceania1,61%
America latina0,64%
Medio Oriente0,34%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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