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XTRACKERS II

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪213,50 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪−217,19 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%

Su XTRACKERS II


Emittente
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Indice di spesa
0,15%
Homepage
Data di inizio
14 ago 2013
Indice monitorato
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
LU0925589839

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,86%
Fondi comuni0,17%
Cash−0,03%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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