Brookstone Dividend Stock ETFBrookstone Dividend Stock ETFBrookstone Dividend Stock ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪97,91 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪18,41 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,28 M‬
Indice di spesa
0,89%

Su Brookstone Dividend Stock ETF


Emittente
AmeriLife Group LLC
Brand
Brookstone
Data di inizio
28 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brookstone Asset Management LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J5074

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Beni di consumo non durevoli
Azioni98,67%
Finanza33,36%
Utenze24,86%
Beni di consumo non durevoli15,61%
Servizi industriali6,39%
Comunicazione6,36%
Beni di consumo durevoli4,00%
Tecnologia sanitaria3,88%
Servizi tecnologici3,05%
Industrie di trasformazione1,16%
Obbligazioni, liquidità e altro1,33%
Cash1,33%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BAMD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,36% di azioni, e Utilities, con 24,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di BAMD sono Ford Motor Company e Portland General Electric Company, che occupano rispettivamente il 4,00% e il 3,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BAMD ammontano a 0,24 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,32 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 33,74%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BAMD è di ‪97,91 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,94%.
Conto dei flussi di fondi di BAMD per ‪18,41 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BAMD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,82%. L'ultimo dividendo (8 set 2025) ammonta a 0,24 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BAMD sono emesse da AmeriLife Group LLC con il marchio Brookstone. L'ETF è stato lanciato il 28 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BAMD è pari a 0,89%, il che significa che dovrai pagare 0,89% per contribuire alla gestione del fondo.
BAMD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BAMD investe in azioni.
Il prezzo di BAMD è sceso del −4,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,32%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BAMD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,27% in un anno.
BAMD opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.