Brandes U.S. Value ETFBrandes U.S. Value ETFBrandes U.S. Value ETF

Brandes U.S. Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪253,61 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪53,81 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,53%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,24 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Brandes U.S. Value ETF


Emittente
Brandes Worldwide Holdings LP
Brand
Brandes
Homepage
Data di inizio
3 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brandes Investment Partners LP
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009343081

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Servizi tecnologici
Azioni98,39%
Finanza23,17%
Tecnologia sanitaria11,65%
Servizi tecnologici10,42%
Tecnologia elettronica9,14%
Servizi sanitari6,97%
Servizi commerciali6,14%
Servizi di distribuzione5,69%
Vendita al dettaglio3,68%
Beni di consumo non durevoli3,06%
Trasporti3,00%
Servizi industriali2,87%
Industrie di trasformazione2,76%
Minerali energetici2,63%
Utenze2,22%
Servizi al consumatore1,93%
Filiera di fabbricazione1,82%
Beni di consumo durevoli1,24%
Obbligazioni, liquidità e altro1,61%
Fondi comuni1,61%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
93%6%
Nord America93,83%
Europa6,17%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BUSA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,17% di azioni, e Health Technology, con 11,65% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di BUSA sono Merck & Co., Inc. e Chevron Corporation, che occupano rispettivamente il 2,87% e il 2,63% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di BUSA ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 37,44%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BUSA è di ‪253,61 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,05%.
Conto dei flussi di fondi di BUSA per ‪53,81 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BUSA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,53%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di BUSA sono emesse da Brandes Worldwide Holdings LP con il marchio Brandes. L'ETF è stato lanciato il 3 ott 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BUSA è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
BUSA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BUSA investe in azioni.
Il prezzo di BUSA è aumentato del 1,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BUSA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,65% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,35% in un anno.
BUSA opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.