entrerò short al livello indicatoentrata short quando il prezzo toccherà il seguente livello
569 5/8
stop loss 579 5/8
target 520
Idee operative XWU2024
@# ZW1! nuovo tentativo di tenuta per una ripartenza long# ZW1! Dalla scorsa settimana abbiamo visto lo strumento seguire una prepotente fase short partita subito dopo che sono stati raggiungti nuovi massimi relativi che non si vedevano da tempo e dopo che l'USDA ha rilasciato dati che vedevano le scorte di grano in eccedenza del +19% rispetto all'anno precedente. Dal Top raggiunto il 26.06.2023 di 770. 2 lo strumento ha raggiunto in brevissimo tempo un primo minimo relativo di 638 e in queste ore di 643 . La mia idea è che qui abbia trovato nuovo supporto e che possa ripartire nella giornata odierna con target intemedio di 673 e se i nuovi dati comunicati da USDA nella giornata di oggi fossero positivi un successivo allungo verso 673. Nella mia idea si incastra anche la possibile uscita della Russia sull'adesione all'accordo sul grano il cui trattato scade tra 10 giorni.
ATTENZIONE AL GRANO Analizziamo il futures sul WHEAT (grano) con scadenza più vicina, ovvero Settembre 2023.
#didattica# Se non li conoscete, i futures sono dei contratti a termine standardizzati con i quali le parti si impegnano a scambiare una certa attività (finanziaria o reale) a un prezzo prefissato e con liquidazione differita a una data futura. In questo caso l'asset sottostante è una commodity, materia prima, ovvero il grano.
Ne parliamo dopo ciò che è accaduto recentemente riguardo gli scontri tra Mosca e Kiev.
Per chi non lo sapesse , l'Ucraina è chiamata il " Granaio d'Europa", ed ogni shock alla produzione o esportazione di grano del paese può causare non indifferenti incrementi di prezzo della materia prima in analisi.
Mosca infatti annuncia di voler blindare il Mar Nero e di considerare navi civili come equiparabili a navi militari. Mosca dice no al rinnovo dell'accordo sul grano. E i bombardamenti sembrano distruggere migliaia di tonnellate di quella che dovremmo chiamare preziosa materia prima.
Interessante però notare come dal lato dell'analisi tecnica , il prezzo testa per la terza volta la linea gialla (SMMA 200 periodi) ed inverte. Ma il penultimo test allamedia non è riuscito a creare un minimo più profondo del precedente , e la struttura daily sembra voler diventare bullish.
Tale visione bullish sarebbe allineata alla visione fondamentale, di riduzione della supply di grano a circa parità di domanda.
Per ora la struttura rimane bearish se consideriamo la sola posizione del prezzo al di sotto della media a 200 periodi smoothed.
Staremo a prestare attenzione a quanto profonda sarà questa ultima inversione dopo il tocco della SMMA 200, con tesi di possibile sfondamento della media al prossimo test, in particolare se il prezzo non riuscirà a sfondare verso il basso l'ultimo Higher Low registrato.
Interessante aggiungere all'analisi che da uno studio della stagionalità del prezzo del grano (andamento futures continuous contracts) su un periodo di 37 anni , mostra proprio come un potenziale minimo annuale del prezzo viene raggiunto tra giungo e luglio, per poi raggiungere il picco del prezzo tra settembre ed ottobre. Anche la stagionalità sembra prevedere un bias bullish, almeno per i prossimi mesi.
Per ultimare l'analisi, ovviamente si avrebbe una continuazione bearish molto probabile in caso di distensione dei rapporti geopolitici e ripresa di una costante produzione ed esportazione di grano.
pull back sulla neck lineLivello di prezzo importante che coincide anche con la neck line.
Entro su conferma rialzista.
Nuova fase del bear market. Cina pronta al rally? 20.05.2022La settimana si chiude con la discesa "ordinata" degli indici americani ed europei che non sono ancora riusciti a rimbalzare in maniera significativa.
Il "rovescio" di Walmart è stato uno choc che mette in discussione anche i titoli difensivi. Si apre probabilmente una nuova fase del bear market.
Primi timidissimi segnali di bottoming dal A50 cinese, tutti da confermare.
EURUSD regge 1,05 sulle aspettative di rialzo dei tassi europei atteso per luglio.
Analizziamo oro e grano.
Wheat (ZW) - Si rafforzaIl Wheat (ZW), dopo aver raggiunto un picco massimo l'8 Marzo 2022, ha avviato una fase di ritracciamento sino a raggiungere il livello più profondo di Fibonacci 61,8%.
Da quel livello il mercato ha arrestato la sua discesa e si è iniziato a muovere all'interno dell'area di un triangolo rappresentato:
- dalla trend line dinamica di supporto in figura
- dall'area di resistenza statica rappresentato dal rettangolo rosso in figura
La candela del 12 Maggio è stato il primo segnale di forza andando a rompere al rialzo l'area di resistenza ed anche la giornata successiva ha chiuso al di sopra di essa.
A questo punto possiamo assistere ad un mercato lateral rialzista per le prossime settimane.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS.
Buon trading!
Teoria della popolazione Thomas R. MalthusPer chi ha studiato storia del pensiero economico conoscerà sicuramente Thomas R. Malthus e la sua teoria della popolazione... cosa dice? che la popolazione cresce più della produzione di generi alimentari, la popolazione cresce a multipli di 2 ovvero 2 - 4 - 8 - 16 - 32 .... i generi alimentari invece 1 - 2 - 3 - 4 ...
come possiamo vedere il grano ad esempio non ha mai fatto nuovi minimi ma sempre e solo nuovi massimi, come diceva Malthus la popolazione crescerà fin quando ci sarà scarsità di generi alimentari e quindi dopo ci sarà un riequilibrio... (niente più natalità? popolazione che muore di fame?) già i governi sanno che la gente morirà di fame fra qualche decennio? tutto ciò fa riflettere...
WHEAT (ZW) - Nel breve laterale/rialzistaIl time frame giornaliero del WHEAT (ZW) mostra come recentemente si è formato un doppio minimo con rottura al rialzo della neckline in corrispondenza di un'area di offerta/resistenza che dopo essere stata superata è diventata di domanda/supporto (rettangolo verde in figura)
La neckline del doppio massimo e l'area di offerta/resistenza è stata rotta con forza al rialzo dalla candela del 18 Gennaio; la stessa ha contestualmente effettuato il break out della trend line dinamica che è stata per ben due volte una resistenza.
Il 24 Gennaio si è formato un pattern rialzista (pin bar) e la settimana scorsa c'è stata una fase di ritracciamento che ha portato al ri-test dell'area di domanda/supporto.
E' possibile nel breve una continuazione long del mercato sino almeno al raggiungimento del massimo precedente. Raggiunto quel livello non si esclude la possibilità di una lateralizzazione del mercato.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS.
Buon trading!
FRUMENTO in strong sell: testa spalle doppia spalla destra.La meravigliosa pinbar di novembre sul timeframe mensile ha dato inizio allo scenario di inversione, dopo che la price action si è spinta molto in alto e per vari motivi il prezzo del grano è arrivato a sfiorare gli 880, non i massimi storici, ma livelli comunque molto elevati.
---WEEKLY---
Impostazione palesemente ribassista anche sul timeframe settimanale, dopo che il prezzo ha sfiorato lo 0.618 di Fibonacci, la candela dell'ultima settimana di dicembre ha chiuso un engulfing bearish perfetto.
---DAILY---
Secondo me la configurazione grafica migliore e più d'effetto la possiamo osservare sul timeframe giornaliero, in cui abbiamo assistito alla formazione di un bel testa spalle che, rotta la neckline 1, ha portato il prezzo a toccare i minimi a 750, da questo livello è poi partito il ritracciamento di cui parlavo prima che è andato a retestare la suddetta neckline ed ha formato una seconda spalla destra che si è fermata esattamente sui livelli dell'altra. Da qui è partito un ulteriore swing ribassista innescato da un altro engulfing bearish perfetto avvenuto proprio sul collo del testa spalle.
Il movimento di ritracciamento che ha portato alla formazione della seconda spalla ha di conseguenza creato il secondo punto per poter tracciare la neckline 2, violata giusto ieri con la chiusura della candela giornaliera a 746, quindi sotto i minimi disegnati precedentemente.
Da notare come il KST si trovi stabilmente sotto lo zero da diversi giorni. Se lo andiamo a controllare sul timeframe settimanale, la verde sta per incrociare al ribasso la rossa, quindi l'impostazione ribassista sta prendendo forza.
Operatività: tenuto conto della posizione dell'RSI-14, non escludo la possibilità che nei prossimi giorni partirà un ritracciamento che sicuramente porterà il prezzo a retestare la neckline 2. Tuttavia, come ripeto, l'impostazione short sembra ben avviata anche e soprattutto tenendo conto della stagionalità della materia prima in questione che vede proprio ora un periodo di ribasso che dovrebbe durare fino ai mesi di marzo-aprile.
Se volessi fare una previsione della profondità del ribasso, non escluderei la possibilità che il prezzo vada a toccare un livello compreso tra 600 e 650 che corrisponde alla misura testa-neckline 2.
Buon trade!
WHEAT : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Rsi - .
Long (v. Tr3 blu) > 826
Wheat - short di breveIl mercato del wheat riteniamo possa continuare il suo trend short di breve come rappresentato in figura.
Il movimento del prezzo ha sentito nuovamente una trend line dinamica che fa da resistenza innescando una reazione al ribasso che può portare al formarsi di una nuova gamba ribassista con 1° target sino a toccare la media semplice a 200 periodi e secondo target il raggiungimento di una trend line dinamica che ha sostenuto nel tempo il trend di fondo rialzista e funge dunque da supporto
Quanto sopra non vuole essere un consiglio finanziario ma una semplice view dettata dall'applicazione del nostro metodo/strategia PCTS
Buon trading!
WHEAT : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend e Trix positivi.
Stc negativo.
Rsi negativo.
Tic positivo da 28 gg.
Long (v. Tr3 blù) se > 750
WHEAT : Negativo -MM50 - > MM200 + .
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo da 38 gg.
Short se < 640
WHEAT : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se < 675
WHEAT : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se < 666
WHEAT : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Tic positivo.
Long se > 750
Elliott wave theory on wheat scadenza Dicembre 2021: dove siamo?QUESTO E' IL CONTRATTO DICEMBRE da fine giugno 2020 è partito un movimento impulsivo che ha completato 5 onde al rialzo il 15/01/21 a 673 poi conto un abc onda2 terminato il 31/03/21 a 600 e da li a mio modo di contare è partita onda3 il cui primo target è onda3=onda1 che si avrà a 786 (per ora massimo realizzato a 769) ammesso che si arrivi da quelle parti onda3 non credo possa proseguire dritto per dritto fino a 928 (onda3=onda1*1.618) e attendo ritracci parte della salita partita da 600 e comunque il target di onda3 rimane ugualmente 928 a cui facevo riferimento. Ogni ribasso quindi io lo comprerei per puntare poi a 928: il primo livello dove comprerei una discesa è a 650. Cambierei idea solo se chiudessimo sedute giornaliere sotto 600 quindi anche se mi entrasse il long 650 e si scendesse ancora sarei sempre compratore delle discese per arrendermi, appunto, sotto 600. Se non scende ma sale ritengo che comunque non possa rompere violentemente 786 quindi eviterei di entrare in breakout sulla forza ma lo aspetterei sempre e comunque su un ritracciamento e se realizzassero per l'appunto 786 la prima zona di intervento in acquisto sulla successiva debolezza sarebbe a 710.
WHEAT : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Tic positivo.
Long se > 739
