WisdomTree - Tactical Daily Update - 15.05.2024L’inflazione Usa ad aprile rallenterà, ma non abbastanza.
Powell (FED) ha ribadito ieri che i tassi Usa resteranno elevati ancora per un po’.
Le azioni cinesi soffrono la decisione Usa di imporre pesante dazi sul suo export.
Villeroy (Banque de France) : probabile taglio tassi BCE a giugno.
Ieri, 14 maggio, i mercati azionari europei, dopo un avvio cauto, hanno chiuso nuovamente positivi, con Milano a tirare la volata, +0,96%. A parte il marginale calo di Francoforte, -0,14%, abbiamo solo segni positivi: Madrid +0,79%, Parigi +0,20%, Londra +0,15%. In rialzo anche Wall Street: Dow Jones +0,32%, S&P500 +0,48%, e Nasdaq, +0,75%, al massimo storico ed al 7’ record del 2024.
Le Borse, da un paio di settimane, salgo a passi piccoli, ma costanti: Bloomberg segnala come le Borse mondiali siano vicine al record storico in termini di capitalizzazione e l'indice MSCI All Country World sia ai massimi da 2 anni.
La pubblicazione delle relazioni trimestrali si avvia alla conclusione ed il bilancio e’ decisamente positivo, con oltre l’80% delle Societa’ dell’indice S&P500 che ha battuto le stime. E’ ovvio che l’attenzione degli investitori torni a concentrarsi sulle future mosse delle Banche centrali, a cominciare da quella Americana.
In tale prospettiva c’e’ molta attesa per il dato sull’inflazione al consumo (CPI) di oggi: il consenso prevede un dato generale in discesa dal 3,5% al 3,4% annuale, e quello “core” (ex cibo ed energia), dal 3,8% al 3,6%: si tratterebbe di un trend incoraggiante ma ancora insufficiente per giustificare un 1’ taglio dei tassi a giugno. Piu’ probabile che cio’ avvenga in Europa, visto il CPI di aprile al 2,4%.
Ieri ha parlato il Chairman della Federal Reserve (FED) Powell: “La mia fiducia che l'inflazione torni a scendere non è così alta come lo era prima: nel 1’ trimestre, negli Stati Uniti, sono mancati ulteriori progressi sui prezzi", lasciando intendere che i tassi resteranno all’attuale elevato livello ancora per un po’.
Nel frattempo, il Direttore del dipartimento Europeo del Fondo monetario Internazionale Alfred Kammer, ha spiegato che il FMI prevede, nel suo scenario “base”, un taglio dei tassi di -0,25% a giugno da parte dell’ECB (Banca centrale EU), con successivi tagli da -25% ogni trimestre, fino al target del 2,5% a settembre 2025.
Ieri, e’ stato reso noto il dato di aprile sui prezzi alla produzione degli Stati Uniti, cresciuti +0,5%, contro una previsione di consenso di +0,3%: non resta che confrontare questo dato poco incoraggiante con quello sui prezzi al dettaglio in uscita oggi, che ha un “peso” maggiore sulle future decisioni della FED.
Macro Europea: in Germania l’indice Zew di maggio sulle aspettative degli operatori economici è salito, per il 10’ mese consecutivo, a 47,1 punti dai 42,9 di aprile, battendo i 45,9 previsti: segnali positivi vengono dall’export verso la Cina.
Ieri, sul mercato valutario, oltre alla confermata debolezza del Dollaro, ancora sopra 1,08 verso Euro, si è notato il calo della Sterlina britannica, dopo che il dati sul mercato del lavoro nel Regno Unito, ed in particolare l’aumento dei disoccupati in parallelo ad un forte aumento di salari, hanno alimentato la convinzione di un probabile (circa 50%) 1’ taglio dei tassi da parte della Bank of England a giugno.
Intanto, il Governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha definitocome “molto probabile, a meno di sviluppi imprevisti, un taglio dei tassi Europei” alla prossima riunione del 6 giugno.
A dare una mano alla prospettiva di discesa dell’inflazione ci pensa il calo del prezzo del petrolio, ai minimi da 3 settimane: quello del WTI (greggio di riferimento Usa) e’ sceso ieri a 78,1 Dollari/barile, -1,23%.
Oggi, 15 giugno, le Borse vivono nell’attesa sull’inflazione al consumo di aprile in Usa: l’aspettativa di consenso è che l’indice core, che esclude alimentari ed energia, possa salire +0,3% su base mensile, inferiore al +0,4% di marzo, per una variazione annuale a +3,6%, in calo di -0,2% verso marzo.
Le Borse asiatiche hanno chiuso incerte stamani, 15 maggio: chiuse per festività Hong Kong e Corea del Sud, i listini “continentali” cinesi sono scesi per la 3’ seduta di fila: Shanghai -0,8% e Shenzhen -0,9%.
Sul “mood” verso l’equity cinese pesa la decisione del Governo Usa di imporre nuovi dazi su circa US$ 18 mld di merci cinesi, tra cui un'aliquota del 100% sui veicoli elettrici e del 50% sui componenti per impianti solari.
Recupero minimo per Tokyo, col Nikkei a +0,17%, migliori Sydney, +0,35% e Taiwan a +0,61%.
A fine mattinata le Borse europee segnano un progresso medio di +0,2%, mentre i future su Wall Street poco variati, in attesa del dato sull'inflazione al dettaglio che notoriamente ha un’elevato impatto sulla prospettiva della politica monetaria.
A parte quallo sull’inflazione, oggi saranno pubblicazte le statistiche aggiorate ad aprile sulle vendite al dettaglio, per le quali il consenso stima un rallentamento di -0,4% mensile, che ribalterebbe il trend di crescita, +0,7%, di marzo.
Inoltre, sempre negli Usa, occhi aperti sui dati riguardanti le scorte e la stima aggiornata dell'Atlanta Fed GDPNow che stima la crescita attesa del GDP (PIL) del 2’ trimestre.
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Idee operative US100
Nasdaq - La svolta? Gentili lettori,
Desidero portare alla vostra attenzione un momento significativo nel panorama attuale del mercato azionario, in particolare riguardante il NASDAQ. Negli ultimi giorni, il NASDAQ ha reagito positivamente alle notizie favorevoli, incluso l'annuncio riguardante Apple. Tale reazione ha determinato un notevole e intenso aumento delle quotazioni.
Attualmente, ci troviamo di fronte a una prima resistenza stimata tra 18.050 e 18.200. Il mancato superamento di tale livello potrebbe riportare le quotazioni verso l'area di 17.770. Da questa fase, potremmo assistere a una dimostrazione di forza verso l'alto, con la possibilità di raggiungere una seconda resistenza a 18.280, oppure a una rottura significativa che porterebbe le quotazioni a 16.880. Questo punto riveste un'importanza particolare, in quanto rappresenta il concentrarsi della maggiore liquidità all'inizio del 2024.
È pertanto probabile che si assista a un'importante verifica di forza intorno ai 17.700. Nel caso in cui tale verifica non dovesse superare le aspettative, verificandosi presumibilmente entro luglio 2024 o anche prima, potremmo assistere a un ribasso delle quotazioni verso l'area dei 16.000.
Confido che questa analisi possa risultare utile e attendiamo con interesse i vostri commenti e pareri in merito.
NASDAQ: RIENTRANDO NELL'ARENAAggiorno il percorso delle scorse idee, lo scenario disegnato è solo uno dei tanti possibili, l'idea di fondo è un rialzo che ci riporta all'interno del range facendo scontrare un pò di tori e orsi fino alla parte superiore della zona.
Da lì si vedrà se il trend al rialzo continua per la sua strada o prende una pausa ancora per un'altro pò.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
XAU DIGGERS BUON GIORNO A TUTTI!!
A fine post nella *FIRMA* troverete tutti i link per i nostri canali.
Analisi Outlook di oggi
(pre decisione tassi)
situazioni dettagliate interne al video.
Se volete continuare ad avere giornalmente questi outlook
Vi chiedo la gentilezza di seguire il profilo e Boostare questo post mettendo un like al video!
Anche ai precedenti così da favorire la mia divulgazione gratuita,
a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti! grazie mille a tutti
per qualsiasi dubbio domanda non esitate a scrivermi, sarò lieto di rispondervi
-Buona giornata
-Buon trading
-Utilizzate gli stop
-Gestite il rischio
NASDAQ: MODIFICO SCENARIOL'ipotesi della scorsa idea è stata abbastanza azzeccata, ora però seguendo il ragionamento che proponevo dovremmo trovarci di fronte ad una imminente inversione continuando la probabile fase ribassista in corso.
Nonostante ciò mi sento di considerare un ulteriore rialzo per tornare nel range messo in evidenza sul grafico dove è stazionata tanta liquidità.
Quindi questo è il percorso che al momento propongo per le prossime sessioni.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Correggo la mia ultima idea Nasdaq.Sempre dando per iniziato un nuovo semestrale, cosa che si vedrà, ipotizzo questo scenario..
Culminazione nasdaq in giugno?Riprendo una mia precedente idea: semestrale ripartito sull'ultimo minimo e culminazione in giugno verso 20.000 nasdaq.
Se vedrò segni di inversione short aggiornerò.
Onda 3 ribassista nasdaq?In questo scenario nasdaq sta andando diretto a 15.400 per poi chiudere il semestrale, cone dicevo mei post passati, a livello di inizio annuale verso 14.000.
Chiusura semestrale Nasdaq a Giugno?Completo qui le mie ipotesi precedenti..
Ovvero riprendo una idea passata in cui vedevo il semestrale chiudere il semestrale a giugno a livello di partenza dell'annuale.. ovvero come si vede nel grafico a quota 14.300.
Così chiuderebbe il primo impulso di un impulso di grado maggiore che dovrebbe terminare il ribasso a primavera 2025 a livello dei minimi 2020, ovvero a 7000 nasdaq.
Ma di questo se ne riparlerà più avanti.
Ipotesi fine semestrale dopo metà giugno.Completo qui le mie ipotesi precedenti..
Ovvero riprendo una idea passata in cui vedevo il semestrale chiudere il semestrale a giugno a livello di partenza dell'annuale.. ovvero come si vede nel grafico a quota 14.300.
Così chiuderebbe il primo impulso di un impulso di grado maggiore che dovrebbe terminare il ribasso a primavera 2025 a livello dei minimi 2020, ovvero a 7000 nasdaq.
Ma di questo se ne riparlerà più avanti.
Semestrale Nasdaq in chiusura?Nell'ultimo post ipotizzavo ripartenza del semestrale...
In questo momento il prezzo è sulla mediana del ciclo mensile: se il semestrale è in chiusura vincola il prezzo verso il minimo di fine semestrale.. che ipotizzo sui minimi di gennaio a 16.200 nasdaq.
Se il semestrale è partito (meno probabile ma non lo escludo) invece si dovrebbe vedere il prezzo continuare a salire sino a che la media in questione gira sino al culmine del nuovo trimestrale che dovrebbe essere in questo caso anche il massimo del semestrale.
NASDAQ SELL PUTTREND: Long
CICLO: Long
OPERAZIONE: Vendita 22,5 opzioni put al prezzo di 32,6
STRIKE PRICE : 16200 sotto SPT W
MARGINE: 8254
Legenda:
SPT= Supertrend
NASDAQ SELL PUTTREND: Long
CICLO: Short
OPERAZIONE: Vendita 25 opzioni put al prezzo di 54,8
STRIKE PRICE : 15800 sensibilmente sotto SPT W
Legenda:
SPT= Supertrend
Culminazione nasdaq 7 giugno?Se il nuovo semestrale è partito per me si va verso 20.000 nasdaq x il 7 giugno.
Aggiornerò idea più avanti.
NASDAQ: SI SALE CON LE SCALE E SI SCENDE CON L'ASCENSOREStando agli ultimi sviluppi la dominance rialzista sembra essersi presa una bella vacanza, adesso la struttura inizia a cambiare già solo partendo dal grafico settimanale con l'evidente breakout in chiusura weekly di venerdì.
Eppure se è vero il detto che scendiamo con una rapidità più elevata rispetto agli impulsi con cui saliamo, mi viene da pensare a uno schema di ritracciamento - impulso nel medio periodo.
Su entrambi i grafici ho disegnato una possibile ipotesi dove per le prossime ore scendiamo un altro pò per poi bloccare il mini ''panic selling'' e dare uno slancio verso zone di offerta più in alto dove si potrà valutare di entrare nuovamente short con target i massimi di inizio 2022.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Questa è la mia idea di fine semestrale Nasdaq..L'idea qui è che la fine del semestrale è una onda 1 di C che vedo terminare per inizio giugno al livello di inizio annuale di ottobre 2023 a 14.000 nasdaq.
Aggiorno idea culminazione Nasdaq.Qui ipotizzo fine culminazione per il 24 aprile con ritorno sugli ultimi massimi con un seguente minimo a inizio giugnoverso 16.000.
NASDAQ: NELLA STESSA SITUAZIONELa scorsa settimana avevo individuato un possibile scenario laterale che poteva essere sfruttato già nel breve termine, il percorso ipotizzato è stato rispettato parzialmente ma l'idea di fondo continua a persistere anche in questa nuova sessione weekly.
Quindi aggiungo un ulteriore modifica\ipotesi per le prossime ore\giornate su H1.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
NasdaqPossibilità di un'ingresso SHORT su Nasdaq adesso che abbiamo raggiunto i 18315, target sotto i 18254
