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Futures E-mini S&P 500

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Idee operative ES1!

E-Mini S&P500 Natural SquareE-Mini S&P500 Natural Square, su tenuta dell'angolo del nostro quadrato e con chiusure stabili sopra 5904 si andranno ad attaccare i livelli statici superiori fissati a 5987 prima e 6131 successivamente, contrariamente si avrà marcata debolezza prima con la perdita del supporto angolare indicato e con chiusure sotto 5861 - 5843 sino al retest di 5747 e 5691. Analisi grafica elaborata con software proprietario. D I S C L A I M E R Gli investimenti in strumenti finanziari comportano elevati rischi economici, chiunque svolga questa attività si assume la totale responsabilità, le analisi qui pubblicate hanno esclusivamente uno scopo didattico e non costituiscono in alcun modo un invito all'investimento, pertanto l'autore di questa pagina non sarà perseguibile per eventuali danni diretti o indiretti. L'attività svolta non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dall'art. 1 comma 5 septiel del D.Lgs. 58/98 e così come modificato dal D. Lgs. 167/2007. L'autore non conosce le caratteristiche e l'esperienza finanziaria di alcun lettore, unitamente al patrimonio, flussi di reddito / risparmio e grado di rischio. Mostra meno
CME_MINI:ES1!
di Prometheus_Analysis
S&P 500 e Equal Weight in Crescita: Rialzo Diffuso L'attuale andamento dell'S&P 500, in crescita insieme al suo indice "Equal Weight", suggerisce che il bull trend del mercato azionario americano non è trainato unicamente dai grandi titoli ipercapitalizzati, ma riflette un apprezzamento più ampio della maggior parte delle azioni che compongono l'indice. L'Equal Weight S&P 500 misura l'andamento delle azioni all'interno dell'indice con un peso uguale, indipendentemente dalla loro capitalizzazione. Il fatto che entrambi gli indici stiano salendo simultaneamente indica una rivalutazione generalizzata delle azioni, piuttosto che un rally concentrato solo su pochi titoli di grande capitalizzazione. Questa dinamica è particolarmente significativa, poiché sfata l'idea che l'attuale rialzo sia frutto di speculazioni sui derivati legati ai pochi titoli più capitalizzati. Piuttosto, dimostra una partecipazione più ampia degli investitori su tutto il mercato azionario, con la maggior parte dei titoli che contribuiscono alla crescita complessiva.
CME_MINI:ES1!
di GiuseppePisciuneri
O SI VINCE COME SQUADRA O SI PERDE COME SINGOLIToday’S Trading del 14.10.2024 MACRO BACKGROUND In uno dei discorsi motivazionali più conosciuti della storia del cinema, Al Pacino nello spogliatoio della suo squadra di Rugby ci fa capire come tutti devono lottare anche solo per guadagnare un centimetro per consentire al compagno di squadra di avanzare o di prendere un passaggio , in generale tutti devono dare il massimo per far dare il massimo. Ora alla guida dell’Europa ci servirebbe proprio Al Pacino! Le disuguaglianze attanagliano il blocco europeo dove ogni paese vive difficoltà diverse e sembra sordo al al richiamo del bene comune. Da un lato i paesi dell’Est Europa che vorrebbero maggiore attenzione alla difesa, la Russia sembra sempre piu una minaccia, i paesi del Nord Europa vorrebbero una rinascina del commercio interno dopo che la Cina sembra fallire il miracolo di salvezza per i paesi esportatori ed in fine i paesi periferici aspettano timoli ed investimenti per rilanciare un Pil utile oramai solo a ripagare gli interessi sul debito. Un’Europa che appare vecchia, lontana dalla crescita globale che cavalca i nuovi modelli di business trainati dalle nuove tecnologie, mentre i tanto vantati pilastri una old economicy stanno zavorrando il veccio continente nella gara di crescita globale. Mentre l’EU dovrebbe crescere solo del 1.3% questo 2024 , realtà come la Cina ( sebbene zavorrata) dovrebbe superare il 3%, ancora l’India che dovrebbe fare 5 volte tanto, tutto lascia presagire ad un’europa alla deriva, con un mercato del lavoro sempre più asfittico sotto le pressioni delle aziende che cercano di lasciare il continente europeo per approdare in realtà più elatiche e moderne. La BCE questa settimana è chiamata alla decisione sui tassi ed il delicato equilibrio economico sembra fare pressioni per ulteriori alentamenti da aprte della Lagarde , spostare cosi il focus dall’inflazione oramai ben sotto i target per dare respiro a famiglie ed imprese prima che sia troppo tardi. FOREX Il valutario resta sotto lo scacco del super dollaro USA, che grazie alla ripresa degli ultimi dati macroeconomici sembra allontanare l’ipotesi di tagli tassi da 50Bp, mentre si palesa l’idea di una FED conservativa con soli 25Bp di taglio al prossimo Novembre. Il dollaro forte lasica le oceaniche schiacciate sui minimi di periodo a 0.6080 nzdusd, cosi come audusd che ritesta 0.6717 , non meglio per la sterlina che ritorna al supporto di 1.3040. Infinito il rally rialzista di usdcad che si porta a 1.38, mentre usdjpy riagguanta le aree di 150.00 EQUITY Azioanrio USA che aggioran i massimi con l’SP500 oramai in piena euforia , sia per le imminenti elezioni USA sia per i tagli tassi FED che sostengono un azionario che non sembra essere in bolla. Secondo interessanti studi da GS, i livellli di leva usati sono molto modesti, pertanto la crescita dei titoli azionari sembra ancora sana e non preoccupa gli istituti di credito che alzano ancora le loro previsioni per quello che sembra essere un anno d’oro. COMMODITY Torana rialzista il Gold che riagguanta i 2684$/oc e apre nuovamente la strada verso i massimi storici. Il continuo rally dell’ora ora sembra sostenuto dalla paura dell’eccessivo indebitamento internazionale, che lascia gli operatori con pochi porti sicuri contro scenari di risk off. Se i mercati dovessero implodere , troverebbero gli stati uniti incapaci di sostenerne il peso dato il loro fortissimo indebitamento, cosi si lascia campo libero al buon vecchio oro fisico di cui molte banche ne hanno fatto scorte in questo 2024. Torna pesante il WI che senza motivazioni esogene a sostenere la salita, ritorna sotto i 75$ aprendo la strada ad un fair value dei 70$ Restano in sottofondo le attese per le partenze delle trimestrali USA Buona giornata SALVATORE BILOTTA -----------------------------------------
CME_MINI:ES1!
di SalvatoreBilotta
Allarme nel Mercato Repo: Nuovo Intervento della Fed in Arrivo?Mentre i media finanziari dibattono dettagli relativi alla possibile entità dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve (0,25% o 0,50%), il vero segnale di allarme arriva dal mercato repo, che mostra chiari segnali di stress simili a quelli osservati nel 2019. Il mercato repo è fondamentale per la liquidità bancaria, poiché consente alle banche di ottenere finanziamenti a brevissimo termine per bilanciare i conti. La scorsa settimana, i tassi sui prestiti overnight hanno superato quelli fissati dalla Fed, evidenziando un nuovo scollamento tra la politica monetaria e la domanda di liquidità da parte delle banche. Questo fenomeno suggerisce che il mercato repo potrebbe essere nuovamente sfuggito al controllo della Fed, come accaduto nel 2019, quando un simile segnale portò a un intervento massiccio con un programma di allentamento quantitativo senza precedenti. La pressione crescente sulle banche di pagare tassi più elevati per il finanziamento a breve termine indica che la domanda di liquidità sta aumentando più rapidamente di quanto la Fed possa gestire attraverso i suoi strumenti tradizionali.
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di GiuseppePisciuneri
S&P 500: Scenari Chiave per la Prossima SettimanaIn questo articolo, desidero condividere la mia opinione sul mercato americano e i potenziali scenari che potrebbero svilupparsi nella settimana a venire. Nonostante la mia prospettiva personale sia lievemente più ribassista, ritengo importante offrire una visione equilibrata e oggettiva, analizzando sia i segnali bullish che quelli bearish senza lasciare spazio a preferenze soggettive. ### Legenda del grafico Per una migliore comprensione, iniziamo con una spiegazione delle aree e linee evidenziate nel grafico: 1. **Trendline bianche**: Linee continue che rappresentano il macro-trend in atto dal 2023, fondamentale per capire la struttura di lungo periodo del mercato. 2. **Zone di liquidità**: Identificate dalle linee tratteggiate bianche con i simboli "$$" e "$$$", queste sono aree chiave dove mi aspetto una forte attività di compravendita. 3. **POC (Point of Control)**: Linea tratteggiata bianca, indica il punto di controllo, ovvero una zona di accumulo di grandi volumi in un passato recente, che potrebbe fungere da supporto o resistenza. 4. **Box rosso**: Quest'area rappresenta una zona priva di liquidità, un vuoto lasciato dal rollover dei contratti futures. 5. **Linee di scenario bullish e bearish**: La linea tratteggiata verde indica il possibile scenario rialzista, mentre quella rossa traccia un potenziale percorso ribassista, che spiegherò in dettaglio di seguito. ### Scenario attuale: un punto di svolta cruciale Il prezzo attualmente si trova nella parte alta del macro-trend, e questa condizione può essere interpretata in due modi opposti. Una rottura decisa al rialzo su timeframe settimanale potrebbe innescare una forte euforia, spingendo il mercato verso obiettivi come i 6150/6300 punti, calcolati attraverso le estensioni di Fibonacci. Tuttavia, è fondamentale attendere la conferma definitiva, poiché ci troviamo in una zona critica. Nel caso di un falso breakout, con il prezzo che rientra al di sotto del macro-trend, potrebbe segnalare che il mercato non è ancora pronto per una nuova fase rialzista. A mio avviso, la prossima settimana sarà decisiva per determinare la direzione del mercato. ### Possibili scenari di breve termine - **Scenario bearish**: Se il prezzo dovesse aprire la settimana al rialzo ma rientrare sotto la linea rossa, ciò potrebbe indicare un ritorno verso le zone di liquidità segnate con "$$" e "$$$", o persino verso il box rosso. Questo scenario sarebbe un chiaro segnale ribassista, con una potenziale correzione nel breve termine. - **Scenario bullish**: Al contrario, se il mercato dovesse aprire sotto la linea verde e poi recuperare sopra di essa, potremmo interpretarlo come una conferma che il trend rialzista è destinato a continuare, con target potenziali fino a 6000 punti. ### Divergenza con il NASDAQ Un ulteriore aspetto che mi preoccupa è la discrepanza tra l'S&P 500 e il NASDAQ. Mentre l'S&P 500 sta segnando nuovi massimi, il NASDAQ rimane ancora al di sotto dei suoi precedenti picchi storici. Considerando che negli ultimi anni il settore tecnologico ha guidato gran parte della crescita del mercato, questa divergenza potrebbe essere un segnale di debolezza latente, e contribuisce al mio bias ribassista per il mese di ottobre. Concludendo, la settimana prossima sarà cruciale per capire dove il mercato si dirigerà. Restate attenti ai segnali chiave per non perdere le opportunità di trading che potrebbero presentarsi.
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di JCMINS
USA: Crescita Occupazionale e Salari in Forte RipresaI dati economici americani pubblicati venerdì confermano la solidità dell'economia statunitense, con segnali di ripresa robusta in diversi settori. Ecco i principali punti salienti: Enorme crescita occupazionale: L'economia statunitense ha aggiunto 254.000 posti di lavoro nel mese scorso, quasi il doppio rispetto alle previsioni. Inoltre, i dati relativi ai mesi di luglio e agosto sono stati rivisti al rialzo, con un incremento complessivo di 74.000 posti di lavoro aggiuntivi. Questo dimostra una dinamica occupazionale molto più forte di quanto inizialmente previsto. Incremento nel settore privato: Le buste paga del settore privato sono cresciute di 223.000 unità, segnando la più grande crescita mensile dal marzo 2024. Questo dato è particolarmente rilevante perché dimostra che la ripresa occupazionale non è solo alimentata dalle assunzioni governative, ma riflette una ripresa diffusa anche tra le aziende private. Calo della disoccupazione: Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,2% al 4,1%, segnando il secondo calo consecutivo. Questo andamento, raramente osservato nei dati mensili, indica che il mercato del lavoro sta entrando in una fase di piena ripresa. Salari in aumento rispetto all'inflazione: La retribuzione oraria media è aumentata del 4% su base annua, superando il tasso di inflazione stimato per settembre (2,2%). Per il sedicesimo mese consecutivo, la crescita dei salari ha superato l'inflazione, il che significa che i lavoratori stanno beneficiando di un potere d'acquisto crescente.
CME_MINI:MES1!
di GiuseppePisciuneri