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Futures E-mini S&P 500

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Idee operative ES1!

Importante - successione dei massimi e minimi su S&P500Come noto l'S&P500 da marzo 2023 ha inanellato una serie di sedute al rialzo andando a determinare una performance, considerando il movimento max/min, del 20% circa in pochi mesi. Da qualche settimana, in particolare dopo la comunicazione degli intenti da parte delle banche centrali principali, è partito uno storno che, allo stato dei fatti è ancora considerabile come un fisiologico ritraccimento. Tuttavia del movimento in corso prendo in considerazione con attenzione una cosa: il fallito tentativo del mercato al 15.09 di aggiornare i precedenti massimi relativi, ma soprattutto la discesa dei prezzi al di sotto del precedente minimo relativo. I prezzi, infatti, appoggiandosi sulla media a 200 periodi, stanno determinando un movimento di swing che se confermato, andrebbe a comportare la nascita di un punto di reazione inferiore al precedente, che andrebbe a determinare uno squilibrio nella sequenza di massimi e minimi. Questo, in assenza di eventuali stimoli o elementi di shock, può determinare il deterioramento del movimento in corso. Vedremo se i prezzi riusciranno a riavvicinarsi al precedente massimo relativo superandolo o se magari entreremo in una fase di range.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Proiezioni e Analisi dell'Indice S&PConformemente alle tendenze storiche osservate nell'indice S&P, l'avvio di settembre ha segnato l'inizio di una fase discendente. Questa dinamica ribassista, storicamente manifestatasi nel mese in questione, sembra propensa a protrarsi anche nel mese di Ottobre. È opportuno sottolineare che il 27 luglio 2023 l'indice ha registrato un picco a 4634.50, entrando in una robusta zona di supply su base settimanale. Tale movimento ha ulteriormente consolidato la tendenza ribassista, spingendo il prezzo verso livelli inferiori. Alla luce degli attuali sentiment di mercato e delle recenti dinamiche di prezzo, l'anticipazione è quella di una possibile correzione verso la fascia 4100/4200, identificabile come una zona di demand sia su base settimanale che giornaliera. Questa particolare fascia di prezzo ha precedentemente infranto una fase di accumulazione che ha avuto luogo tra ottobre 2022, con l'indice a 3502, e maggio 2023. Tuttavia, è mio convincimento che tale livello non rappresenti il vero floor per questo indice. Mi aspetto, pertanto, una fase di ri-accumulazione nella suddetta fascia, seguita da un rally potenzialmente in grado di ritestare i precedenti massimi storici o, in un'ottica più ambiziosa, di superarli. La proiezione per il mese di Ottobre suggerisce una prosecuzione della tendenza ribassista verso la fascia 4100/4200, a meno che non si manifestino significative inversioni nell'ultima settimana di settembre. Tuttavia, i mesi di Novembre e Dicembre potrebbero presentare performance notevolmente positive. Tale scenario, se realizzato, potrebbe preludere a un inizio 2024 turbolento, con aspettative personali che inclinano verso una profonda correzione di mercato, potenzialmente traducibile in una recessione capace di erodere il 50%-60% del valore degli indici azionari.
CME_MINI:ES1!
di JCMINS
Livelli di vendita sp500Attualmente la mia vision per l'indice in questione è ribassista. Per cui andrò a cercare posizione corte su dei livelli nei quali ci sono stati dei vuoti volumetrici da colmare. Non è detto che vengano colmati per la mia operatività è una condizione necessaria, anche se non sufficiente. In quanto una volta raggiunti tali livelli dovrò avere una conferma di prosecuzione del movimento ribassista con un chiaro segnale di rifiuto dei prezzi più alti. I livelli sono 2, bisognerà vedere se tale segnale di rifiuto ci sarà sul primo o secondo livello. Se invece dovesse proseguire a ribasso come un sasso l'operatività si sposterà su pozioni short intraday, utilizzando footprint con una strategia basata sulle imbalance.
CME_MINI:ES1!Short
di gpelle91
La settimana dell'S&PSettimana particolarmente difficile per l'indice S&P500, la volatilità sui mercati è tornata in concomitanza con gli enunciati delle banche centrali ed in particolare con la relativa delusione di aver probabilmente appreso che, nonostante già sia stato fatto tanto con il rialzo dei tassi, i numeri parrebbero lasciare spazio ad ulteriori incrementi qualora necessari. Dal punto di vista tecnico stiamo assistendo al fallimento dell'indice nell'andare a ricercare un nuovo massimo relativo, interrompendo per la prima volta dallo scorso novembre, il movimento al rialzo particolarmente pulito. L'indice ha chiuso la candela settimanale con particolare decisione e potrebbe continuare a scendere, portandosi anche in area 4200 /4220, compatibile con un ritracciamento dello 0.5 rispetto all'ultima gamba rialzista (ed in piena regola "fibonacci"). A fine agosto ho già condiviso il mio piano di lavoro che prevede diversi livelli di acquisto.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
S&P - proseguimento ribassoLa view principale per S&P500 è il proseguimento del ribasso. Movimento negativo molto forte registrato in occasione del meeting della FED. Il test dei supporti discusso nelle analisi precedenti potrebbe non essere terminato. Atteso test dei supporti a 4.300 pti. In questa zona mi aspetto un ritorno della domanda, da valutare poi in ottica di ripresa del trend rialzista in atto..chissà se entro fine anno ritorneremo sui massimi storici...ancora presto per dirlo ma iniziamo a considerare questa eventualità.
CME_MINI:ES1!
di base02
Cambiamento Posizione IstitutzionaliGuardando il grafico del COT report, si nota come il trend di chiusura posizioni da parte degli istituzionali sia perdurato. Negli ultimi mesi abbiamo visto un incremento delle quotazioni dell'indice, accompagnato da una progressiva riduzione dei volumi che si potrebbe anche spiegare con il posizionamento quasi neutrale degli istituzionali. In genere è una situazione da monitorare, considerando anche che stasera parla la FED. Chissà che non avremo una situazione più chiara per il posizionamento dell'ultimo trimestre dell'anno.
CME_MINI:ES1!
di DomenicoIvanPontillo
Analizzando per Assurdo Visto che siamo prossimi a raggiungere i massimi, con un scenario macro abbastanza discutibile che descrive uno scollamento tra economia e finanza… Potrebbe avvenire tecnicamente la formazione di un pattern di analisi tecnica chiamato DOPPIO MASSIMO che se dovesse avvenire la NECKLINE porterebbe la teoria a delineare il take profit ai minimi del periodo COVID. Ma a oggi è lecito pensare che potrebbe sembrare fantascienza… Ma la finanza insegna che niente É impossibile solamente poco probabile.
CME_MINI:ES1!Short
di Bulls_VS_Bears
Pianificazione Intraday S&P500Il market mover di oggi è sicuramente rappresentato dalla comunicazione degli IPC statunitensi, che potrebbero influenzare, ovviamente, le scelte future della FED. Nel frattempo proviamo a vedere se il rilascio dei dati determinerà l'incremento di volatilità, magari con un buon movimento. La mia pianificazione è improntata all'attesa di un rimbalzo del prezzo nell'area indicata su grafico, con trigger d'ingresso la realizzazione di un convinto swing low o movimento affine che possa far partire una movimento di almeno 30/40 punti da intercettare in intraday.
CME_MINI:MES1!Long
di DomenicoIvanPontillo
SP500 in chiusura di AnnualeÉ da un pó di tempo che non pubblico nulla sull'SP500 ma nonostante ció, personalmente, ho continuato a monitorare l'andamento del prezzo. In questo articolo tralascio le spiegazioni troppo tecniche poiché mi é stato comunicato esser pesanti e di difficile comprensione, sintetizzo il tutto avvisando che: Il ciclo Annuale é in fase di chiusura giá da diverse settimane e il termine per questo ciclo é stimato indicativamente per metá/fine Ottobre pertanto sono da preferire operazioni short fino a chiusura. In ottica di analisi Intermarket la faccenda si fa estremamente pericolosa per via di vari fattori! 1. Il Rame che continua la sua tendenza ribassista, comunicando un rallentamento della produzione industriale. 2. Il dollaro che continua a salire con forza e decisione, comunicando che gli investitori stanno vendendo per rifugiarsi nel contante. 3. I tassi a 10 e 20 anni che potrebbero breccare i precedenti massimi, rammentando che il pericolo di recessione non é assolutamente scongiurato. 4. Il Petrolio che anch'esso continua a salire per via del prolungamento fino a Dicembre dell'accordo Russia/Arabia Saudita per il controllo sulla produzione che alimenta il rialzo dei Bond. 5. Infine a breve verrá comunicato il tasso di interesse dal FOMC che se dovessero alzare ulteriormente, darebbe una sferzata non solo ai mercati ma all'economia planetaria. Tutto ció si traduce in una estrema insicurezza dei mercati e qndo i mercati sono insicuri, scendono!!! Ritornando all'SP500, la rottura della VTL del ciclo Annuale accerta la sua fase di chiusura, cosa che avevamo giá sgamato grazie al nostro metodo in netto anticipo. Come target sul movimento ribassista in corso abbiamo: 1. L'area di liquiditá evidenziata a grafico in rosso 2. L'area sotto 4.200 $, ovvero nei dintorni di 4.174 $, calcolata sulla morfologia dell'onda ribassista in corso con un target super, super ambizioso fissato a 3.889 $ in caso di forte scivolone, passando per 4.065 $ dove scorre anche la nostra media della liquiditá del ciclo in esame.... Essendo io un analista tecnico e non fantastico, preferisco andare step by step e relazionandomi anche alle tempistiche. E come sempre: 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico Fatemi sapere nei commenti se gradite un'analisi sul Sentiment!!!
CME_MINI:ES1!Short
di luigigarone1983
Resoconto settimanale dei mercati finanziari▼ REPORT mercati finanziari ▼ #Eurozona, i #dati di agosto rimarcano la combinazione di un’#inflazione “vischiosa” e l’indebolimento delle #attività economiche. A tal proposito molte indagini congiunturali segnalano delle incrinature nelle #prospettive di #crescita, con particolare rallentamento nell’area dei #servizi. Nei prossimi mesi gli effetti base dovrebbero contribuire a raffreddare l’inflazione complessiva, mentre quella #core risulterebbe ancora persistente – limitando le possibilità di allentamento della #politica monetaria da parte della #BCE. Uno sguardo ai principali indici #azionari, rispetto a 1 settimana fa: #DAX a +1,3% | +13,8% da inizio anno; #CAC40 a +0,9% | +15,9% da inizio anno; #FTSEMIB a +1,6% | +25,6% da inizio anno; #SP500 a +2,5% | +18,9% da inizio anno; MSCI #EM a +1,6% | +6,8% da inizio anno; #MSCI AC World a +2,5% | +15,9% da inizio anno. Il rapporto dollaro/barile del #brent cresce di +4,8%, quello dollaro/oncia dell’#oro di +1,3%. A lunedì prossimo!
CME_MINI:ES1!
di DonatoRossielloCF