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Micro E-mini S&P 500 Index Futures

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Idee operative MES1!

Operatività 23.08.2022La giornata di negoziazione odierna, per quanto mi riguarda, chiude con due operazioni, una in profitto e l'altra in perdita. L'indice S&P500, dopo la chiusura fortemente negativa di ieri, ci ha mostrato un andamento notturno particolarmente laterale e con bassa volatilità, creando una zona di compressione non direzionale. Il movimento, notato durante la mia consueta analisi delle 6 del mattino, ha portato all'individuazione di un livello orizzontale di breve che se rotto, avrebbe potuto portare ad un movimento direzionale. La candela delle 7 del mattino, mi ha dato l'opportunità di valutare un ingresso secondo strategia di breakout. Fisso ingresso short su livello 4142, con stoploss particolarmente stretto considerata la bassa situazione di volatilità del mercato (9 punti) e take profit di 20 punti. Il trade sembra essere impostato bene ed infatti arriva in target dopo 6 candele. Operazione chiusa con take profit di 19,5 punti. La seconda operazione viene impostata alle ore 16, nel pieno della contrattazione della sessione americana. L'S&P500 genera un movimento simile ad una flag, rotto al rialzo con un'importante candela di momentum. Fisso ingresso in area 4151 dopo la conferma della rottura, tuttavia l'operazione si rivolta contro andando a toccare il mio stoploss fissato a 10 punti. Il mio set di regole, mi impone di fermarmi dopo 2 operazioni, pertanto la mia giornata di trading è da considerarsi chiusa. Sono soddisfatto, perchè i setup erano puliti ed il money managment mi ha consentito comunque di chiudere in positivo di 9 punti. Valuterò i movimenti notturni e della mattina di domani, per capire se l'impostazione del mercato sarà favorevole a strategie di break (come negli ultimi 3 giorni) o se il mercato tenderà a lateralizzare e pertanto potrebbe essere più opportuno improntare un'operatività in reversion.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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S&P 500 – LiveArea molto importate questa da 4180-4080 e sta lavorando parecchio come ci eravamo detti lunedì. In apertura sicuramente è arrivato a un primo target toccando il supporto di una estensione del vecchio canale long di breve. L’evoluzione di questa giornata potrebbe portare spunti interessanti sulla prossima direzionalità dell’indice. In ottica intraday non mi stupirebbero ancora possibili ribassi fino a un target che si avvicini più alla parte bassa dell’aerea a 4080. Invest_MTS
CME_MINI:ES1!Short
di Invest_MTS
Due buone operazioni intraday.Veniamo dal due sedute di contrattazione nelle quali l' S&P500 sembra aver reagito, sul grafico daily, al raggiungimento della media mobile a 200 periodi e della trendline discendente di medio periodo. Due giorni decisamente "rossi" che, tuttavia, hanno visto una buona direzionalità del mercato e che in intraday hanno permesso due setup favorevoli. La prima occasione nasce dalla riapertura del mercato nella notte tra domenica e lunedì alle ore 00:00. Il mercato apre nella sessione asiatica con un gap down a conferma di una probabile giornata ribassista. Alle ore 8:00 circa si completa una candela che tende a rompere una struttura di bassa volatilità. Fisso ordine di vendita allo scoperto alla candela successiva (08:15). Stop a 10 punti. In una prima fase l'operazione sembrava volermi venire contro, alle 09:15, con l'entrata della liquidità europea, il trade comincia a correre nella mia direzione. Take profit fissato a 20 punti. Esco come da piano, anche se avrei voluto continuare a tenere la posizione aperta, confidando in una continuazione del trend in corso. Tuttavia decido di restare fedele, considerando anche che, probabilmente, l'andamento del mercato aveva già "scaricato" parte della forza ribassista. Nel corso della giornata, tende a crearsi un'ulteriore struttura laterale in area 4182, livello già importante in passato. Sono stato tentato di seguire l'ingresso short alle ore 15:30 e 15:45, tuttavia gli spike delle candele mi hanno fatto rinunciare alll'operazione. La candela successiva, delle ore 16 è più forte, conferma il trend, decido di piazzare, non senza rischi, ingresso short, tuttavia con stop stretto, vista la direzionalità evidente del mercato (7 punti di stop). L'operazione va subito in gain con ingresso a 4164, stoploss 4171 e take profit 4144. La giornata di contrattazione odierna è stata particolarmente positiva e porto a casa 40 punti d'indice, dopo le perdite registrate lo scorso venerdi per circa 22 punti. Per la giornata del 23.08 il mercato sembrerebbe, su grafico daily, voler completare una figura dei three black crows, pertanto potrebbero essere preferibili operazioni short, tuttavia mi adeguerò in virtù dell'andamento del mercato.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
Trade mancato, occasione persaOggi non vi parlo di un trade effettuato, ma piuttosto di un'occasione persa e che non sono riuscito a cogliere. Chiudo la giornata con un po di amaro in bocca, perchè si tratta di uno dei miei setup preferiti. Opero in intraday con 2 o 3 strategie massimo e quelle relative ai breakout di livelli di compressione sono le mie preferite. La giornata di contrattazione odierna, inizia con un mercato molto laterale e con candele piccole e compresse. Dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina, infatti, possiamo notare la lateralità del movimento. Chiunque mastichi la price action o l'analisi tecnica, sa che in seguito ad una fase cosi evidente di compressione, in genere prende vita un movimento direzionale. La candela delle 9 e 30 sarebbe stata un'ottima opportunità d'ingresso, con il mercato che ha rotto il livello laterale, dopo aver incrociato anche la EMA 50. E' un classico movimento armonico e direzionale da dover "cavalcare" e che può portare ad operazioni con ottimo rapporto rischio rendimento. Un buon punto d'uscita sarebbe potuto essere l'orario delle 15 ovvero 30 minuti prima dell'apertura del mercato americano, dopo aver già portato a casa un gain di almeno 30 punti d'indice. Per gli intrepidi, che amano seguire i movimenti fino in fondo è possibile utilizzare come riferimento la media a 50 periodi o indicatori come il Super Trend. Purtroppo nella giornata odierna non sono riuscito ad entrare per un mindset mentale (poco tempo per studiare l'operazione ed indisponibilità della mia usuale postazione di trading) più che tecnico ed ho perso una buona opportunità. Come dicevo, quando operi con poche strategie e poche operazioni al giorno, è fastidioso perdere setup ottimali. Tuttavia il mercato è sempre li fuori e le occasioni, così' come i rischi, non mancheranno.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Gain su movimento di breakout volatility - S&P500. La giornata odierna è iniziata con un mercato particolarmente laterale e con movimenti in un piccolo trading range tra 4300 e 4285. Nel corso della mattinata è stata forte la tentazione di provare ad effettuare operazioni cercando di sfruttare il trading range che tuttavia per il timeframe che utilizzo (15 minuti) non mi avrebbe dato spazio in termini di potenziale rendimento rispetto al rischio preso in carico. Ho programmato la giornata attendendo un segnale di rottura verso l'alto o il basso con relativo incremento della volatilità, confidando in una momentanea direzionalità. Il mercato non ha dato particolari segnali, nemmeno durante le contrattazioni delle 15:30 all'apertura della sessione americana. Tuttavia alle ore 17 si completa una candela che cattura la mia attenzione, una poderosa "long white" che porta l'indice in corrispondenza del livello 4300. A questo punto attendo la successiva candela sperando nel superamento dei massimi di giornata con volatilità in aumento. Il true range conferma l'incremento di volatilità, inserisco ordine di acquisto eseguito su livello 4302,75 alle 17,36 con stoploss di 11,5 punti e take profit di 22 punti. L'uscita avviene su livello 4325,00, portando un profitto di 22,25 punti d'indice. Size 1 contratto. Sono molto contento della giornata odierna, ho rispettato bene i piani e sono riuscito a catturare il movimento di breakout uscendo su un livello molto vicino ai massimi di giornata corrispondente al mio 2 a 1 di rischio rendimento (pizzico di fortuna).
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
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Rally di Ferragosto - S&P500 Il ferragosto ci regala un mercato in gran spolvero con l'S&P 500 che negli ultimi sessanta giorni fa registrare una performance positiva del 18,51% circa. In particolare chi, come me, dal 26 luglio ad oggi ha chiuso il proprio broker rispettando la meritatissima pausa estiva dal lavoro e dal trading, nel riaprire le piattaforme si è abbastanza sorpreso nel vedere il mercato salire con un movimento particolarmente armonico, seppur con volumi ridotti. Ovviamente la divergenza tra il trend di breve ed i volumi non è un segnale molto bello da registrare in un grafico, ed a mio avviso alla ripresa "seria" delle contrattazioni, il mercato può regalarci qualche sorpresa. Nel frattempo singolare notare come dal grafico del Commitment of Traders, vi sia un comportamento contrapposto tra Commercials e Non Commercials. In generale le due categorie tendono spesso ad avere comportamenti speculari, ma in particolare i commercials, hanno repentinamente incrementato le posizioni net long proprio da metà giugno. In passato, movimenti così repentini hanno successivamente mostrato un mercato arrivato a fine corsa per una tendenza in atto o veder la nascita di una nuova fase. A prescindere dalle supposizioni personali, sarà interessante analizzare il qui ed ora del mercato nei giorni a venire.
CME_MINI:ES1!
di DomenicoIvanPontillo
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S%P500 future verso la forte resistenza in area 4.370-4.470Gli indicatori di ampiezza e profondità stanno supportando pienamente quest'azione rialzista dell'indice S&P500 Future in atto da settimane, cone le quotazioni orientate verso l'importante resistenza vista in area 4.370-4.470 intercettata sia a livello dinamico che più strettamente volumentrico. L'impressione che si ricava è che, tra alti e bassi, l'indice americato potrà essere connotato positivamente almeno fino alla prima settimana di settembre.
CME_MINI:ES1!Long
di FMichettoni
S&P 500 – Trend inflazionisticoL’inizio della settimana ha messo un freno alla salita dell’ultimo periodo, sarà solo un respiro o ci attende una brusca inversione dopo il rilascio dei dati sull’inflazione? L’Indice ha tentato di rompere la resistenza di lungo e subito dopo è stato riportato al suo interno, ha superato al ribasso il canale di breve e sta scambiando sulla parte bassa del canale di resistenza del trend up medio. Come ci siamo detti il livello 4080-4180 è ben lavorato e lo teniamo monitorato in attesa di una rottura e conferma di direzione. Invest MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
S&P in flessione in attesa del dato sull'inflazioneL'S&P 500 è sceso in misura frazionale, validando l'area di supporto più immediata in prossimità di quota 4.100. Bisogna anche tenere presente che il mercato ha registrato un rally piuttosto significativo per un po' di tempo, quindi qualche cedimento avrebbe anche un senso in ottica di un ricambio delle correnti operative. Oltretutto, quello odierno è uno stop intervenuto a ridosso della EMA a 200 giorni, che offre una resistenza dinamica, ma forse la cosa più importante da considerare è che domani usciranno i dati sui prezzi al consumo negli USA. Wall Street presterà molta attenzione a capire se la Federal Reserve dovrà inasprire ulteriormente la sua politica monetaria o se dovrà invertire la rotta. Tecnicamente, quindi, siamo in un'area (quota 4.200), in cui l'indice S&P500 troverà delle difficoltà e dove verrà generato parecchio "rumore". Una rottura al ribasso di quota 4.100 definirà molto probabilmente un successivo test in area 4.000, interecettata dall'EMA a 50 giorni. Più in generale, l'indice S&P500, si trova a validare un punto di inflessione importante e quindi deve essere fatta maggior chiarezza...sicuramente dopo la sessione di domani.
CME_MINI:ES1!
di FMichettoni
S&P 500 – NFP oltre le aspettativeDati NFP e disoccupazione entrambi sopra le aspettative e qualche segnale su questi risultati li ha dati, ma ancora troppo vaghi per capire se la salita è sana o solo un bagliore e ci aspetta un futuro peggiore. Molto interessante questo livello, lavorato parecchio e nel corso della giornata di venerdì c’è stato un primo tentativo di andare sotto 4100 , ma subito riportato in media. Potrebbe essere lavorato ancora molto in attesa dei dati sull’inflazione. Invest MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
S&P 500 – Quel filo sottile che…Interminabile, ma forse non insormontabile questo livello e ci tiene nel dubbio fino all’ultimo e i dati NFP potrebbero dare segnale di direzione. Per il momento resto fedele ai canali disegnati, ma lo S&P 500 ha smentito alcuni pattern che sembrava aver creato sull’orario in passato. Il livello attuale, da circa 4080 a 4180 è stato lavorato molto dal 27 maggio all’8 giugno prima di vedere una direzione, chissà che non ci tenga su questo filo sottile ancora per molto. Invest MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
Lavorando di resistenzaGraficamente la resistenza sta lavorando molto bene, vediamo se ci sarà il ribasso atteso. S&P 500 che ha perso un po’ di slancio e resta nei canali disegnati, vedremo se girando al ribasso andrà ad appoggiarsi al supporto o tenterà di superarlo. Sembrerebbe aver creato un doppio massimo in area 4140 sempre un po’ sporco, come ci suggerisce l’incertezza del momento e soprattutto della giornata passata. Nel frattempo, anche altri componenti dell’indice stanno rilascio i dati trimestrali, non sempre in linea con le aspettative. Considerato il periodo starei cauto. Invest MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
S&P 500 – Trend si, trend su, trend no… trend giù?Chiusura di venerdì che ci lascia in dubbio e in giornata saremo in grado di precisare se sarà solo un test del canale o una rottura reale. Nulla cambia nel grafico al momento, tranne per aver disegnato i canali con linee larghe circa il 2% per interpretare meglio i livelli e non prendere strade in direzione contraria. Monitoriamo questo livello molto interessante, tenendo in considerazione che sono passate 83 sedute dall’ultima volta che ha toccato l’ipotetica resistenza e da quel giorno ha avuto un picco di -21%, inoltre molti dati del trimestre saranno rilasciati durante nei prossimi giorni. Invest MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
S&P 500: Ne parlavamo un paio di settimane fa e ...Eccoci qui di nuovo anche questa settimana per osservare da vicino uno dei mercati più importanti in ambito azionario ovvero l'S&P 500. Come da analisi di due settimane fa fatta qui, attendevo un trigger long che mi confermasse il breakout di area 3.900 per poter entrare a mercato long e avere obiettivo di profitto nella zona che passa tra 4.150 e 4.200 punti. Personalmente infatti sono dentro dopo la F.T.W. Power creatasi su daily chart ( la mia strategia personale ormai da oltre 10 anni ) che ha fatto da molla per un ulteriore spunto long verso le zone di vendita citate poco sopra. Operazione che ho condiviso anche con gli utenti iscritti alla family Platinum di HereForex. Ho già uno stop loss ridotto di circa metà rischio visto che il movimento è quasi arrivato a target e quindi operazione di brevissimo in perfetto stile swing trading di breve termine ( il mio modo di operare sui mercati ). Come sempre per oggi è tutto ma vi lascio con uno dei miei mantra preferiti: TRADE WHAT YOU SEE, NOT WHAT YOU THINK! Buon TRADING SIMPLE!
CME_MINI:ES1!
di ArduinoSchenato
S&P 500 – A&A le altre 2 Big: Amazon e AppleSenza ombra di dubbio ha invalidato testa e spalle e ha proseguito il cammino verso la risalita. Quindi si revisiona il grafico e si cerca di carpire la tendenza da seguire, anche se ieri le altre due componenti Big del S&P 500 hanno rilasciato gli utili. Amazon è due trimestri in negativo, - 270% dalle aspettative questo giro, anche se in after ha dato il meglio di sé con +14%. Apple in linea con le aspettative. Ci si aspetta un proseguimento del trend positivo nonostante non abbia rotto ancora il trend principale discendente, i dati macro US non confortanti e FED che ha confermato un rialzo dei tassi di 75 punti base. Invest MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
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S&P 500 – 2 Big e decisione FED Inizio settimana che ha leggermente smorzato gli entusiasmi delle sedute passate rompendo al ribasso il supporto del canale rialzista. Un contributo lo ha dato il costo dell’abbonamento di Amazon Europa non gradito sulla quotazione dello stesso, questo aggiustamento notevole (+ 40% circa) cela probabilmente risultati non conformi alle aspettative. Graficamente sembra formarsi un testa-spalle “sporco” sull’orario a conferma dell’inversione della breve tendenza, ma nella preapertura ha recuperato molto e nel corso della giornata capiremo se sarà solo un test o verrà invalidato e tornerà su animi positivi. Ricordando che siamo in attesa dei tassi FED, e che Microsoft e Google hanno rilasciato utili non troppo in linea con le aspettative. Invest MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS
S&P 500 - Giornata flat La giornata odierna, per quanto riguarda la mia tipologia di operatività è stata particolarmente avara di setup, infatti chiudo senza trade effettuati. Il prezzo è rimasto per gran parte della contrattazione nella terra di nessuno, lontana da livelli chiave con movimenti intraday difficili da interpretare. Il range di oscillazione dei prezzi avrebbe potuto giustificare un’operazione solo verso le ore 12 quando l’indice si trovava in area 3990. Per la giornata di domani farò affidamento sui livelli di supporto e resistenza indicati e ricavati su time frame 1h. Probabilmente aumenterò la definizione e traccerò anche quelli su tf 15 minuti. Dopo una giornata poco direzionale, potremmo avere un incremento di volatilità, quindi domani starò alla finestra cercando di individuare pattern di espansione.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
S&P 500 - In attesa delle reazioni sulle relazioni degli utiliLa settimana passata ci lascia alla porte un innegabile trend positivo. Non ha superato la resistenza su un ipotetico canale mensile, ma nemmeno ha rotto al ribasso il supporto della settimana. Quindi si resta in attesa degli utili, questa settimana verranno rilasciati gli utili delle prime 4 aziende dello S&P 500 e la FED renderà nota la decisione sul tasso d'interesse, ricordando che l'inflazione era stata sopra le aspettative. Settimana entrante molto interessante. MTS
CME_MINI:ES1!
di Invest_MTS