Inizia
TACO on E-mini Nasdaq-100 FuturesTACO on E-mini Nasdaq-100 FuturesTACO on E-mini Nasdaq-100 Futures

TACO on E-mini Nasdaq-100 Futures

Nessun attività
Visualizza sui grafici
PanoramicaNotizieIdeeDiscussioniStagionalità

Idee operative NQQ1!

Individuare e sfruttare sbilanciamenti e assorbimentiNel mondo del trading basato sull'analisi dei volumi e dell'order flow, il grafico Footprint è uno strumento di precisione chirurgica. A differenza di una normale candela giapponese, il Footprint ci mostra *cosa è successo dentro* la candela, svelando la battaglia tra compratori e venditori ad ogni singolo livello di prezzo. Uno dei segnali più potenti che un trader può identificare su questo grafico è l'absorption (assorbimento). Capire questo concetto può fornire un vantaggio significativo, segnalando potenziali inversioni di tendenza con grande anticipo. Prerequisito Fondamentale: Il Footprint su TradingView Concetti Chiave : Imbalance e Absorption Per capire l'assorbimento, dobbiamo prima conoscere il suo "fratello": l'mbalanco (o sbilanciamento). 1. Imbalance (Sbilanciamento): Si verifica quando, su due livelli di prezzo diagonali, il numero di contratti scambiati da compratori aggressivi supera di molto quello dei venditori aggressivi (o viceversa). Ad esempio, se al prezzo di 101 vengono acquistati 300 contratti (sul lato ASK) e al prezzo inferiore di 100 vengono venduti solo 50 contratti (sul lato BID), abbiamo un forte sbilanciamento dei compratori. Questo indica un'aggressione in una specifica direzione. 2. Absorption (Assorbimento): L'assorbimento è ciò che accade quando un forte imbalance non riesce a produrre il movimento di prezzo atteso. È il segnale che una forza passiva (grandi ordini limite) sta "assorbendo" tutta la pressione aggressiva. Come Individuare l'Absorption in Pratica L'absorption si manifesta ai minimi o ai massimi di una candela e segnala l'esaurimento di un movimento. Analizziamo i due scenari principali. 1. Assorbimento Rialzista (Bullish Absorption) - I Venditori vengono Assorbiti Questo è un segnale di potenziale inversione al rialzo e si verifica tipicamente su un livello di supporto chiave. Cosa Vedere sul Grafico: 1. Il prezzo si sta muovendo al ribasso. 2. Nella parte inferiore della candela Footprint, appaiono numeri molto grandi sul lato sinistro (BID). Questi sono venditori aggressivi che colpiscono il BID, cercando di spingere il prezzo ancora più in basso. Spesso questi valori creano dei chiari "selling imbalance". 3. Il segnale chiave: Nonostante questa enorme pressione di vendita, il prezzo smette di scendere. Si blocca su quel livello o rimbalza leggermente. La candela potrebbe chiudere lasciando una lunga ombra inferiore (wick). Cosa Significa: Grandi ordini limite di acquisto (buy limit) posizionati a quel livello di supporto stanno "assorbendo" passivamente tutti gli ordini di vendita aggressivi. I venditori stanno esaurendo la loro forza contro un muro di acquirenti nascosti. La probabilità che il controllo passi ai compratori è molto alta. 2. Assorbimento Ribassista (Bearish Absorption) - I Compratori vengono Assorbiti (come nel nostro grafico. Questo è un segnale di potenziale inversione al ribasso e si manifesta tipicamente su un livello di resistenza. Cosa Vedere sul Grafico: 1. Il prezzo sta salendo. 2. Nella parte superiore della candela Footprint, vedi numeri molto grandi sul lato destro (ASK). Questi sono compratori aggressivi che cercano di rompere la resistenza. 3. Il segnale chiave: Nonostante gli acquisti aggressivi, il prezzo non riesce a salire oltre. Colpisce un "soffitto" invisibile e si ferma. Cosa Significa: Enormi ordini limite di vendita (sell limit) stanno assorbendo tutta la domanda. I compratori si stanno esaurendo e il controllo sta per passare ai venditori. Conclusioni e Avvertenze Individuare l'absorption sul grafico Footprint significa osservare uno sforzo (grande volume aggressivo) che non produce un risultato (movimento del prezzo). È un segnale avanzato e potente, ma ricorda sempre: Il contesto è tutto:L'absorption è più affidabile quando avviene su livelli di supporto/resistenza significativi, livelli di volume profile (POC, Value Area) o livelli chiave della sessione (es. VWAP). Nessun segnale è infallibile: L'absorption indica una probabilità, non una certezza. Attendere sempre una conferma dal movimento del prezzo successivo prima di entrare in una posizione. La pratica è fondamentale: Riguarda i grafici passati (se il tuo strumento lo permette) e allena l'occhio a riconoscere questi pattern in tempo reale. Padroneggiare la lettura dell'absorption può trasformare il tuo modo di interpretare il mercato, permettendoti di anticipare le mosse dei grandi operatori invece di reagire semplicemente ai movimenti di prezzo. Personalmente da quando ho iniziato ad utilizzare il footprint il mio trading è molto migliorato soprattutto se usato in combinazione al delta in quanto mi permette di vedere dentro le candele cosa accade per ogni livello, utilizzando anche il CVD si può avere una lettura chiara del mercato. Nel nostro esempio si vedono bene 2 assorbimenti nei pressi della VAH, con un successivo storno del prezzo. Articolo generato parzialmente tramite ai, rivisto e corretto da un essere umano, me. Se qualcuno ha qualche dubbio chieda pure sarò felice di rispondere nei commenti appena possibile. PS non vendo corsi ne consulenze ne nient'altro, semplicemente ho una grande passione per i mercati.
CME_MINI:NQ1!Formazione
di gpelle91
Record storici imminenti sui mercati? Record storici imminenti sui mercati? Nel precedente articolo avevo previsto che la guerra dei dazi sarebbe terminata a breve e che i mercati avrebbero ripreso la loro crescita. Questo è esattamente ciò che sta accadendo. Ritengo che le azioni abbiano raggiunto il loro punto minimo e mi sto posizionando in modo molto rialzista in vista dell'estate. Gli investitori hanno ora l'opportunità di acquistare titoli di qualità a prezzi inferiori e di utilizzare strumenti adeguati per effettuare acquisti al prezzo corretto. Mantenere la calma durante i periodi di turbolenza nei mercati è di fondamentale importanza. Il mercato azionario tende sempre a crescere nel lungo periodo e, grazie all’intervento delle banche centrali e talvolta dei governi, riesce a superare i momenti di crisi profonda. È stato così durante eventi significativi come l'attacco alle Torri Gemelle del 2001, la crisi Lehman Brothers del 2008 e il periodo del Covid nel marzo 2020. Questa dinamica è intrinseca alla storia del mercato stesso. Se si adotta una prospettiva di 20 o 30 anni su qualsiasi indice azionario principale, questo andamento risulta visibile. Pertanto, nonostante le recenti discese del mercato possano apparire volatili o ripide, esse non risultano particolarmente gravi nel contesto del trend di lungo periodo, a condizione che si abbia il tempo e la capacità di mantenere la calma in attesa che la situazione si stabilizzi. Questi momenti possono presentare opportunità di acquisto per azioni tecnologiche di alta qualità che erano precedentemente costose. Nonostante l'incertezza, ci sono opportunità selezionate se si considerano aziende che continuano a innovare reinvestendo in ricerca i propri utili. Queste aziende tendono a emergere più forti dai periodi di crisi, specialmente se hanno poco debito e una clientela fidelizzata. Questo è particolarmente rilevante per le aziende che sviluppano infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud, quali: Nvidia, Google Alphabet e Microsoft Corp. Sebbene queste aziende non siano immuni dalle difficoltà cicliche, continuano a innovare internamente. Alcune aziende, Pur non distribuendo dividendi agli azionisti, reinvestono tutti i loro profitti nel patrimonio netto e nella ricerca tecnologica. Ora esamineremo quale sia, secondo la mia opinione, il miglior indice su cui investire per l'estate. È noto che uno degli obiettivi principali dell'amministrazione Trump sia quello di indebolire il dollaro, e tale dinamica è effettivamente in corso. Un indebolimento del dollaro ha effetti significativi sulle aziende americane, con conseguenze variabili a seconda del settore e della loro esposizione ai mercati globali. È noto che una svalutazione del dollaro determina un miglioramento della competitività delle esportazioni. Le aziende che vendono prodotti all'estero traggono vantaggio da un dollaro più debole poiché i loro beni diventano più economici per i clienti stranieri, incrementando la domanda e i profitti. Questo fenomeno favorisce industrie come quella tecnologica, aerospaziale e agricola. Gli indici sui quali focalizzeremo l'attenzione per l'estate sono il Nasdaq US TECH 100 e lo S&P 500, US 500. Le aziende tecnologiche traggono vantaggio da un dollaro più debole grazie alle esportazioni. In generale, come spesso affermo: le grandi aziende americane con forti entrate internazionali tendono a beneficiare di un dollaro debole, poiché i ricavi esteri aumentano di valore quando convertiti in dollari. È noto che le azioni di Nvidia, Microsoft e Apple hanno un'influenza significativa su questo indice. Un dollaro debole può incrementare i profitti delle aziende che generano una parte sostanziale dei loro ricavi all'estero, come queste società citate. Di conseguenza, il rialzo di tali azioni potrebbe portare gli indici a raggiungere nuovi massimi storici. Dal punto di vista tecnico, l'analisi dei grafici supporta i miei acquisti sui principali indici americani. I recenti rialzi sono infatti sostenuti da volumi superiori alla media e i prezzi si mantengono al di sopra della media mobile a 200 periodi. Inoltre, le ultime notizie risultano positive. Come previsto, la guerra commerciale è stata di breve durata e anche Stati Uniti ed Europa hanno trovato un accordo su dazi del 10%.
CME_MINI:NQ1!Long
di Antonio_Ferlito
R1 weekly già superataGià dal primo giorno della settimana NQ mostra i muscoli superando la prima resistenza settimanale e puntando alla seconda. Vista la forza dimostrata, per quanto può valere, eviterò gli short e mi concentrerò su posizioni long. Cercando in intraday imbalance e assorbimenti sul footprint per prendere posizioni che fino ad ora si sono rilevate le strategie migliori intraday. Per quando richiedono una certa attenzione e rapidità di esecuzione dovendo tradare a mercato e non potendo utilizzare ordini limit.
CME_MINI:NQ1!Long
di gpelle91
Nasdaq - Mercato in equilibrio precarioIl contesto attuale indica un mercato in equilibrio precario, con una probabilità stimata del 40–50% di congestione o falsi breakout, basata su analisi tecnica e volume implicito. La strategia operativa deve adattarsi con ingressi selettivi, trailing stretti e gestione del rischio attiva. Le probabilità di successo dei target più ambiziosi si riducono sensibilmente. La combinazione dei due livelli (tecnici e impliciti) evidenzia la necessità di cautela e flessibilità operativa. La volatilità è in calo, segnalando un sentiment di mercato più positivo, ma lo SKEW elevato indica attenzione ai tail risk. La divergenza tra VXN (-4,27%) e VXN2025 (+0,88%) evidenzia cautela sui movimenti a breve. L’analisi del Buy/Sell Volume mostra una netta prevalenza di acquisti nell'ultima giornata, confermata da un Delta Volume cumulativo positivo. Il calo del Delta Volume nella sessione indica una possibile presa di profitto. Il volume totale, superiore alla media, evidenzia comunque un interesse stabile e flussi di capitale positivi. Tuttavia le resistenze implicite delle opzioni (21.500–21.600) sono più vicine al prezzo attuale rispetto alle resistenze tecniche (21.858–22.134). Ciò suggerisce prudenza per lo scenario long e un posizionamento attendista. Bias: Neutro con cautela. Long solo con conferme forti di volumi e flussi. Short in caso di breakout ribassista sotto 20.900. Supporti e Resistenze (Tecnici e Impliciti) 🔹 Supporti: Tecnico (EMA20): 20.900 Implicito (Put OI/Volume): 20.200 (OI 557) | 20.800–20.775 (volumi e OI significativi) 🔹 Resistenze: Tecnico (Max 7gg / Upper BB): 21.858–22.134 Implicito (Call OI/Volume): 21.500–21.600 No Trade Zone: Tra 21.300 e 21.600, zona di equilibrio e possibili falsi breakout. Strategia Operativa Scenario Long : Ingresso sopra 21.500 solo con volumi esplosivi e CMF > 0,25. TP1: 21.858 (probabilità 50%, ridotta rispetto all'analisi originale) TP2: 22.320 (probabilità 25%) TP3: 22.426 (probabilità 15%) SL: 20.900, trailing attivo sopra EMA20. Scenario Short: Ingresso sotto 20.900 solo con chiusura daily confermata e volumi elevati. TP1: 20.367 (probabilità 60%) TP2: 19.746 (40%) SL: 21.066, trailing per protezione. Scenario laterale: probabilità stimata del 40–50% 📊 Monitoraggio costante e adattamento della strategia saranno essenziali per navigare l’incertezza di breve termine. FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI ⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
CME_MINI:MNQ1!
di FGTC
NASDAQ WD GANN CYCLE long termIl setup di massimo di giugno si è attivato come previsto. Tuttavia, lo scenario più atteso e rilevante resta proiettato verso marzo 2026. In quella finestra temporale convergono diverse proiezioni Prezzo/Tempo, calcolate da minimi e massimi significativi: 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025. Grazie allo studio delle geometrie e delle strutture cicliche, è evidente come marzo 2026 rappresenti il setup più atteso degli ultimi anni, e potenzialmente il più impattante. Una risonanza rafforzata anche da aspetti naturali e astronomici, che coincidono con cicli che si ripetono ogni 30 anni. Il livello ideale di equilibrio Prezzo/Tempo si colloca in area 16.832. Non si tratta di una previsione direzionale, ma di un punto critico attorno al quale si gioca la prossima fase strutturale. Marzo 2026 ospiterà diverse configurazioni di rilievo, tra cui — ne cito solo una — il passaggio di Saturno in Ariete, accompagnato da una congiunzione con il Sole. L’ultima volta in cui Saturno ha varcato nuovamente l’Ariete risale al 1996. Il prossimo ingresso sarà attorno al 2055. Un ritorno che segna, da sempre, la chiusura e la ripartenza di un ciclo di circa 29-30 anni, spesso osservabile anche su larga scala economica e finanziaria. Alcune strutture simili si sono manifestate anche in passato, in corrispondenza di fasi storiche ben note: – 1929, massimo assoluto prima del collasso; – 1987, rottura secca dopo un’estensione; – 2000, fase distributiva dopo i massimi; – 2008, chiusura di un ciclo iniziato all’inizio del decennio. Chi utilizza con disciplina la metodologia di Gann ha il vantaggio di poter leggere in anticipo queste strutture. Marzo 2026 non sarà un mese qualunque.
CME_MINI:NQ1!
di andreaprestana
NASDAQ tra Euforia e Realismo-ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO NASDAQ ieri ha giocato un pò alle montagne russe a ritmo di news, dopo aver aggiornato i massimi di periodo sull'euforia degli europei, gli americani che come sempre fanno la voce grande hanno riportato tutti con i piedi per terra. Il fascio di medie i H1 vede solo ora il touch della 21 con la 100, dopo che i prezzi si stanno ancorando al livello supportivo dei 21340, vedremo oggi pomeriggio con quali intenzioni vorranno terminare la settimana ed il mese di Maggio. -ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile settimanale vede la maggior parte dei volumi situata nell'area centrale, la HVA è allineata a quella della scorsa settimana (questo rafforza ulteriormente il livello). Il LVN weekly che divideva il composito della scorsa settimana sta svolgendo la funzione di supporto se pur sporcandolo un po' in confluenza con la trendline T1 anch'essa supportiva. L'area in grigio presente sul grafico rappresenta il primissimo supporto, poiché al di sotto di essa è presente la la LVA che potrebbe svolgere la stessa funzione. La prima resistenza è identificata nella HVA a 21536 che come scritto in precedenza è allineata con quella della scorsa settimana, ma nonostante cioè espanderei tale resistenza fino a 21556 considerando il tutto un'area. La seconda resistenza è identificata nel LVN annuale a 21674. -STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario short lo prenderei in considerazione solo alla rottura della LVA previous week per ricoprire l'inbalance di inizio settimana. Lo scanario long se i compratori dovessero già da ora dare qualche cenno non mi dispiacerebbe comprare su questi livelli, in alternativa bisogna aspettare i breakout delle due resistenze sopra indicate. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
CME_MINI:NQ1!
di pier_per
Il NASDAQ raggiunge l'area di BALANCE o ricopre l'INBALANCE?- ANALISI DEL TREND E FASI DI MERCATO Dopo la chiusura ribassista della scorsa settimana il NASDAQ inizia questo lunedì al rialzo con i BID dominanti, i massimi e minimi in H1 sono decrescenti e l'ultimo massima a quota 21340 ancora non è stato brekkato. Il fascio di medie in H1 ci conferma la dinamica ribassista durante la scorsa settimana, con la 21 che ha tagliato la 100 e la 200 verso il basso. Invece durante la giornata odierna il fascio di medie vede una nuova inversione, questa volta con la 21 che taglia la 200 e la 100 verso l'alto. I prezzi nei minimi della giornta di venerdì hanno rimbalzato sulla media a 100 in H4 senza chiudere al di fuoti della trendiline T1 rialzista. -ANALISI VOLUMETRICA Il volume profile della scorsa settimana chiaramente ha forma di P- Shape, con la parte bassa del composito disegnata nella giornata di venerdì scorso, i BID oggi hanno riportato i prezzi all'interno dell'area ad alti volumi superando la LVA previous week a quota 21183. La resistenza è identificata nel livello dei 21340 corrispondente sia ad un ottimo LVN sul composito della scorsa settimana sia all'ultimo massimo in H1. -STRATEGIE E DECISIONE DI TRADING Lo scenario Long si concretizza al BAR del LVN weekly a quota 21340, con target l'area tra i 21400 e 21450 dove sono presenti: un vecchio nacked POC daily, POC prevoius week, POC monthly e POC del composito annuale, insomma un'area di forte balance. Lo scenario short si concretizza con il breakout dellla LVA previou week a 21183, per andare alla ricopertura dell'inbalance avvenuta in avvio della sessione asiatica odierna. Se queste analisi ti piacciono e le trovi utili metti un LIKE/BOOST ai vari articoli e segui il mio profilo, così potrò continuare a fare questo lavoro gratuitamente. Buon trading Pietro Perrino
CME_MINI:NQ1!
di pier_per