Gold: Continuazione del trend in attoIl grafico del metallo giallo questa settimana conferma la fase discendente e il trigger FTW Power creatosi un paio di settimane fa.
La struttura dei prezzi è chiaramente bearish con un consolidamento al di sotto della zona chiave posta a 1.700 $/Oz.
In ottica operativa sarà uno dei mercati che terrò maggiormente monitorato e su cui si potrebbe lavorare short già dai livelli attuali per cercare obiettivi di profitto in zona 1.585 prima e 1.500 poi.
Il fallimento della mia view, quindi dove si potrebbe posizionare uno stop loss di posizione, è appena sopra i 1.800 $/Oz.
Per oggi è tutto, vi auguro una settimana profittevole e un buon TRADING SIMPLE!
Idee operative GCM2027
GOLD, penalizzato dal rapido rialzo dei tassiLe quotazioni dell’oro sono al momento invischiate nel range 1620-1645, raccordato ad un trend ribassista di lungo corso, dal quale fatica ad uscire per la rapida crescita dei tassi, in risposta alla pressione inflazionistica che pervade l’economia mondiale. Le previsioni sono che, a parità di condizioni, il disinteresse per il metallo giallo dovrebbe continuare ancora per qualche tempo.
Le prospettive a breve termine non sono positive e le possiamo ricapitolare in questo modo: l’inflazione è troppo alta negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, per cui è necessario un rapido aumento. Le condizioni economiche potrebbero deteriorarsi rapidamente se l'inflazione continuasse a salire, per cui le principali banche centrali devono agire in fretta e tutto questo dovrebbe mantenere la pressione sui prezzi dell'oro.
Detto questo è probabile che il GOLD continui a scendere finché i rendimenti del decennale USA resteranno al di sopra del 4,0%. Un movimento al di sotto di questo livello potrebbe innescare un rally di short-covering con rapida risalita delle quotazioni.
goldmolto di soppiatto ma il vero protagonista di tutta questa crisi è l'oro. alla fine di questa storia tutti i manuali di finanza andranno riscritti
4/10/22: Ma chi compra oggi lo sa che la Fed non ha ancora...4 ottobre 2022: Ma chi compra oggi lo sa che la Fed non ha ancora mutato opinione?
Il mercato americano non è tornato sui minimi anzi.
I titoli obbligazionari sono saliti.
Il dollaro è sceso fino al supporto prima di stabilizzarsi.
I Treasury a lunga scadenza sono scesi in intraday per una chiusura più neutrale.
Quindi mentre le obbligazioni hanno esitato, le materie prime e in particolare i metalli nobili hanno fatto bene.
Questo è il punto dove ha girato il mercato.
Argento e oro stanno valutando quale direzione prendere in attesa di vedere se altre banche centrali avrebbero seguito l'esempio della Banca d'Inghilterra, o se questo comportamento sia stato solo una mossa a sorpresa senza seguito.
Io non vedo nessun catalizzatore che motiva il grande rialzo di ieri e di oggi.
I mercati stanno forzando la mano alla Fed.
Ogni classe di asset si sta comportando come se Powell avesse già cambiato rotta.
La Fed non sta ancora vacillando nella sua determinazione, ma tutti si comportano come se in effetti sapessero qualcosa.
Ma vi garantisco non c'è nessuna notizia sulla quale sta crescendo il mercato.
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1. Mercato azionario americano;
2. Oro e argento;
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5. Bitcoin .
I mercati si comportano solo come se la Fed fosse già stanca e, assegnano una minore probabilità a forti rialzi in novembre e dicembre...
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Il punto sul GOLD. Richio o Opportunità?Scemati in parte gli effetti dell'enorme massa monetaria circolante che ha inondato e trasfigurato le principali asset-class, il Gold si è ritrovato a congestionare in questo enorme range inclinato al ribasso .
Il profilo volumetrico ci mostra una distribuzione a due lobi.
Mentre l'area di prezzo di maggiore interesse rimane molto più in alto rispetto ai livelli attuali .
Se è vero che con il contributo decisivo del $ siamo riusciti a rompere al ribasso l'importante livello grafico di area 1680, è altrettanto vero che ci troviamo in iper-estensione rispetto alla MA 200 D (in rosso la MA e le precedenti iper-estensioni).
Abbiamo sfiorato il margine inferiore della VAL e sforate invece le -2 stdev del Regression Trend.
Il declino degli ultimi mesi si è svolto con scambi medi tutto sommato modesti, mentre agli attuali livelli ci troviamo in corrispondenza di piccolo supporto volumetrico .
Dunque Rischio o Opportunità?
Per chi è più orientato alla gestione di un portafoglio diversificato a mio parere può rappresentare un buon livello per valutare un incremento .
E costituirebbe una discreta opportunità anche in ottica speculativa come possibile trampolino di lancio per un rimbalzo , che si potrebbe estendere almeno fino a un primo target in area 1720 dove il prezzo si ritroverebbe a confrontarsi con un primo consistente accumulo di volumi .
Da valutare in corso d'opera un proseguimento in direzione di Poc e MA, sia sulla base dello sviluppo del movimento (volatilità e direzionalità), sia rispetto al quadro macro in generale .
Il livello di rischio in termini di R:R rimarrebbe comunque contenuto .
Buon Trading!
divergenza RSI 9 periodiIl prezzo potrebbe correggere nel breve termine, se fosse consideriamo che alcuni trend partono da una correzione, importante questo, data la situazione geopolitica in relazione a quello che rappresenta lo strumento, inteso come bene di rifugio.
Io mi arrendo, cerco di focalizzarmi sul breve termine piuttosto che cercare di fare previsioni.
GoldL'oro dopo aver effettuato la rottura e chiusura giornaliera dell'area statica dei 1670 $ ha recuperato tale livello, ingresso Long su possibile falsa rottura con stop loss sotto il minino giornaliero, primo target area 1760 $.
DISCLAIMER:
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Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
Oro – Non più tanto difensivo. Dallo scorso marzo , giorni nei quali i mercati avevano appena fatto in tempo a prendere coscienza del conflitto Russia Ucraina, abbiamo assistito l’oro toccare i massimi di quotazione visti solo ad agosto in piena crisi covid in area 2095.
Dall’8 marzo in poi, l’oro ha cominciato a calare, portando le quotazioni a perdere circa il 20% proprio durante una fase d’incertezza, guerra e crisi inflazionistica.
Il bene rifugio per eccellenza sembrerebbe non riuscire ad assolvere la sua principale funzione: conservazione di valore.
Le ragioni sono da ricercarsi nell’incremento dei tassi d’interesse e nella forza relativa del dollaro rispetto alle altre valute.
L’oro non paga cedole e non costruisce valore, in una fase in cui le politiche monetarie sono orientate alla riduzione dell’inflazione per il tramite di un atteggiamento restrittivo (quindi un aspettativa di tasso d’interesse reale in crescita), i metalli preziosi tendono a perdere attrattività, rispetto ad altri asset (bond ad esempio).
In che maniera utilizzare quest’informazione?
Tecnicamente il gold ha completato la figura del doppio massimo, con primo tentativo di rottura del supporto che porterebbe le quotazioni ad uscire dal movimento sideway in atto dal 2020.
In assenza di reazione, potremmo assistere ad uno scenario nel quale il prezzo proverà a portarsi in area 1500 (punto di reazione relativo) con un ulteriore deterioramento possibile in area 1400/1300 (livelli del 2019). La proiezione verticale del pattern doppio massimo porta proprio in area 1400.
Possibile operare in senso short, ricordando anche che in fase di trend, a dispetto degli index futures, l’oro può reagire positivamente ad un approccio di break (massimi/minimi dei giorni precedenti oppure livelli chiave).
Possibile Inversione rialzista per l'oroFino a ieri ero ribassista sull'oro. Questo perché il COT è in negativo per i commercial e la struttura ribassista. Tuttavia mi sono ricreduto per i seguenti motivi:
- Liquidity grab sul settimanale
- Il COT è in negativo per i commercial praticamente da 20 anni, tuttavia siamo ai massimi dal 2019 il che significa che le vendite commerciali di oro sono in netto calo
- L'open interest è diminuito circa del 50% in quest'ultima settimana, il che conferma una riduzione delle vendite dei commercials
Il tutto per me personalmente si tradurrà in un'inversione rialzista a lungo termine non appena avremo sfondato l'ultimo massimo importante in questo downtrend (break of structure).
I dati cot e open interest sono consultabili su barchart
Investire in oro conviene? Cerchiamo di rispondere a questa doma
L’Oro è sempre stato il bene di rifugio classico, sia quando i momenti economici sono bui e si viaggia a vista, sia nei momenti tranquilli, nei quali si investe nell’oro anche avendo timore che possano arrivare tempi peggiori.
Chiaramente ci sono delle fasi economich e che giustificano di meno rispetto ad altre l’investimento sull’ oro; cercheremo di dare delle risposte sulle modalità di investimento sul metallo prezioso.
Le modalità di investimento sull’oro sono molteplici, cercheremo di indicare le modalità che consentono di ridurre i rischi del possesso fisico, indicando modalità e strumenti diversi.
Perché investire in oro:
Come detto investire in oro significa investire in un bene di rifugio , il valore dell’oro come sappiamo oscilla, pur mantenendo un buon margine di sicurezza. Più l’economia è in difficoltà e le incertezze dei mercati diventano foriere di paure più l’oro aumenta il suo richiamo. Vediamo le modalità di investire in oro. Le modalità sono quella fisica, chiaramente più antica nel tempo, acquistando l’oro in lingotti, che devono essere conservati e quella finanziaria, dove l’oro finanziario è il bene da cui deriva lo strumento finanziario. Le differenze tra queste due modalità chiaramente ci sono e dipendono dagli obiettivi che si vogliono raggiungere.
I vari modi di investire sull’oro:
La modalità fisica come accennato precedentemente, è quella che ha accompagnato la vita economica dell’uomo e delle nazioni intere. Si comprava oro fisicamente, acquistandolo ad un certo prezzo e rivendendolo ad un prezzo maggiore.
La finanza moderna ha relegato questa modalità a situazioni molto particolari, in quanto ci sono delle problematiche che ne limitano l’impego. Chiaramente la prima difficoltà che ci viene in mente è quella dello spostamento fisico, dal suo peso, alle precauzioni da prendere, in una situazione attuale dove i passaggi finanziari sono in tempo reale, si possono capire le difficoltà.
Deve essere mantenuto in ambienti particolari, che hanno i loro costi di gestione e soprattutto deve essere ben protetto aumentando i costi stessi. Comprare oro fisicamente, significa fare un investimento a lungo termine.
Investire in oro con il sistema finanziario è più pratico e immediato, in questa modalità non è l’oro fisico lo strumento di investimento, ma dei prodotti finanziari che seguono le oscillazioni del metallo prezioso, dando la possibilità all’investitore, anche da casa, di guadagnare sulle oscillazioni.
Superando di fatto tutte quelle difficoltà insite nella gestione fisica dell’oro. Quindi chi investe nell’oro in questa modalità, deve solo controllarne le variazioni sul mercato, senza avere l’incombenza di manutenerlo e conservarlo. Chiaramente l’offerta degli strumenti finanziari è molto ampia.
Oro nuovamente a rischio ?Dalla correlazione inversa tra questi 2 strumenti finanziari, notiamo come il continuo aumento dei tassi di interesse sul decennale USA (ormai sempre più vicini al suo massimo di periodo in area 3,50%) tolgono interesse al metallo giallo, spingendo nuovamente i prezzi sul supporto in area 1680$.
L'ultimo rimbalzo da questo livello, lo abbiamo visto di recente a metà luglio quando l'indice del dollaro americano (che ha una correlazione negativa con la materia prima) ha fatto quel massimo in area 109.
Più volte il supporto viene toccato più questo dovrebbe perdere forza. Sarà finalmente così oppure l'oro sarà nuovamente in grado di ripartire ?
La prossima settimana è attesa la riunione Fed e secondo alcuni operatori, la banca centrale americana per contrastare il continuo aumento dell'inflazione, potrebbe decidere di aumentare i tassi dello 0,75% o forse addirittura dell'1%. Rimaniamo quindi in attesa del dato che verrà rilasciato la prossima settimana, per cercare di interpretare il movimento del prezzo.
In caso di rottura del supporto, la prossima area interessante da monitorare potrebbe essere verso i 1600 circa.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento.
GoldIl minimo, la debolezza di una delle uniche die certezza di chi fa investimenti: oro e mattone
Se anche l’oro non da più sicurezze dove possiamo davvero parcheggiare i nostri soldi
MacroEconomia = GOLD Buy the DIP !Nel Quadro Macro attuale si delienea ormai una CERTEZZA, l'inflazione nei prossimi anni sarà "Galoppante" inizia un nuovo MACRO CICLO economico e come sappiamo l'oro va a braccetto con l'inflazione ed è Decorrelato o correlato negativamente con il "Dollarone" che al momento si trova in un Bull Market senza precedenti grazie alle politiche accomodanti della Federal Reserve.
Conclusione : rimarrò Buy the Dip per i successivi due anni .
Buona Libertà Finanziaria a tutti !
Buon Trading Guys
Rialzo di breve ?La formazione di un engulfing bullish in un livello di supporto, fa pensare alla possibilità di una correzione.
La divergenza dell' rsi a 9 periodi e i volumi in diminuzione vanno a rafforzare l'idea.
Una conferma potrebbe essere un ulteriore aumento dei volumi con la prossima candela rialzista.
Gold: sul primo targetCome già detto nell'idea precedente, la chiusura/ripartenza del ciclo avvenuta il 21 Luglio ha procurato un buon rimbalzo che ha raggiuntio il primo target nell'area indicata già in precedenza. Il POC sta facendo un po' di resistenza ed ora una leggera correzione è probabile ma poco dopo dovrebbe riprendere il rimbalzo per portarlo sui massimi di periodo per il ciclo inverso di 40G circa. Ipotizzo che saranno le MM a fermarlo e quindi a riprendere la discesa.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Gold: rimbalzo tecnicoSu base settimanale abbiamo visto una pronta reazione al tocco della ema 200 che a mio avviso non produrrà altro che un rimbalzo utile alla chiusura di un ciclo intermedio sui massimi previsto intorno alla metà di Agosto. Non credo che i tempi a disposizione possano portarlo oltre l'area indicata nel rettangolo rosso del grafico D anche se è possibile un estensione fino ad area 1830-40.
Il trend ribassista dovrebbe poi riprendere il suo corso.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
goldsenza alcun dubbio lui è la vera sorpresa di questa crisi un anno in cui tutto p sceso si pensava che l'unico bene rifugio potesse essere il gold invece anche lui da inizio anno sta segnando una performance negativa questa cosa da molto da pensare per gestori che devono allocare patrimoni come noi
buon trading a tutto e buone vacanze!!
Attenzione al supporto sull'oroCome possiamo vedere da entrambi i grafici da quando è iniziato il forte rialzo del dollaro, l'oro dopo aver ritestato la resistenza in area 2080$ circa, ha iniziato una forte discesa evidenziando sempre di più la correlazione inversa tra questi 2 asset.
Nelle ultime due settimane, così come il dollaro si è spinto fortemente al rialzo arrivando persino alla pari con l'euro ed addirittura leggermente sotto, abbiamo visto l'oro continuare a perdere forza avvicinandosi sempre di più ad un'area di supporto molto importante ovvero i 1680$/1670$.
La rottura di questa zona potrebbe far incrementare le vendite attivando anche il potenziale doppio massimo che si è andato a formare in questi mesi.
L’attivazione del pattern di inversione avrebbe per chi piacciono i target, area 1300$ circa, zona di prezzo che come mostra il volume profile è stata oggetto di forti scambi nel passato.
Il mio consiglio e quindi di tenere monitorato la materia prima così come tutte le aziende che lavorano nel settore in modo da approfittare di potenziali movimenti al ribasso.
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PAZIENZAsiamo in una fase laterale
la migliore per perdere soldi
prima o poi ci sarà il rally estivo ma le banche centrali
cercano di contenere l'inflazione e, quindi, comprimono i metalli
aspettiamo un segnale chiaro
golduno dei piè classici tra i beni rifugio, con inflazione hai massimi dal 2000 prezzi alle stelle manca solo la sua corsa sopra i 2k per chiudere un cerchio, basta saper aspettare
ORO = Buy THE DIP ! "Compra la Debolezza" E' Ormai chiaro che l'ORO vivrà un NUOVO Grande Super Ciclo !
Buy the Dip !
Buon Trading Guys
PARTITOla prima resistenza sarà la NUVOLA
poi dopo le solite turboilenze dell'attraversamento
si punterà in alto
dalla forza della prossima settimana capiremo i possibili target
i max a 2080 entro l'estate dovrebbero comunque arrivare
