GOLD consolida verso area ad alta densità di volumiPrezzi verso un'area ad alta densità di volumi e consolidamento dopo il rally long delle ultime 3 sessioni.
Sul grafico dell'Oro assistiamo ad una ripresa dei corsi in risposta alla prossimità dell'area di supporto in zona 1767 (reazione avvenuta a 1783).
Il 5 febbraio la prima seduta di reazione, il fine settimana, poi la sessione di lunedì e quella odierna ancora (al momento della pubblicazione) orientate a rialzo.
Ora però lo scenario potrebbe necessitare di ulteriori attenzioni in quanto sopra area 1840 circa, i prezzi si devono confrontare con un'area di forti volumi che potrebbe rallentare o addirittura negare la salita del 05/02 - 08/02 e 09/02.
IL GRAFICO:
VOLUME PROFILE INTERVALLO DI SESSIONE
Nel grafico oggetto della presente analisi, osserviamo le ultime 15 sedute con gli occhi del volume profile di sessione e salta subito all'occhio come lo scivolone del 4 febbraio e la ripresa delle sessioni seguenti rappresentino un'allontanamento dall'area nella quale sono presenti la maggior parte dei Poc di giornata.
VOLUME PROFILE INTERVALLO VISIBILE
Il Volume Profile ad intervallo visibile non fa che confermare quello che era evidente anche solo dall'osservazione delle singole giornate; La Value Area è compresa tra 1836 nella parte bassa e 1847 nel suo limite superiore, questa quindi la zona dove il movimento dei prezzi potrebbe risultare più stagnante.
Poc a 1863.3 ma ulteriori picchi di volumi a 1854 e 1840 da non sottovalutare.
LIVELLI:
Resistenza: 1874.6
Supporto: 1767.2
CONCLUSIONI
Situazione da osservare attentamente, ora i prezzi stanno consolidandosi a 1842 circa ma sarà distribuzione e si tornerà a scendere o al seguito di una pausa di accumulazione il metallo giallo proverà a proseguire la salita? Sempre buono tenersi pronti a tutti gli scenari se si sta cercando un'opportunità operativa, per chi invece è già posizionato forse è il momento di valutare l'aggiornamento di stop loss o modifiche sulle size messe a mercato.
Buon Trading a tutti!!!
Idee operative GSP27X2024
APPUNTI: RENKO.. MULTI-TIMEFRAME Il grafico Renko restituisce una visione estremamente semplificata del movimento dei prezzi, tale da rendere comprensibile al primo colpo d'occhio una tendenza rialzista o ribassista con la semplice creazione di uno più blocchi verdi rialzista o rossi ribassisti, ma una tale immediatezza si paga con la perdita di tutte quelle "sfumature" che nell'analisi dei mercati fanno una grande differenza.
Ecco quindi dal confronto di diversi timeframe un modo per mantenere questa visione binaria senza perdere il dettaglio delle quotazioni.
TARATURA ATR
In questo caso la taratura di riferimento è quella derivata dall'ATR offerta dalla piattaforma, nello specifico 100 periodi (massimo permesso) per mediarne il più possibile valore del singolo mattone.
TIMEFRAME
Il grafico Renko è un tipo di rappresentazione atemporale, quindi il TF che vedete selezionato è solamente un riferimento al calcolo dell'ATR
LAYOUT
GRAFICO RENKO TF D ATR100 in alto
In questo grafico le linee verticali corrispondono ai massimi del 5 agosto 2020, del 6 novembre e del 5 gennaio 2021.
Sono stati identificati questi massimi per meglio comprendere come vengono rappresentati questi riferimenti sui TF (ATR) inferiori
GRAFICO RENKO TF4H l centro
Prendendo in esame il TF4H si può osservare come i prezzi si siano mossi mentre l'ATR Daily costruiva un semplice blocco rosso ribassista o verde rialzista
GRAFICO RENKO TF30MIN in basso
Estremo dettaglio rispetto i TF (ATR) superiori, è evidente come i prezzi si siano ancora mossi creando ulteriori blocchi mentre su 4H e D tali escursioni non erano ancora sufficienti alla formazione di mattoni
CONCLUSIONI
Questa "cascata" di blocchi porta a ragionare sugli ATR (TF) superiori come possibili "autorizzatori" operativi in possibili strategie.
ES. su TF Daily è presente un blocco ribassista rosso, questo vuol dire che si possono prendere in esame solamente operazioni short su TF(ATR)4H e stesso scenario si può replicare su 30MIN ecc.
Meccaniche che varrebbe la pena approfondire e sulle quali si possono fare vari ragionamenti per istruire strategie operative.
Buon trading a tutti!!!!
GOLD.. eccoci al supporto!I prezzi del metallo giallo arrivano in prossimità di un importante supporto!
Da monitorare con attenzione per chi è a "caccia" di opportunità operative.
Uno sguardo al layout a 6 grafici per meglio comprendere il momento:
GRAFICO CANDLESTICK TF W in alto a sx
Dando uno sguardo al grafico settimanale dell'Oro, risulta evidente la pressione ribassista dalla prima metà di agosto ad oggi.
Si può però individuare un range compreso tra 1966 nella parte alta e 1767 come supporto, all'interno del quale i prezzi dai primi di novembre si trovano a permanere.
Nella parte bassa del grafico le Net position del Cot ci indicano una fase espansiva quindi in linea con eventuali acquisti (ricordando però che tali dati soffrono di una settimana di ritardo).
GRAFICO CANDLESTICK TF D in alto al centro
Sul grafico Daily risulta evidente la pressione ribassista con candele dalla volatilità estremamente superiore rispetto le sessioni rialziste.
Non si può parlare di "vera" reazione dei prezzi in prossimità del supporto, la sessione del 5 di febbraio è una candela inside rispetto alla discesa del 4/2/21
GRAFICO CANDLESTICK TF 4H in alto a dx
A 4 ore diventa ben visibile l'area di resistenza a quota 1875 che ha respinto i deboli corsi rialzisti precedenti in ben 2 occasioni.
Nel dettaglio la ripresa dei prezzi dalle 16.00 di venerdì 4 febbraio
GRAFICO VOLUME PROFILE TF 30MIN in basso a sx
Volumi sempre ribassisti nella scorsa settimana, ben evidente dalla lettura delle singole sessioni che presentano zone di volume rilevanti sempre nella parte bassa dei range.
Buoni i volumi del 5 febbraio nella sessione inside
GRAFICO RENKO ATR 4H in basso al centro
Lo spostamento dei prezzi è stato già sufficiente alla formazione di un blocco rialzista
GRAFICO RENKO ATR 30MIN in basso a dx
Nel dettaglio del grafico Renko le forze rialziste risultano preponderanti, la costruzione di blocchi ribassisti è stata subito negata.
CONCLUSIONI
Siamo in prossimità di un supporto statico in area 1767 che potrebbe essere un livello in grado di fare da spartiacque tra una visione di possibili riacquisti e nuova ondata di vendite per spostarsi probabilmente prepotentemente sulle borse. Da osservare senza preconcetti, potrebbe fornire spunti operativi interessanti, per chi è già posizionato e per chi è alla ricerca di opportunità.
GCGold in forte tendenza ribassista da tre giorni. Notevole il canale ribassista che mantiene intrappolato il prezzo a ribasso e vedremo se il metallo giallo formerà un'altra gamba ribassista.
long Gold .Ichimoku sniperOperazione long sul Gold con ingresso alle 8 circa sulla candela di conferma su tf 1 min. a 1798 circa ,alle 9 c'e stata quella spinta rialzista che ha portato il prezzo a 1812 circa.
Buon trading
Short Gold - IchimokuUnica operazione degna di nota della giornata questo short sul gold intorno alle 14.15 sul livello di 1815 con arrivo in area 1786,con segnale dato dalla conformazione grafica della chikou come continuazione del trend in atto
gold h1La Lateralità sul gold delle utlime ore di contrattazione sta formando un triangolo in contrazione simmetrico.
Gold: chiusura ciclo intermedioAnche se servono ancora 3-4 giorni per averne conferma, la ripartenza sul minimo di oggi sembra propio quella che segue ad una chiusura ciclica e in questo caso si tratta del ciclo intermedio, mediamente di 32 giorni e qui di 33, quindi in tempi più che consoni.
Penso a 1870 come primo TP della ripartenza, oltre sarà da tracciare. Segue l'ultimo sottociclo che porta alla chiusura del trimestrale in corso, TP area 1730 per ora.
Oro: aggiornamento dopo la correzioneL'oro ha dato l'ennesima illusione di allungo. Dopo aver rotto al rialzo il canale discendente il 31 Dicembre, è salito ma senza andare a toccare l'area di resistenza tra 1965 e 1985. I fattori sono da ricercarsi dalla definitiva elezione di Biden, che salvo colpi di scena il 20 Gennaio sarà proclamato Presidente.
Dal punto di vista grafico un rimbalzo vero la resistenza è ancora possibile, ma ancor più f ondamentale è la tenuta del 50% di Fiboancci del movimento Minimi-Max del 2020. Una perdita di questa area (1770/40) darebbe il via ad un spirale discendente verso 1573/50, negando così il trend rialzista in corso che sta dando comunque segnali di debolezza.
Mentre scrivo a mercato aperto, la candela odierna sta configurando una morning star con una bella low shadow , ma siamo ancora a 3 ore dalla apertura dei mercati americani.
gold h1Ecco a voi un altro frattale elliottiano 5+3. Ai neofiti consiglio vivamente uno studio approfondito di questa branca dell'analisi tecnica che a mio avviso è fondamentale per operare sui mercati finanziari.
Gold h1 - La mia analisi ElliottianaEcco a voi un altro frattale elliottiano 5+3. Ai neofiti consiglio vivamente uno studio approfondito di questa branca dell'analisi tecnica che a mio avviso è fondamentale per operare sui mercati finanziari.
Dott. Paolo Nasta
Head Of Trader - Oros Financial Group
GoldPrima entrata dell'anno anche per il mio conto in CFD, l'oro rompe la trendline di breve ribassista, il sentiment dei retail è sempre più verso lo short e la stagionalità è rialzista almeno fino a fine febbraio. Mi aspetto un ritorno ai massimi precedenti.
Canale ribassista sul Gold FuturesPossibile entrata short sul Gold, il prezzo sfiora la trendline superiore e potrebbe prepararsi per un ulteriore draw down.
Rapporto rischio rendimento 2.2 con stop posizionato leggermente sopra i massimi del 9 Novembre, mantenendo una position sizing non troppo elevato in quanto il prezzo dovrà comunque rompere la media a 50 e 200 periodi.
Scenario sull'oroCome già segnalato anche il gold è partito rompendo il canale ascendente. Abbiamo una prima area di resistenza verso 1980$, che oltre che essere grafica, coincide con l’estensione di Fibonacci dell’ultimo vettore, prima della rottura.
Se la resistenza farà il suo sporco lavoro, potrebbe congestionare li sotto, o ritracciare, ho individuato due aree di supporto.
Seguiamo l’evolversi, credo che oggi i ballottaggi dei due senatori in Georgia, potranno darci qualche indicazione in più sull’andamento di questa vera riserva di valore che è l’oro.
Ed anche il gold punta verso l'alto.Questa notte il gold in apertura delle contrattazioni ha rotto la sua prima resistenza, adesso resta la grossa a 1878/8.
Gli indicatori stanno confermando il movimento.
Ricordiamoci solo una cosa, l'oro ha si quel ruolo di riserva di valore e di bene rifugio, quando sale qualche domanda la deve destare... se poi guardate anche il VIX che sta scendendo pochissimo nelle ultime settimane.. qui gatta cicova.
gold h4ORO intrappolato in un canale rialzista con massimi e minimi crescenti.
Verrà invalidato il canale con una rottura ribassista?
Vedremo..
Cosa sta facendo l'oroIl Gold ha trovato la resistenza che segnalavo il 3 Dicembre, che in verità era obiettivo di exit per il long.
“ ci sono due obiettivi di prezzo date dalla due trend discendenti. Per un’operazione di breve è consigliato il primo target per smezzare la posizione. Da un punto di vista di lungo è giusto puntare verso area 1920/25… “
Grafico di DX: ho evidenziato il canale discendente che sta guidando i prezzi da inizio Agosto.
Grafico di SX: si può osservare dove erano le area target che sta facendo da resistenza. Gli indicatori al monento non ci danno nessun dato utile od indicazione di forza.
Area di supporto è tra 1837-1825. Resistenza in area 1925 e successiva 1980$.
Gold - rialzo o ribasso? Gold che non ha ancora deciso che tipo di direzionalità prendere. Siamo di fronte a due scenari. Nel primo caso è possibile che sia terminata la fase correttiva e che quindi il trend (di medio lungo periodo) è pronto per proseguire a rialzo oppure nella seconda ipotesi continuare con il movimento correttivo iniziato dai massimi del 7 Agosto.
La parte alta del canale discendente ha respinto nuovamente il tentativo di rottura a rialzo dei prezzi probabilmente incentivato dalla conformazione di un testa e spalle rovesciato. A mio parere i 1.850 ci diranno cosa voglia fare il gold. Fino a quando si rimane sopra questo livello è corretto ipotizzare ancora rialzo e che in caso di superamento dei 1.920 ci si possa spingere fino ai 1.966. La perdita dei 1.850 e ancora di più dei 1.820 allungherebbe la fase correttiva con target il min del 30 novembre e in caso di superamento anche un possibile affondo a 1.670.
GOLD... le Value Area del 15/12 e 16/12 sostengono i prezziEvidente sul grafico del Gold Futures il movimento provocato dalle vendite di oggi seguente al movimento rialzista notturno.
Discesa dei corsi vigorosa e prezzi che vengono arrestati dagli importanti volumi presenti nelle giornate del 15/12 e 16/12.
Sul grafico Volume Profile TF 30min intervallo di sessione, ecco evidenziate le Value Area delle giornate di martedì e mercoledì che svolgono un'azione supportiva dopo essere state interessate dai prezzi
RANGE:
Nelle ultime tre giornate di contrattazione possiamo notare come la giornata del 15 sia stato oggetto di un movimento rialzista in espansione rispetto il 13 e 14, contrazione del 16/12 con una barra giornaliera inside ed espansione del 21/12, massimo notturno, vendita nella mattinata a scendere sotto i minimi delle due giornate di contrattazione precedenti e rientro verso quello che diventa il Poc di giornata.
POC:
Poc delle ultime 3 sessioni vicini, leggermente discendenti, a creare un'importante area di volumi che potrebbe avere tutte le carte in regola per rallentare i prezzi nel loro attraversamento.
A 5 giorni il Poc si posiziona attualmente a quota 1885.7 certificando la massa volumetrica in dettaglio descritta dalle sessioni giornaliere.
LIVELLI:
Il metallo giallo continua a "sporcare" i riferimenti grafici, in particolare modo supporti e resistenze statiche, creando non pochi problemi nelle operatività breakout, necessaria la massima attenzione nella gestione delle posizioni per chi li utilizza nell'apertura o chiusura delle proprie operazioni.
Da osservare le aree con bassi volumi per l'identificazione di quelle quote che potrebbero essere rapidamente ricoperte dallo spostamento dei prezzi.
Buon trading a tutti!!!
Indicatori per l'economia reale: Rame, Oro, SIlver, Baltic Dry..Allego alcuni grafici che sono più degli indicatori macro legati all'andamento della economia reale, ciò per dare una indicazione del trend economico. Ricordiamoci sempre che spesso i mercati finanziari anticipano i movimenti della economia reale.
- Il ratio Rame/Oro - il rame è legato al settore industriale mentre l'oro è riserva di valore o bene rifugio. Ho evidenziato il fallimento di Lehman Brothers del 2008 e il nefasto evento del Covid-19. Nel 2008 il prezzo del rame in 4 mesi crollo di oltre il 60%. Questo anno meno del 30% in due mesi per poi rimbalzare.
Come potete vedere il ratio indica una maggior forza del rame rispetto all'oro.
- Ratio Silver/Gold : anche l'argento, se pur un metallo prezioso e collegato al settore industriale. Potete vedere la medesima situazione del rapporto precedente.
- Baltic Dry Index: indice dell'andamento dei costi di trasporto marittimo e dei noli elle principali categorie delle navi dry bulk cargo. Raccoglie i costi di trasporto delle principali rotte mondiali. Quando sale vuol dire che l'economia è in espansione o tira.
- CRB Index: è l'indice dei prezzi dei futures su materie prime, attualmente è composto da 19 commodities. Anche questo indice ha già rimbalzato e girato verso l'alto a conferma del quadro.
Si potrebbero aggiungere altri chart sul tema (come andamento dei rendimenti USA e Massa Monetaria circolante) ma andrei a rendere troppo pesante ed illeggibile la visione dei grafici.
GOLD... Check point per la settimana!Dal 9 dicembre i prezzi del metallo giallo rimangono compresi in un ristretto trading range tra 1851.34 e 1823.75.
Dal layout a 6 grafici vediamo quali informazioni potremmo estrapolare per le nostre scelte operative.
GRAFICO CANDLESTICK SETTIMANALE (Linea superiore da sx 1°grafico)
- Grafico candlestick TF W
- Medie mobili esponenziali 6, 10 e 40 periodi
- Sar 0.02 0.1 0.2
- Macd 12 26 9
Dal grafico settimanale risulta molto evidente il trend ribassista che caratterizza il gold dal 10 di agosto, prezzi sono ancora sotto le medie mobili più veloci, Macd ancora ampiamente sotto la linea dello zero e Sar ribassista.
Si può osservare la foratura del livello 1848.68 ma i prezzi non sono poi riusciti a superare il massimo della settimana del 23 novembre.
GRAFICO CANDLESTICK DAILY (Linea superiore da sx 2°grafico)
- Grafico candlestick TF D
- Medie mobili esponenziali 20, 50 e 200 periodi
- Sar 0.02 0.1 0.2
- Macd 12 26 9
In 3 candele foratura della resistenza, distribuzione e rientro dei prezzi sotto la resistenza. Falso breakout conclamato e livello "sporcato" dal movimento. Prezzi tra le medie, Sar ribassista, Macd sopra la linea dello 0 ma in diminuzione.
GRAFICO CANDLESTICK 4H (Linea superiore da sx 3°grafico)
- Grafico candlestick TF 4H
- Medie mobili esponenziali 15 e 30 periodi
- Sar 0.02 0.1 0.2
- Macd 12 26 9
Sul grafico 4h ecco il dettaglio del movimento, rispetto i TF superiori si può osservare il range nel quale si sono mossi i prezzi dal 9 di dicembre originando due aree da monitorare: superiormente 1851.34 ed inferiormente 1823.75. Se ci allontaniamo troviamo una significativa resistenza in area 1875.29 ed un importante supporto a quota 1763.47
Prezzi sotto le medie, Macd sotto la linea dello 0 ma in aumento (dovuto alla lateralizzazione che scarica l'oscillatore) e Sar ribassista.
GRAFICO VOLUME PROFILE FUTURES (linea inferiore da sx 1° grafico)
- Grafico candlestick TF30min
- Volume Profile intervallo di sessione
- Volume Profile intervallo visibile (5gg)
Dall'analisi dei volumi la prima macro-informazione è che i prezzi si trovano praticamente al Poc settimanale, in un'area ad elevata densità di contratti che quindi potrebbe rallentare lo spostamento delle quotazioni; sopra area 1854.2 e sotto 1828.2 potremmo assistere ad un'accelerazione del movimento. Poc del 7, 10 ed 11 dicembre molto "vicini".
Il grafico ovviamente è riferito al futures e non allo strumento quotato sul mercato LMax.
GRAFICI RENKO 4H E 30MIN (linea inferiore da sx 2° e 3° grafico)
Dal Renko troviamo per il 4H (ATR) due blocchi ribassisti in risposta alla nuova area di resistenza; mentre il 30min (ATR) permette di vedere l'oscillazione dei prezzi all'interno del Box sopra descritto.
Osservare su TF differenti ed in modi differenti il movimento delle quotazioni aiuta a validare le proprie idee operative e permette di comprendere meglio le dinamiche in prossimità dei riferimenti grafici.
Buon trading a tutti!!!
