Analisi Oro ( Volume profile)Ciao a tutti, questa è una delle mie idee sul future dell'oro, in questo grafico possiamo vedere che da agosto 2020 è iniziata una tendenza al ribasso seguendo l'analisi tecnica il prezzo è entrato, in un canale ribassista, credo che si stia generando un fisiologico ritracciamento del prezzo, ho inserito un ritracciamento di fibonacci ed il prezzo si sta attestando verso livelli interessanti, inoltre se vediamo anche il profilo del volume, possiamo vedere alcuni grandi cluster di volume sui livelli di 1. 680-1760 (e come si può vedere nel grafico su quei livelli i compratori sono più forti dei venditori) e il prezzo si sta ora avvicinando verso quest'area, quindi quello che credo succederà è che, il prezzo potrebbe rimbalzare su quest'area per un po' in quanto vi sono interessi contrapposti tra grandi compratori e grandi venditori, creando un trading range, ho evidenziato l'area con un rettangolo, ma se questa area sarà violata, il prezzo potrebbe andare verso i minimi di marzo 2020.
Inoltre dobbiamo prestare attenzione alle notizie macroeconomiche come
il tasso di inflazione in questo momento, e il mercato delle obbligazioni che potrebbe darci informazioni sul possibile comportamento del mercato azionario , voglio dire questo perché il prezzo è probabile che inizi una tendenza al rialzo se ci sono cattive aspettative degli investitori, perchè fondamentalmente l'oro ha ancora quella sua correlazione negativa con asset azionari.
fatemi sapere cosa ne pensate
Idee operative MGC1!
Oro, Rialzo dei prezzi in arrivo ? Dopo aver raggiunto i sui massimi storici ad agosto, l'oro ha iniziato una lenta discesa.
Le quotazioni continuano a scendere semplicemente perché le borse mondiali sono in festa, con continui record dei prezzi.
Il mondo è pronto a ripartire, e in questo caso l'attenzione degli investitori sui beni rifugio è molto bassa.
Da aggiungere anche che i fondi sono ancora più distratti dall'esplosione delle cripto valute, e stanno spostando i loro investimenti proprio su questi asset, a discapito dell oro.
Quando salirà il gold ? Solo quando esploderà l'inflazione.
Le aspettative d'inflazione sono intorno al 2%, ma è dove sono state negli ultimi 20 anni o più. Quindi, non stiamo vedendo nessuna pressione inflazionistica ed è per questo che l'oro non risponde. L'oro risponde quando l'inflazione va fuori controllo. Quindi se l'inflazione supererà il 3%, e se il mercato crederà che la Fed stia avrà problemi a controllare l'inflazione, allora vedremo un grosso rialzo delle quotazioni.
Secondo Noi a breve l'inflazione sarà fuori controllo, a causa di tutti questi trilioni e trilioni di dollari ed euro di stimoli fiscali.
cdn.shopify.com
Come vedete nella tabella a destra, gli stimoli fiscali sono elevatissimi, sopratutto in Usa, con stimoli pari a quasi il 20% del pil.
A breve quindi entreremo in Acquisto sul gold.
gold h1Il metallo giallo esce dal triangolo diagonale finale e forma un'inversione grafica evidente. Aspettare conferme per un cambio di tre
GOLD.. al primo "colpo" il supporto tiene!I prezzi dell'oro arrivano a ridosso di un'importante supporto.
Lo testano e sembrano non riuscire a scalfire il livello grafico.
LAYOUT
- Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H
- Volume Profile intervallo di sessione
- Range settimanale (grafico multiperiodico)
- Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro
- Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio
- Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso
- Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali
- Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri
- Linee verdi: livelli minori oltrepassati
- Linee rosse: livelli di particolare interesse
SCENARIO
Spinte ribassiste portano i corsi del metallo giallo su un supporto risalente al 5 giugno del 2020.
Si identificano due livelli grafici di rilievo, di breve il minimo della settimana dall'1 al 5 di marzo a 1683,0 e più di lungo quota 1671,7.
L'area compresa tra questi rappresenta una fascia di prezzo di notevole importanza per comprendere se vi sarà un cambiamento nella visione degli operatori o se la reazione è destinata a diventare la pausa momentanea di un trend short destinato a proseguire.
Al momento attuale la quotazione si trova sopra le medie e il Poc di giornata è finalmente più alto dei precedenti.
LIVELLI
1757,4 massimo settimanale 1 - 5 marzo 2021
1683,0 minimo settimanale 1 - 5 marzo 2021
1671,7 minimo del 5 giugno 2020
CONCLUSIONI
L'area di supporto in passato ha svolto egregiamente la sua funzione, osservare con attenzione il comportamento dei prezzi potrebbe dare interessanti spunti operativi, facendo estremamente attenzione all'alta percentuale di falsi breakout di cui è stato oggetto lo strumento finanziario nell'ultimo periodo.
Buon trading a tutti!!!
Gold da un punto di svolta differente.Osservando un vecchio grafico dell'oro di lungo periodo con numerose trend disegnate, ho notato questa convergenza e l'ho riportata su un nuovo grafico in modo che sia più pulito e siano evidenti.
Ogni tanto uscire dai soliti schemi e guardare il grafico con una diversa prospettiva può aiutare.
Credo che valga la pena guardarlo e che ci sono anche alte probabilità che si sia creata un'area di supporto.
Questo incrocio di trend si va a sposare con un'altra analisi fatta qualche giorno fa, dove però mi mi aspettavo ancora una gambetta di ribasso con supporto verso 1660/30.
NON ANCORA FINITAla correzione
e l'idea di comprare BASSO richiede ancora pazienza
l'ideale sarebbe sul bordo sup del CANALE
Oro ancora in correzioneSe questa debolezza persiste allora che venga giù bene, alcuni elementi come la crescita del Dollar Index che ho pubblicato questa mattina, sono indice di questa possibilità.
Grafico SX: ho individuato un area di arrivo interessante per un affondo deciso per seguirne il rimbalzo.
Grafico DX: invece ho individuato una serie di simmetrie che se continuano al ribasso vanno verso le medesima area. Queste simmetrie hanno peso sempre e solo se il ribasso si realizza nei prossimi giorni, mentre il grafico di SX ha la sua rilevanza per un 10/12gg.
COME PREVISTOil grafico monthly postato qualche giorno fa parlava chiaro
ora può esserci un rimbalzo
ma il trend continua e il rischio è il test del CANALE sotto
a livello ciclico l'annuale dovrebbe terminare attorno al 18 di marzo
Situazione dell’oro, ratio Gold/SP500.L’oro sta correggendo ed è sotto gli occhi di tutti.
Ho questo grafico del ratio Gold/SP500 che sul lungo periodo da una serie di segnali che quando entrano sono molto duraturi.
Allego solo la parte relativa agli ultimi 20 anni, con relative didascalie di movimenti e performance.
Attualmente il segnale che conta è stato l’uscita dal long oro per passare a long su S&P avuta a fine Novembre ’20.
Il segnale precedente scatto il 17 Febbraio’20 con long oro, che ha dato un +12% rispetto ad un +7% S&P, considerate che durante Marso l’indice è passato a toccare -35% dal segnale.
A Gennaio ’13 il segnale fu Long SP500 ed è durato fino a Luglio’19, in questo arco di tempo l’oro ha avuto un picco minimo fino a -36% mentre l’indice ha fatto un picco fino a +130%.
Allego anche la precedente analisi della relazione oro - rendimenti obbligazionari.
Gold: finito il ciclo annuale?Ripropongo l'analisi precedente dove individuavo in questa area e in questi tempi la possibile chiusura di un ciclo annuale. In verità l'ultimo settimanale in corso sembra non essere concluso ancora, ma vale la pena rischiare per aggiungere poco ad un buon gain?
Sui massimi oltretutto siamo a 74 barre e ancora non si vede l'ombra di un inverso che chiuda il trimestrale, nulla di più probabile che lunedì una repentina inversione porti i prezzi nuovamente in alto e per parecchio tempo anche. In fine, l'affondo di oggi è un classico di fine ciclo, che potrebbe essere ora o a breve tempo.
gc1Forza di dollaro franco svizzero . Il cambio sta per entrare in un'area di inversione.
Attenzione massima
Gold in correzione quando i rendimenti obbligazionari cresconoCorrelazione inversa tra l’andamento del rendimento del decennale Americano rispetto all’oro.
Ad ogni incremento sensibile del rendimento del decennale corrisponde una discesa della quotazione dell’oro ed viceversa quando il rendimento scende.
Sul grafico weekly ho evidenziato in casi più evidenti negli ultimi 15 anni.
Oro su area di supporto, ma attenzione.Il Gold dal momento della proclamazione di Biden il 6 Gennaio, ha corretto di circa 10 punti percentuali.
Dal punto di vista grafico potete vedere come ogni volta che ha fatto un rimbalzo, non è riuscita a superare il massimo relativo, andando a creare una serie di minimi decrescenti, come ho evidenziato con la freccia rossa. Questo è un primo elemento identificativo di un trend ribassista, finché questa serie non verrà ad essere invertita il trend resterà correttivo. Abbiamo bisogno di chiusure almeno superiori a 1875$.
Al momento altro elemento rilevante è la tenuta di questa area di supporto, data anche dal 50% di Fibonacci del movimento massimi - minimi 2020.
Questa area era già stata resistenza ed ora divenuta supporto ed è stata toccata 3 volte. La perdita del supporto darebbe il via ad accelerazioni ribassiste verso 1680$.
Al punto di vista degli indicatori sono tutti scarichi e non c'è ancora nessun segnale di inversione neanche sul settimanale.
Ho un piano di accumulo su Gold, come su altre commodities e lo guarderò tra il 2028-30.
GOLD... saltata la possibile configurazione rialzista di medio pGOLD H1... La rottura del minimo precedente di fine novembre, ha di fatto escluso per ora un conteggio rialzista di lungo periodo. Un conteggio potenziale mi direbbe di aver completato le prime due onde grigie sui massimi del 10 febbraio, e ora sembra poter essere una eventuale estensione di onda 3 grigia. Ora sembra in lavorazione la 2 arancione che troverà sicuramente 1820 come resistenza. In caso di ripresa del trend ribassista in corso di medio lungo periodo. Il minimo sindacale di 1760 è stato perfettamente testato dai minimi raggiunti i giorni scorsi, e ora saranno i 1700 dollari il prossimo target se questo trend riprenderà il suo cammino. Viceversa valori sopra 1860 andrebbero ad inficiare i conteggi attuali.
GOLD, il supporto ferma per il momento il ribassoI prezzi del metallo giallo arrivano al supporto 1762.2 risalente al 30 novembre 2020 e reagiscono portandosi nella parte alta del range della scorsa settimana.
Il movimento dei prezzi conferma l'area compresa tra 1762.2 e 1759.0 come una zona di supporto "sentita" dalle quotazioni e la permanenza superiormente o inferiormente a tale riferimento grafico genera due scenari diametralmente opposti, sempre prestando la massima attenzione all'attitudine dell'Oro nello "sporcare" i livelli.
La forte pressione ribassista su questo strumento nel periodo passato, trova vigore il 30 di novembre 2020 sul livello 1762.2; da monitorare con attenzione per verificare se anche in quest'occasione ritroverà la medesima forza o si tradurrà in un fuoco di paglia.
Poc e Value area delle giornate 17, 18 e 19 febbraio praticamente allineati a creare un'importante area di volumi
LAYOUT
Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H
Volume Profile intervallo di sessione
Range settimanale (grafico multiperiodico)
Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro
Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio
Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso
Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali
Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri
Linee verdi: livelli minori oltrepassati
Linee rosse: livelli di particolare interesse
LIVELLI
1759.0 minimo del 19/02/2021 (perte inferiore dell'area di supporto)
1762.2 minimo importante del 30/11/2020
1827.0 massimo della settimana precedente
1854.4 massimo della settimana 08/02 - 12/02
Buon trading a tutti!!!
GOLD su area supportiva di novembre 2020Le quotazioni del Gold si confrontano con il supporto in area 1767.2 risalente al 30 novembre 2020.
La scorsa settimana è stata caratterizzata da un calo che porta a segnare un minimo a 1759 subito rifiutato, con conseguente chiusura sopra il supporto 1767.2 originando una zona "cuscinetto " tra questi due valori che sembrerebbe rappresentare l'area di supporto da monitorare.
L'osservazione di tale area potrebbe dare interessanti spunti operativi per la gestione o l'apertura di posizioni, ricordando che il metallo giallo è solito a "sporcare" i livelli grafici e spesso i breakout sono molto pericolosi data la loro bassa affidabilità.
Le giornate del 17, 18, e 19 febbraio vedono Poc ravvicinati e value area praticamente allineate sopra il supporto del 30 novembre.
AREA SUPPORTIVA
Compresa tra 1767.2 e 1759
LIVELLI
1759.0 minimo del 19/02/2021 (parte bassa dell'area supportiva)
1767.2 minimo del 30 novembre 2020 (parte alta dell'area supportiva e minimo range settimana precedente)
1827.0 massimo del range settimana precedente
1856.4 livello settimanale
Da monitorare!
Buon trading a tutti!!!
TRATTENIAMO IL FIATOperché il grafico mensile non è proprio bello
manca ancora 1 settimana
quindi aspettiamo
ma...
il MACD sta incrociando South e lo Stoch punta South
e siamo ancora sopra la media e il Canale
Gold - situazione incerta e primi segnali dei bull Graficamente la situazione del metallo giallo è ancora incerta ma iniziano a manifestarsi i primi segnali di una possibile ripresa dei prezzi: interessanti divergenze con rsi su tf intraday in concomitanza dei minimi del 30 novembre e di oggi a 1.759$. Rispetto all'analisi precedente abbiamo visto un tentativo di attacco alla resistenza dei 1.850$ non andato a buon fine che ha respinto le quotazioni fino ai minimi di oggi. Adesso dal mio punto di vista bisogna valutare se il minimo di oggi e quello del 30 novembre possano formare un pattern d'inversione di doppio minimo. Le divergenze prezzi intraday con RSI confermano questa possibilità ma aspetterei per ulteriore conferme una/due candele giornaliere che evidenzino interesse domanda da parte dei bull (es. shadow inferiori pronunciate, inside bar..). Probabilmente questa situazione d'incertezza sulla direzionalità potrebbe sbloccarsi il 23 febbraio quando Powell comunicherà al Congresso il report semestrale sulle politiche monetarie. Sarà importante capire le aspettative su inflazione, tassi nominali e forza del dollaro. Se i tassi scenderanno allora questo potrebbe dare un ulteriore spinta alla ripresa delle quotazioni del gold: questo come effetto della correlazione inversa tra le due variabili come allo la relazione tra gold e dollaro.
Short Gold - Ichimoku tf 1 minOperazione short sul gold con ingresso a 1795 circa e chiusura a 1785 con strategia Ichimoku sniper, profitto circa 1000 pips
GOLD... i nodi vengono al pettine!!!GOLD H1...ci avviciniamo alla resa dei conti. Se vi ricordate avevamo in campo ben 4 diverse configurazioni possibili, ma con una ulteriore discesa di una decina di dollari, una buona parte di esse si auto escluderebbe. Intanto direi che possiamo escludere il Triangolo, poi se andiamo sotto a 1768 eliminiamo la configurazione rialzista. Rimarrebbero due conteggi molto simili, dei quali preferisco quello del grafico qui sotto, dove, tra l'altro, proprio stamattina avremmo già raggiunto il target MINIMO SINDACALE di 1785. Vedremo se è tutta una finta, o se invece l'Oro imboccherà una strada decisa al ribasso come le onde ci lascerebbero supporre!!!!
GOLD... in attesa di un nuovo potenziale ribasso!GOLD H1. Nonostante le 4 proposte ancora in campo, mi sembra che per l'Oro questa sia la più attendibile. Onda B verde sui massimi dell'epifania. Discesa impulsiva da classificare come onda 1 grigia, con rimbalzo WXY rosso a formare onda 2 grigia. Ora potremmo essere in onda 3 grigia e, in particolare, nella sua onda 3 arancione interna. Se così fosse sarebbe lecito attendersi una accelerazione ribassista con valori nettamente sotto il primo target di 1770 che ha fermato il ribasso di fine novembre. Valori sopra 1880 metterebbero in crisi la configurazione della struttura così disegnata.
Gold visione di lungo periodoPubblico questo grafico di lungo su base mensile del Future sull’oro.
Ho evidenziato alcune fasi grafiche importanti nel corso di questi anni. Focalizzandosi sull’ultimo periodo si è formata una rounding bottom, che sta traslando in una tazza con manico, un po’ sporca.
Non ha nessuna velleità di trading di breve, ma di dare uno spunto di riflessione su lungo periodo.
