iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
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Statistiche chiave
Su iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
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Data di inizio
25 set 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,81%
Cash0,19%
Ripartizione regionale azioni
Europa76,53%
Nord America21,13%
Oceania1,23%
Asia1,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di EUNS sono Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 e Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, che occupano rispettivamente il 0,37% e il 0,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EUNS ammontano a 1,39 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,35 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 2,85%.
Sì, EUNS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,56%. L'ultimo dividendo (30 lug 2025) ammonta a 1,39 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EUNS sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EUNS è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
EUNS segue il Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EUNS investe in obbligazioni.