Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
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Data di inizio
24 ago 2011
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
Identificatori
2
ISIN LU0641006290
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,79%
Cash0,08%
Corporate0,08%
Fondi comuni0,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America49,63%
Europa37,72%
Asia10,54%
Oceania1,67%
Medio Oriente0,43%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
X03D investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,79% di azioni, e Corporate, con 0,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di X03D sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, che occupano rispettivamente il 0,42% e il 0,41% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di X03D ammontano a 0,19 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,20 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,34%.
Sì, X03D paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,69%. L'ultimo dividendo (4 dic 2025) ammonta a 0,20 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di X03D sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 24 ago 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di X03D è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
X03D segue il FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
X03D investe in obbligazioni.