Inizia

EUR/USD_TOM - EUR/USD

Nessun attività
USDD
USD
Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Discussioni Stagionalità Calendario economico

Idee operative EURUSD_TOM

eurusdEcco dove ci troviamo sull'eurusd , le due espansioni ribassiste sono validate quindi arriviamo in un punto importante , la banda disegnata in azzurro é il punto in cui dobbiamo aspettarci:1) una presa di liquidità o una reazione rialzista. Quello che dobbiamo osservare per entrare buy é un BOS importante min in TF 4H, potremmo avere una lateralizzazione come : 2) un'accumulazione, e qui faremo attenzione al BC, se BC é sempre presente nella nostra accumulazione con manipolazione dei piu bassi allora possiamo comprare sul test dello spring ma sempre con un BOS importante.
Long
di cla883
Pausa o fine del rialzo?Wall Street, nella sessione di ieri, mercoledì 13 novembre, ha chiuso mista, dopo due sedute di consolidamento che avevano fatto seguito all’euforia post elezioni e ai nuovi massimi storici, gli ennesimi, in questo 2024 di grandi profitti sull’equity. Il tutto è apparso in linea con dei dati sui prezzi al consumo, usciti negli Stati Uniti, perfettamente in linea con le attese. L’S&P 500 ha guadagnato lo 0,02% mentre il Nasdaq ha chiuso in rosso dello 0,26%. Infine, il Dow ha chiuso positivo dello 0,11%. Dopo i dati sui CPI, la maggioranza di analisti e investitori sembra credere a una prossima riduzione dei tassi, da parte della Federal Reserve, di 25 punti base a dicembre. I beni di consumo discrezionali e il settore immobiliare hanno sovraperformato mentre i servizi di comunicazione sono rimasti indietro. Nel frattempo, le azioni di Tesla sono salite di oltre il 4% per riprendersi dalla svendita di ieri, mentre Amazon ha chiuso in rialzo del 2,5%. VALUTE, DOLLARO INARRESTABILE L’indice del dollaro è salito a 106,46, il livello più alto da ottobre 2023, poiché il mercato ha valutato come positivo il rapporto sull’inflazione, uscito in linea con le aspettative. L’attenzione si sposta ora sul rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione di giovedì e sui dati sulle vendite al dettaglio di venerdì. Va detto però che il mercato rimane vigile su quelle che potranno essere le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell, in programma giovedì. Ad aggiungere ulteriore pressione alla moneta unica, scesa stanotte fino a 1,0534, le parole di Villeroy della BCE che si aspetta che la banca centrale tagli i tassi più decisamente di quanto fatto fino ad ora. La combinazione quindi di situazioni che alimentano un possibile rialzo dell’inflazione negli USA, se le politiche economiche promesse da Trump venissero confermate, e una condizione di sentiment dovish in Eurozona, non può che spingere l’EUR/USD al ribasso, con possibili target a 1,0450 e 1,0360 nel breve medio periodo. Il Cable ha raggiunto anch’esso il primo target di medio termine, a 1,2660, ma non sembra un movimento terminato, a dirla tutta. EUR/GBP è tornato a ridosso di 0,8300, mentre sulle altre valute segnaliamo l’impennata del USD/JPY, che in assenza della BoJ può tornare a questo punto a 160,00 e oltre. Il trend del dollaro è inarrestabile, alimentato da tutte le differenze macro tra le diverse aree a favore degli USA, e l’unico modo per fermarlo è l’intervento della BoJ, oppure l’aumento delle preoccupazioni verso un debito USA di dimensioni insostenibili nel medio termine. Ma per il momento, il mercato si sofferma sugli stimoli di Trump, sul possibile aumento dell’inflazione delle politiche migratorie e commerciali e nessuno dubita della capacità USA di restituire il debito stesso. Il franco svizzero è intanto stabile contro l’euro a 0,9350 mentre USD/CAD ha superato quota 1,4000 e ora punta a 1,4150. Le valute oceaniche sono in ribasso con AUD/USD non lontano dai target di 0,6360 e NZD/USD, analogamente, nelle vicinanze dei supporti di medio termine, posti a 0,5780. CPI USA IN LINEA CON LE ATTESE Il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti è cresciuto del 2,6% a ottobre 2024, in aumento rispetto al 2,4% di settembre, che era il livello più basso da febbraio 2021, e in linea con le aspettative del mercato. Si tratta del primo aumento dell’inflazione in sette mesi, in ragione di un calo inferiore del previsto dei prezzi dell’energia, principalmente della benzina e dell’olio combustibile, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati del 2%, come a settembre. Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2%, in linea con i tre mesi precedenti, e come da previsioni. Nel frattempo, l’inflazione core è rimasta stabile al 3,3% su base annuale, mentre su base mensile si è attestata sullo 0,3%, come da consensus. RENDIMENTO DEI TREASURY IN CALO Il rendimento del Treasury Note statunitense a 10 anni è sceso al 4,38% mercoledì, scendendo dal 4,4% della sessione precedente, poiché il mercato ha valutato i dati sull’inflazione positivamente, confermando quindi un possibile taglio di 25 punti base negli USA. Tuttavia, i Treasury rimangono sostenuti poiché le aspettative sul possibile impatto delle politiche economiche di Donald Trump rischiano di provocare una risposta aggressiva da parte della banca centrale statunitense. Tali politiche includono dazi doganali verso UE e Cina, oltre a politiche fiscali espansive attraverso tasse più basse, create però a debito, non dimentichiamolo. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
NEWSLETTER#93: NFP e PMINFP E TASSO DI DISOCCUPAZIONE I dati di venerdì, sul mercato del lavoro americano, hanno mostrato per l’ennesima volta dei dati contrastanti. Il tasso di disoccupazione rimane stabile al 4,1% in linea con le aspettative ma sale la retribuzione oraria media al 4%. Crollano i dati NFP, dai 223k (rivisti a ribasso) precedenti a 12k. I dati non hanno scatenato nessun sell-off sui mercati azionari in quanto le letture, con molta probabilità, sono state influenzate da eventi eccezionali come gli uragani. ISM PRICES I prezzi de settore manifatturiero continuano a salire, la lettura di venerdì ha segnalato un aumento a 54,8 contro il 48,3 precedente. Tuttavia la lettura composita ha segnalato una diminuzione a 46,5, dal 47, 3 precedente. “L'attività manifatturiera statunitense si è contratta di nuovo a ottobre, e a un ritmo più rapido rispetto al mese scorso. La domanda continua a essere debole e la produzione è diminuita”. Notizie macroeconomiche della giornata - FESTA GIAPPONE - Indice manifatturiero (10:00) (EUR) - Indice impiego (16:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
I VARI TIPI DI DOJI CANDLESTICK Una doji è un tipo di candela giapponese che ha un corpo molto piccolo o quasi inesistente, con prezzi di apertura e chiusura praticamente uguali. Questo crea una linea sottile che ricorda una croce o un segno più (+). Le doji indicano incertezza sul mercato, suggerendo che non c'è un vincitore tra acquirenti e venditori. Ci sono diversi tipi di doji , tra cui la standard doji , la long-legged doji , la dragonfly doji e la gravestone doji . Ogni tipo ha un significato specifico e può indicare potenziali inversioni di trend. STANDARD DOJI : Una Standard Doji è una candela giapponese che si forma quando il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura sono quasi uguali indicando incertezza e indecisione nel mercato. LONG LEGGED DOJI : Una Long Legged Doji è una candela giapponese con ombre lunghe e un corpo molto piccolo o inesistente indicando un'alta volatilità e indecisione nel mercato. DRAGONFLY DOJI : Una Dragonfly Doji è una candela giapponese che ha un corpo molto piccolo o inesistente, un'ombra inferiore lunga e nessuna o quasi nessuna ombra superiore, indicando una potenziale inversione rialzista dopo un trend ribassista. GRAVESTONE DOJI : Una Gravestone Doji è una candela giapponese con un corpo molto piccolo o inesistente, un'ombra superiore lunga e nessuna o quasi nessuna ombra inferiore, indicando una potenziale inversione ribassista dopo un trend rialzista.
Formazione
di Giovanni-Fx
EURUSD supporto chiave 1.06il cambio EUR/USD ha raggiunto un supporto chiave a 1,06. Se questo livello riuscirà a tenere, potrebbe esserci un rimbalzo verso 1,07, aprendo possibilità di rialzo. Tuttavia, se il supporto dovesse cedere, il cambio rischia di scendere ulteriormente, con un primo target a ribasso individuabile intorno a 1,058. Sto seguendo attentamente anche i dati macroeconomici e le dichiarazioni delle banche centrali, poiché questi fattori potrebbero influenzare pesantemente l’andamento dell’EUR/USD e confermare o smentire queste ipotesi di breve termine.
di diferdinando
PERCHE' SI CHIAMANO CANDELE GIAPPONESI? Le candele giapponesi sono chiamate così perché questo metodo di rappresentazione grafica dei prezzi è stato inventato in Giappone nel XVIII secolo. Questo sistema fu sviluppato dai commercianti di riso giapponesi per tracciare i prezzi di mercato e i movimenti quotidiani delle scorte di riso. Le candele giapponesi sono uno strumento potente per visualizzare l'azione dei prezzi e comprendere il sentiment del mercato. Ogni candela rappresenta un intervallo di tempo specifico (ad esempio, un giorno, un'ora) e mostra il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo massimo e il prezzo minimo in quel periodo. (OHLC = Open /High / Low / Closed. La parte centrale della candela è chiamata "corpo" o "body", mentre le linee sottili sopra e sotto il corpo sono chiamate "ombre" o "shadow". Questa tecnica è diventata popolare nel trading moderno perché fornisce una rappresentazione visiva chiara e dettagliata dei movimenti di prezzo, aiutando i trader a prendere decisioni informate.
Formazione
di Giovanni-Fx
EURODOLLARO: IPOTESI!!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
di Marco_Mallia
Primi Target per la discesa di Euro/Dollaro?Settimana senza dubbio volatile per Euro/Dollaro e non poteva essere altrimenti vista la concomitanza delle elezioni americane ed il meeting FED di giovedì, vediamo quindi a mercati chiusi cosa è successo e cosa possiamo aspettarci per la prossima settimana. In settimana siamo partiti lunedì con un lieve scarico prima dei forti acquisti pre-elettorali che hanno portato il cambio ad un massimo settimanale 1,0936 prima di scaricare violentemente in scia all’uscita dei primi risultati elettorali per fermarsi poi a 1,0682, per poi recuperare giovedì fino ad 1,0820 e chiudere la settimana sui minimi a 1,0717. Come dico da scorsa settimana la discesa è stata certamente violenta ed importante e non bisogna dimenticare che trattandosi di un cambio monetario, anche il più importante, le forze e gli attori in gioco sono senza dubbio di altro rilievo rispetto a quelli che si potrebbero avere tradando ad esempio un titolo azionario, quindi se avessi in carico delle posizioni short inizierei a prendere profitto, perlomeno in parte; a livello volumetrico e supportivo di medio e lungo termine area 1,0680 prima e 1,0550/1,0500 poi sono aree decisamente solide e difficilmente superabili al primo tentativo. Allo stesso tempo, questo non costituisce di certo un consiglio ad entrare long in un trend palesemente short.
Short
di ludora988
Elezioni USAI futures sull’azionario Usa, dopo una chiusura positiva ieri sera e mentre scriviamo stamani, sono in rialzo, con guadagni, tutti al di sopra dell’1%. Trump sembrerebbe in netto vantaggio per l’elezione alla Presidenza Usa, con 246 Grandi elettori conquistati contro i 187 di Kamala Harris, quando mancano i sette stati chiave, gli swing state, secondo la tradizione, ovvero quelli dove c’è maggiore incertezza, cioè Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Winsconsin e Pennsylvania Il mercato sta congiuntamente comprando dollari, in uno scenario che evidenzia r conferma il vantaggio del Tycoon americano. Non è ancora finita ma parrebbe che le probabilità di vittoria siano ormai prossime al 90%. Intanto il decennale americano è salito al 4.43%. BILANCIA COMMERCIALE USA E ISM Il deficit commerciale negli Stati Uniti si è ampliato a 84,4 miliardi di dollari a settembre 2024, il più alto da aprile 2022, e leggermente al di sopra delle previsioni che erano per un disavanzo di 84,1 miliardi, e rispetto a un deficit rivisto al ribasso a 70,8 miliardi ad agosto. Le esportazioni sono diminuite dell'1,2% a 267,9 miliardi di dollari, dopo aver raggiunto un livello record ad agosto. Le vendite più basse sono state registrate principalmente per aerei civili, petrolio greggio e servizi di manutenzione e riparazione, mentre è stato registrato un aumento delle spedizioni per beni e trasporti. Le importazioni sono aumentate del 3% a un nuovo livello record di 352,3 miliardi di $, principalmente nel settore dei computer, autovetture, semiconduttori, oro non monetario, forme metalliche finite e trasporti. Per contro l'ISM Services PMI negli Stati Uniti è balzato inaspettatamente a 56 nell'ottobre 2024, il livello più alto dall'agosto 2022, superando le previsioni di 53,8. Il rialzo è stato guidato principalmente dalla ripresa dell'occupazione. VALUTE Sui cambi, rialzo significativo del dollaro che perde contro le principali valute concorrenti. EurUsd sotto 1.0840, mentre il Cable è tornato a 1.2850. Estrema forza del UsdJpy che sale verso 154.00, e con probabilità di violazione al rialzo. La tendenza potrebbe proseguire se verrà confermata la vittoria dei repubblicani. Anche il UsdCad ritorna prepotentemente sopra 1.3900, mentre le oceaniche cedono qualche posizione tornando a 0.6540 e 0.5925. Il mercato è quasi perfettamente dollaro centrico per cui i cross fungono da demoltiplicatori di volatilità. Siamo però in bilico, nel senso che basta un soffio di vento contrario che le price action possono ancora rapidamente cambiare. PMI CANADA L'S&P Global Canada Services PMI è salito a 50,4 a ottobre 2024, rispetto al 46,4 del mese di settembre, segnalando un'espansione nel settore dei servizi per la prima volta in cinque mesi. L'attività e i nuovi volumi di affari sono migliorati, spinti da una domanda in crescita, che ha incoraggiato le aziende ad assumere personale, per la prima volta in tre mesi. La speranza di aspettative future migliori è tornata a far capolino, alimentata tra l’altro da possibili ulteriori tagli dei tassi di interesse. Va detto però che l'aumento dei costi salariali ha portato alla più alta inflazione dei prezzi di input da ottobre 2023, sebbene l'inflazione dei prezzi di output sia rimasta modesta. Nonostante le deboli vendite all'esportazione, il sentiment generale è migliorato, segnando un cambiamento positivo nelle condizioni aziendali. Buona giornata e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
EURUSD supporti e resistenze chiavi 05/11/2024Attualmente, la coppia EURUSD sta mostrando un movimento interessante mentre si avvicina a un livello di resistenza chiave a quota 1.095. Questo livello rappresenta un importante punto di svolta per il trend attuale e potrebbe influenzare notevolmente i movimenti futuri del mercato. Gli investitori e i trader stanno osservando con attenzione i segnali di mercato per capire se la resistenza verrà infranta, consentendo una continuazione del trend rialzista. In caso di rottura di questo livello di resistenza, il mercato potrebbe assistere a un incremento dell'interesse per posizioni long, con un target price (TP) successivo stimato a 1.12. Questo potrebbe essere visto come un segnale di forza nella coppia, indicando una possibile espansione verso nuovi massimi di periodo. Tuttavia, se la resistenza a 1.095 dovesse tenere, potremmo vedere un rimbalzo verso il supporto situato attorno al livello di 1.07. In questo caso, la coppia potrebbe tornare a testare i livelli più bassi, mantenendo il trend entro un intervallo ben definito. La situazione rimane aperta a diversi scenari, e un'attenta valutazione dei segnali di breakout o di rimbalzo sarà fondamentale per pianificare le strategie di trading.
di diferdinando
1
EURODOLLARO: VIDEO AGGIORNAMENTO!!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
di Marco_Mallia
Alta Tensione: Elezioni USA Pronte a Sconvolgere EUR/USD?Analisi Macroeconomica Dal 4 al 8 novembre 2024, il mercato potrebbe essere influenzato da alcuni eventi economici di rilievo, con particolare attenzione alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Le elezioni generano spesso volatilità nel mercato valutario, in quanto il risultato potrebbe avere implicazioni importanti per la politica economica e fiscale americana. Altri fattori macroeconomici da considerare includono: Politica Monetaria della BCE e della Fed : La BCE e la Fed hanno recentemente mantenuto posizioni di politica monetaria restrittiva per contrastare l'inflazione. La Fed potrebbe essere influenzata dalle elezioni, ma dati recenti suggeriscono che potrebbe evitare ulteriori rialzi dei tassi per non rallentare troppo la crescita economica. La BCE, dal canto suo, potrebbe adottare un approccio più cauto data la stagnazione economica in Europa. Rilascio di Dati Economici : Durante la settimana, verranno pubblicati alcuni indicatori economici statunitensi, come il dato sulla disoccupazione e il PMI non manifatturiero. Questi indicatori forniranno indicazioni sulla solidità dell'economia USA e potrebbero influenzare il dollaro. I dati solidi supportano un dollaro forte, mentre dati deboli potrebbe indebolirlo. Sentiment degli Investitori : In vista delle elezioni e delle incertezze macroeconomiche globali, il sentiment degli investitori potrebbe diventare più avverso al rischio. Questo potrebbe spingere gli investitori verso valute rifugio come il dollaro USA, provocando potenzialmente pressioni ribassiste sulla coppia valutaria EUR/USD. Analisi Tecnica di EUR/USD - Daily Nel grafico giornaliero, notiamo una recente risalita di EUR/USD, che ha reagito da un supporto cruciale e ora si trova vicino a una resistenza chiave. Il prezzo potrebbe rompere e mantenersi al di sopra di una resistenza importante che sembra trovarsi attorno a 1,0900-1,1000. Senza una rottura decisa, la coppia valutaria EUR/USD potrebbe ritornare nella fascia inferiore. Livelli Chiave di Resistenza 1,0900-1,1000: Questa zona rappresenta un’importante resistenza. Un breakout netto di questo livello potrebbe confermare l’inversione del trend ribassista e portare EUR/USD a testare livelli superiori. Livelli Chiave di Supporto 1,0750: Questo livello funge da primo supporto di rilievo. Una discesa sotto di esso potrebbe suggerire un ritorno di pressione ribassista. Volume e Momentum: Il grafico mostra un aumento del volume nei recenti movimenti rialzisti, suggerendo un rinnovato interesse degli acquirenti. Tuttavia, il momentum non sembra ancora abbastanza forte da garantire una rottura immediata della resistenza chiave. Sarà essenziale monitorare il comportamento del prezzo in prossimità dei livelli di 1,0900-1,1000 per identificare segnali di conferma o di potenziale indebolimento. Qual e´il Trend Primario? Siamo in un trend ribassista da metà 2024, interrotto solo da brevi fasi di recupero. Sebbene ci sia stata una recente ripresa, il prezzo è ancora sotto pressione e potrebbe mantenere il trend ribassista in caso di incertezze legate alle elezioni USA di questa settimana. Indicatori Tecnici Media Mobile : La media mobile a 50 giorni si trova attualmente sopra il livello dei prezzi, confermando la fase ribassista. Se il prezzo dovesse superare questa media mobile, potremmo osservare un segnale di forza. RSI (Relative Strength Index) : L'RSI è in zona neutra, senza indicazioni di ipercomprato o ipervenduto. Se dovesse avvicinarsi ai 70 punti, potrebbe segnalare un eccesso di acquisto e una possibile correzione. Indicazioni Pratiche con l'Anchored VWAP Segnale di Forza : Se il prezzo resta al di sopra del VWAP, con l’eventuale rottura della resistenza a 1,0950-1,1000, potrebbe esserci un segnale di rafforzamento per EUR/USD, suggerendo una possibile continuazione del recupero. Segnale di Debolezza : Se EUR/USD non riesce a rompere la resistenza a 1,0950-1,1000 e comincia a scendere sotto il VWAP, questo potrebbe confermare che il recente rialzo è solo un ritracciamento temporaneo nel trend ribassista principale. Punti Chiave da Tenere in Considerazione Reazione del Mercato alle Elezioni : I risultati elettorali negli Stati Uniti avranno probabilmente un impatto significativo sul dollaro e potrebbero portare a movimenti improvvisi in EUR/USD. Monitorare il sentiment post-elettorale per interpretare eventuali movimenti rapidi. Dati Economici USA : I dati sull'occupazione e il PMI non manifatturiero offriranno un’idea della resilienza dell'economia statunitense. Dati solidi rafforzeranno il dollaro, mentre dati deludenti potrebbero favorire un rialzo dell'euro. Volatilità Attesa : Con gli eventi macro e le elezioni in corso, aspettarsi volatilità è ragionevole. Pertanto, è essenziale gestire il rischio in modo attento, specialmente durante i rilasci di dati e gli aggiornamenti politici. Considerazioni Finali Data l’importanza delle elezioni e degli indicatori economici di questa settimana, è probabile che il mercato mostri una volatilità elevata. Sarà essenziale per i trader monitorare i livelli di resistenza e supporto e tenere conto della possibile influenza dei dati macroeconomici e degli eventi politici. Resistenza chiave : 1,0900-1,1000 Supporto chiave : 1,0750 e 1,0600 La gestione del rischio dovrebbe essere attentamente valutata, data la volatilità potenzialmente elevata causata dalle elezioni presidenziali e dagli altri eventi macroeconomici della settimana. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti. Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
di Pepperstone
MARTINAGALA E ANTI-MARTINGALA | DIFFERENZEMARTINGALA : Il Martingala è un sistema di scommesse in cui si raddoppia la puntata ad ogni perdita. L'obbiettivo è recuperare tutte le perdite precedenti con una sola vincita. PRO : Può funzionare in teoria su brevi periodi. CONTRO : Richiede un budget infinito, rischioso sul lungo termine poiché le perdite possono accumularsi rapidamente. ANTI-MARTINGALA : L'anti-Martingala è un sistema opposto alla Martingala. Si raddoppia la puntata dopo una vincita anziché dopo una perdita. PRO : Limita le perdita durante le serie negative e sfrutta le serie vincenti. CONTRO : Può comunque portare a grandi perdite se non si stabilisce un limite alle scommesse. Sia la Martingala che l'anti-Martingala cercano di gestire il rischio e aumentare i guadagni, ma lo fanno in modi opposti. Tu da che parte stai? Usi uno o tutti e due di questi metodi nella tua operatività?
Formazione
di Giovanni-Fx
9
WisdomTree - Tactical Daily Update - 04.11.2024Borse globali “laterali” in attesa di Federal Reserve e Presidenziali Usa. Le big-tech accelerano gli investimenti in Artificial Intelligence. Il Governo cinese prepara nuovi stimoli: Borse cinesi tentano la rimonta. Inflazione europea: smette di scendere ad ottobre, prime stime attorno 2,0%. Venerdì 1’ novembre, giornata impattata dal clima semi-festivo per i Santi, le Borse europee, inizialmente deboli, hanno accelerato al rialzo nel pomeriggio, dopo la diffusione dei deboli dati sul lavoro Usa: l’economia americana ha creato solo 12 mila nuovi posti di lavoro in ottobre, sotto le attese di 100 mila degli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1%, ma 12 mila è il numero piu debole da dicembre 2020 e, combinandosi con un tasso d’inflazione Pce (Personal consumption expenditure) in linea con le attese, alimenta l’aspettative di un robusto taglio dei tassi, forse da -50 bps, da parte della Federal Reserve giovedì 7 novembre. Le Borse europee hanno chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana: Londra e Parigi +0,8%, Francoforte +1,1%, Milano +1,2%, Madrid in lieve calo a causa delle tragiche notizie della catastrofica alluvione di Valencia. La scorsa settimana s’è notata una forte divergenza tra comparti: sotto pressione il food and beverage, col sottoindice Stoxx600 a -4,1%, il retail, -3,7%, e la tecnologia, -3,2%. Positive le banche, +1,8% e le costruzioni, +1,1%. L'inflazione annuale dell'Euro-zona dovrebbe essere attorno a 2,0% a ottobre, in risalita rispetto a +1,7% di settembre (stima flash di Eurostat - Ufficio statistico dell'Unione europea) e ciò potrebbe suggerire alla Banca centrale Europea (ECB-BCE) maggior prudenza nel tagliare nuovamente i tassi nei prossimi mesi. Wall Street ha chiuso in rialzo: Dow Jones +0,7% Nasdaq +0,8% e S&P500 +0,4%: in generale, gli operatori attendono l’esito delle elezioni presidenziali Usa, il cui veredetto è atteso domani sera, 5 novembre, mentre “nel continuo” soppesano numeri ed indicazioni per il futuro che emergono dalle relazioni trimestrali. Dall’incandescente arena delle big-tech emerge che gli investimenti legati all’intelligenza artificiale sono superiori alle attese e potrebbero incidere, nel breve termine, sulla redditività netta e sulla prospettiva di dividendi e buy-back. Nel frattempo Amazon, +7,3% ha diffuso conti sopra attese, grazie al business “cloud” e alla pubblicità: utile per azione 1,43 Dollari, vs stime di 1,14, e ricavi pari 158,9 miliardi Dollari, anch’essi sopra i 157,2 attesi. Notiamo anche che Berkshire Hathaway ha rivelato una liquidità record di US$ 325 mld, pronta per nuove iniziative. Movimenti vivaci, negli ultimi giorni, sul mercato valutario, col cross Euro/dollaro attorno a 1,085: ottobre è stato il mese più forte per la moneta Usa, +2,5% vs Euro. Venerdì 1’ novembre, il prezzo del petrolio ha tentato il recupero nell’aspettativa, poi confermata, che il cartello Opec+ potesse decidere di rinviare al prossimo anno l’aumento della produzione/esportazione pianificato per dicembre: WTI +1,1% a sfiorare i 70 Dollari/barile, con lo scontro Israele/Iran che incombe minaccioso. Più riflessivo il prezzo dell’oro, attorno a 2.740 Dollari/oncia, ma è reduce da 4 mesi consecutivi di rialzo ed, in particolare, dal +4% di ottobre. Stamane, 4 novembre, prevalgono i segni positivi sulle Borse asiatiche: potrebbe essere l’effetto “aspettativa” dell’incontro dei leader politici ed economici cinesi da cui potrebbe scaturire un poderoso pacchetto di stimoli economici e fiscali, la cui composizione ed ammontare dipenderà anche dall’esito delle Presidenziali Usa. Guardando ai singoli listini, a parte Tokio chiusa per festività, notiamo Hong Kong a +0,3%, Shanghai a +1,2%, Shenzhen a +1,9%, che spingono l’indice azionario MSCI Asia a +0,7%. Come accennato sopra, da oggi a venerdì 8 si riunisce il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (ramo legislativo del Parlamento di Pechino) che potrebbe annunciare l'emissione di oltre 1.400 a miliardi di US$ di nuove obbligazioni statali in 3 anni da trasformare in investimenti pubblici e privati. Nel frattempo le azioni automobilistiche cinesi festeggiano le vendite “boom” di ottobre: Byd, +6% oggi, ha superato i 500 mila veicoli elettrici e ibridi venduti in un mese, puntando a superare i 4 milioni nel 2024. Geely Automobile ha aggiornato il record mensile con quasi 227 mila. Sù anche le azioni Li Auto ed Xpeng. Non è un caso che la produzione manifatturiera cinese sia tornata in area espansiva a ottobre: l'indice Pmi Caixin è infatti salito a 50,3, da 49,3 di settembre e sopra alle attese degli analisti di 49,7. Elezioni Usa: anche i sondaggi più recenti confermano il “testa a testa” tra i due candidati, Kamala Harris e Donald Trump, e ciò indebilisce temporaneamente il Dollaro contro il Yuan cinese, stamane a 7,09, -0,5% rispetto a 7,13 della vigilia. Venerdì 7, all’indomani dell’annuncio del nuovo Presidente Usa, si riunirà la Banca centrale Americana (Federal Reserve-FED): secondo le stime del Cme Group, un taglio dei tassi di 25 bps è dato per certo e le possibilità di un ulteriore taglio a dicembre sono salite a quasi l'85%, dal 75% precedente. Le Borse europee chiudono la mattinata senza slancio, in media +0,2% (ore 13.00 CET), mentre i future su Wall Street anticipano riaperture incerte, invariate. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
di Peter_Braganti
Settimana chiave per gli investitoriQuella che comincia oggi, è probabilmente una delle settimane più importanti del 2024, perché il mondo attende con interesse l’esito delle elezioni Usa, che determineranno le sorti non solo americane, ma anche quelle della maggior parte dei paesi del primo mondo, e non solo. C’è attesa perché capiremo quello che potrà accadere in futuro, sotto il profilo geopolitico, oltre che finanziario ed economico. La speranza, per tutti è, vedere la fine delle guerre che ormai da lungo tempo affliggono i paesi coinvolti, e che coinvolgono Russia e Ucraina da un lato, e Israele Palestina, con coinvolgimento dell’Iran dall’altro. Ma c’è attesa anche per la questione commerciale che ci potrebbe riportare all’epoca dei dati doganali del 2018, con le tensioni Usa Cina slegati al deficit commerciale Usa, ai massimi di sempre. L’altro tema centrale è quello della riunione della Fed giovedì prossimo, con la probabile decisione di abbassare il costo del denaro di 25 punti base, portando i Fed Funds al 4.75%. Ciò potrà portare volatilità sui mercati, specie sulle valute, senza escludere un ritorno del risk off che potrebbe generare caos anche sulle borse. Indice Vix sopra stabilmente i 20 punti a ridosso dei 22 punti e indice fear and greed a livello neutrale, in attesa di qualcosa che potrebbe modificarne l’andamento. Staremo a vedere, prepariamoci. LE TRIMESTRALI AIUTANO WALL STREET Wall Street venerdì scorso, ha chiuso in rialzo, sostenuto dalle trimestrali, tra cui quella di Amazon e Intel, che di fatto hanno rafforzato il sentiment del mercato, consentendo ai compratori di prevalere sui venditori, che credevano a ribassi legati al deludente rapporto sui NFP. L'S&P 500 e il Nasdaq sono saliti rispettivamente dello 0,4% e dello 0,8%, mentre il Dow Jones ha guadagnato 288 punti. Amazon è salita del 6,2% alimentata dalla crescita nel cloud e nella pubblicità, e Intel è salita del 7,8% grazie a migliori ricavi. Boeing ha guadagnato il 3,5% dopo l’accordo coi sindacati mentre Chevron e Microsoft hanno recuperato rispetto alle discese precedenti. Apple invece non ha sorpreso ed ha perso l'1,3%. Tuttavia, il rapporto sui Non Farm Payrolls ha mostrato solo 12.000 posti di lavoro aggiunti a ottobre, ben al di sotto delle aspettative, ma un dato chiaramente influenzato negativamente dagli uragani. Gli investitori attendono ora, con estremo interesse l’imminente riunione della Fed e le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, entrambe destinate ad aumentare la volatilità questa settimana. A livello di risultati settimanali, tutti e tre gli indici americani hanno chiuso negativi. VALUTE Il dollaro, venerdì, aveva chiuso in deciso rialzo, specie rispetto a GbpUsd e oceaniche, ma anche EurUsd, che era tornato a ridosso di 1.0830. Nella notte però il dollar index è sceso sotto il livello di 104, invertendo i guadagni della sessione precedente. I recenti movimenti di mercato avevano spinto il dollaro e i rendimenti del Tesoro al rialzo, probabilmente in ragione del fatto che Trump, che sembra favorito, con le sue proposte di politica sull'immigrazione, tagli alle tasse e imposizione dei dazi doganali, avrebbe generato un aumento dell’inflazione. Tuttavia, l'incertezza sull'esito delle elezioni ha spinto il mercato nella direzione opposta, almeno nel breve periodo. Ripresa significativa per le valute come Jpy, Euro, Gbp e soprattutto oceaniche. L’incertezza e movimenti bilaterali, prevarranno, nel breve termine. Sul fronte della politica monetaria, si prevede ampiamente che la Fed taglierà i tassi di interesse di un modesto 25 punti base questa settimana, dopo una riduzione, forse eccessiva, di mezzo punto percentuale a settembre. I mercati stanno anche scontando un altro taglio di un quarto di punto per dicembre. NFP DECISAMENTE NEGATIVI L'economia statunitense ha aggiunto 12.000 posti di lavoro a ottobre 2024, ben al di sotto dei 223.000 rivisti al ribasso a settembre e delle previsioni di 113.000. Si tratta della crescita occupazionale più bassa da dicembre 2020, quando sono stati persi 243.000 posti di lavoro a causa dell'impatto degli scioperi alla Boeing. È anche probabile che l'occupazione in alcuni settori sia stata influenzata dagli uragani, ma l’ufficio centrale del lavoro (BLS) non è riuscito a quantificarne l'effetto netto. La lettura di ottobre è anche molto inferiore all'aumento mensile medio di 194.000 nei 12 mesi precedenti. Nel frattempo, le revisioni dell'occupazione per agosto e settembre hanno mostrato 112.000 posti di lavoro in meno rispetto a quanto riportato in precedenza. ISM PMI USA L'ISM Manufacturing PMI è sceso inaspettatamente a 46,5 nell'ottobre 2024 dal 47,2 di settembre e al di sotto delle previsioni di 47,6. La lettura ha indicato un'altra contrazione nel settore manifatturiero e la peggiore da luglio 2023, poiché la domanda continua a essere debole, la produzione è diminuita e gli input sono rimasti accomodanti. La produzione, le scorte e gli ordini sono diminuiti più rapidamente e le pressioni sui prezzi si sono intensificate. Inoltre, i nuovi ordini e l'occupazione hanno continuato a diminuire, ma a un ritmo più lento. CINA, PMI IN RIPRESA Il Caixin Manufacturing PMI è salito a 50,3 nell'ottobre 2024 da 49,3 nel mese precedente, superando le previsioni di mercato di 49,7 e segnando un passaggio a un'espansione della produzione industriale in seguito agli stimoli promossi dal Governo cinese a fine settembre. La produzione è cresciuta al ritmo più rapido degli ultimi quattro mesi, guidata da un rinnovato aumento dei nuovi ordini e da maggiori livelli di acquisto. Tuttavia, le esportazioni hanno continuato a scendere, anche se a un ritmo più lento. L'occupazione si è ridotta insieme ad una riduzione della capacità della forza lavoro. Per quanto riguarda i prezzi, i costi di input sono aumentati, riflettendo l'aumento dei costi dei materiali. Sul fronte valutario, UsdYuan in ripresa a ridosso di 17.1400 dopo un test di 7.1150. SETTIMANA ENTRANTE Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti di martedì, come già ribadito, sono destinate a essere l'evento più seguito, catturando l'attenzione degli investitori di tutto il mondo. Inoltre, i la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve sarà ugualmente seguito, così come l'ISM Services PMI, il sentiment dei consumatori del Michigan, i dati sul commercio estero, e gli ordini all’industria. Inoltre, prosegue la stagione degli utili. Al di fuori degli Usa, un occhio di riguardo per le decisioni chiave sui tassi di interesse da parte della Boa, Rba, e Banche centrali di Brasile, Polonia e Norvegia. In Eurozona, attesa per la produzione industriale tedesca, oltre ai dati sulla bilancia commerciale. Da non dimenticare infine, i fati sui Pmi manifatturieri e dei servizi per l’intera Eurozona. Buon trading e buona settimana. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades