UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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Statistiche chiave
Su UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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Data di inizio
9 set 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo93,85%
Securitized5,93%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CHSY investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 93,85% di azioni, e Securitized, con 5,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CHSY sono United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 e United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, che occupano rispettivamente il 3,14% e il 3,09% del portafoglio.
No, CHSY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHSY sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 9 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CHSY è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CHSY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHSY investe in obbligazioni.