Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
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Statistiche chiave
Su Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
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Data di inizio
21 apr 2023
Struttura
SICAV dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0007BT2BH8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,56%
Corporate1,99%
Cash0,45%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EGVA investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,56% di azioni, e Corporate, con 1,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EGVA sono Italy 4.0% 30-OCT-2031 e France 1.75% 25-JUN-2039, che occupano rispettivamente il 5,00% e il 4,85% del portafoglio.
No, EGVA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EGVA sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 21 apr 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EGVA è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
EGVA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EGVA investe in obbligazioni.