Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Hedged EURFidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Hedged EURFidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Hedged EUR

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Hedged EUR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,14 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,48 M‬
Indice di spesa
0,54%

Su Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Hedged EUR


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
24 set 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0007L3IJF6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo81,61%
Corporate17,39%
Cash1,05%
Varie−0,04%
Ripartizione regionale azioni
33%9%19%6%18%13%
America latina33,15%
Europa19,01%
Medio Oriente18,96%
Asia13,38%
Nord America9,31%
Africa6,18%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FESE investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 81,61% di azioni, e Corporate, con 17,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di FESE sono Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055 e Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032, che occupano rispettivamente il 1,42% e il 1,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FESE ammontano a 0,09 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 13,21%.
Sì, FESE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (28 ago 2025) ammonta a 0,09 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FESE sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FESE è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
FESE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FESE investe in obbligazioni.