Rottura ribassista con possibile testa spalleIl prezzo scende con decisione rompendo il canale ascendente verde e formando un testa spalle quasi completo
Una chiusura sotto i 22,35 conferma la figura e dà inizio alla discesa
Idee operative HDB
Azimut sotto la resistenza principale di medio peridooIl prezzo di Azimut sta attraversando una fase altalenante, tra ribassi e rimbalzi. Attualmente quota 22,84€ e ieri ha chiuso in ribasso del 1,42% il primo giorno di contrattazione di Ottobre.
Invece, Settembre si era chiuso in rialzo dell’1,70% dopo che aveva toccato un minimo a 21,55€. Anche agosto si era chiuso con una variazione minima dell’1,55% ma aveva toccato un minimo a 20,18€.
La serie di minimi rialzisti fa intuire che a ogni ribasso del prezzo di AZM c’è stata una successiva reazione e questa situazione la si può constatare osservando il grafico weekly.
La crescita di Azimut dal minimo di agosto, attualmente è del 13% e adesso il prezzo si è fermato sotto la resistenza in area 23,55€. Per non annullare questo movimento rialzista, il prezzo ha un primo appoggio in area 22,50€ come si può vedere dal grafico daily. Il supporto principale invece passa in area 21,80€.
long AZM e REPLYlong azm e reply come segue:
AZM 20pezzi a 24,98 stop misti da valutare o scw24,20 o scd 23,80
REPLY 4pezzi da 124 stop misti da valutare o scw 121,40 o scd 118,40
occhio a sobbalzo dividendi e comunque scialli sul da farsi il rischio è contenuto e coprono i div...
Doppio massimoIl prezzo non riesce a superare i 25,4 e inverte iniziando una discesa che lo ha portato a chiudere la settimana sotto la 1W SMA50
Mi aspetto il proseguimento della discesa
Azimut - attesa per entrata longAttendo correzione verso area 22eur per ingressi long sul titolo tramite conferma di segnali altrimenti si compra più in basso a 20eur.
Banca Generali, un triangolo per rivedere i massimi Buongiorno,
il titolo, che a dispetto del nome non è un bancario ma appartiene al settore del risparmio gestito, mostra una relativa chiara debolezza sia nei confronti dell'indice che dei competitors.
Negli ultimi due anni evidenzia una sotto performance del 64% rispetto all'indice dei bancari, cui comunque non può essere pienamente paragonato come detto.
Un ritardo del 22% rispetto al generico FTSE MIB, mentre se paragonato ai competitors quotati, solo Fineco fa peggio.
Nel breve termine, il lato positivo di tutto ciò potrebbe essere rappresentato proprio dal fatto che avendo meno corso potrebbe essere beneficiario di maggiori acquisti da parte di chi avesse necessità/voglia di esporsi al settore.
Per chi fosse convinto di quanto prospettato, il timing potrebbe essere propizio.
Il titolo ha finito di costruire un chiaro triangolo, teoricamente, rialzista ovvero un triangolo da cui è già uscito e su cui ha già abbozzato il classico pull back che ne dovrebbe suggellare la validità.
L'uscita dal pattern è avvenuta, a ben vedere, con volumi non convincenti.
Invece la candela settimanale appena conclusa, che ha firmato il pull back ha mostrato volumi in espansione.
Questo particolare mi induce a ritenere valido il segnale rialzista del triangolo.
Da notare che, sul daily, l'ultimo minimo crescente è avvenuto con una figura di testa e spalle già suggellata dalla rottura della neck line, pull back su di essa molto chiaro e accelerazione al rialzo.
Il movimento ha portato i prezzi a percorrere già metà della canonica distanza dal target dato dalla protezione dell'ampiezza del pattern e che ad oggi è anche responsabile del break out del triangolo.
Operativamente si potrebbe comprare la conferma del pull back con la violazione del massimo della settimana scorsa e stop sul minimo della stessa candela settimanale.
Alternativamente, e più canonicamente, stop sotto al minimo del testa e spalle di cui prima.
Gli 11 euro di profondità del pattern, poi, dovrebbero assicurare sufficiente ristoro per il rischio corso visto che porterebbero il target verso i 46 euro che significherebbe nuovo massimo storico.
Personalmente non manifesterei tanto ardire e mi accontenterei di cavalcare semplicemente l'accelerazione attesa alla conferma del pattern triangolare, soprattutto se sposiamo il più stretto stop loss tra i due proposti
Azimut punta i massimi storici e fa 14 settimane in verde su 15Il 2024 per Azimut è all''insegna del rialzo. Al prezzo attuale segna un +10,75% e si sta avvicinando al massimo storico di 26,91€ toccato a Novembre 2021, da cui dista circa un 4%.
Sul grafico abbiamo una view storica del suo andamento, con una forte fase di discesa dal massimo di quasi il 50% in undici mesi, fino al minimo a a 13,84€.
Dall'area dei minimi a Ottobre 2022 è iniziata la fase rialzista, intervallata da una correzione abbastanza prolungata nel 2023. Tra Marzo e Ottobre dell'anno scorso Azimut ha testato più volte l'area supportiva attorno a 19€.
Al prezzo attuale è in rialzo del 37% dalla zona supportiva e sta segnando una serie di 13 settimane rialziste su 14. In caso di ritracciamento il primo appoggio passa 23,55€ mentre il supporto più rilevante a 22,70€.
Attenzione che spesso alle salite verticali, seguono delle correzioni violente. Sul breve focus sulla rottura della diagonal line supportiva.
Azimut: è ora di rifiatarel titolo attualmente continua ad offrire un interessante dividendo del 6%.
Inoltre, analizzando il ciclo sul TF mensile, l'obiettivo è superare i 27,75€.
Tuttavia, esaminando il grafico settimanale, si nota la vicinanza della chiusura di un ciclo annuale inverso, che potrebbe essersi già concluso questa settimana, come indicato anche dal grafico di 4 ore. Esistono i requisiti per un completo ciclo trimestrale inverso, con un'urgenza evidente nel chiudere il corrispondente ciclo sull'indice. Ciononostante, non è possibile escludere un prolungamento di pochi giorni.
Il POC prima e il gap volumetrico successivo a 23€ sembrano essere i livelli più probabili per la chiusura del trimestrale sull'indice. Si prevede che questi livelli saranno raggiunti entro fine gennaio e la prima decade di febbraio.
L'area compresa tra 24 e 23€ rappresenta un'opportunità di ingresso, consentendo di sfruttare l'ulteriore allungo successivo, come indicato dall'analisi mensile.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire.
AzimutIl prezzo del titolo Azimut ha chiuso la settimana al di sotto della resistenza dinamica di breve che transita in area 21 Euro che aveva superato il giorno precedente.
Nel caso di conferma del falso breakout rialzista la prima area supportiva statica è a 20/20,10 Euro.
Nuova positività per il titolo si avrebbe con il superamento e consolidamento sopra i 22 Euro.
Titolo da monitorare nelle prossime sedute.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
AZIMUT ............ ShortOrmai conoscete come io ragiono e quindi é inutile fare la analisi, Oggi 5 Ottobre AZIMUT ci dice ..... sono pronta. Pertanto noi oggi 5 Ottobre andiamo Short alla apertura del mercato. Io sono pronto per le ore 09 del mattino
Long Azimut su pavimento supertrendoggi 4/08/23
Apertura posizione long su AZIMUT su possibile rimbalzo vicino al pavimento del supertrend.
Gestione posizione in trailing stop
Posizioniamo lo stop sotto il segnale supertrend più la volatilità media settimanale.
Considerando la situazione incerta del mercato e la mancanza del segnale di ipervenduto dello stocastico , l'ingresso viene fatto con un capitale contenuto.
graze
Si muove laterale ma...Azimut è una società in continua evoluzione , punta 10 milioni su Zhero una società che produce e distribuisce energia verde (idrogeno altro trend del futuro in fase di sviluppo).
Sul medio lungo termine se i continui investimenti dovessero avere degli sviluppi un chip sarebbe da mettere su Azimut
Azimut LONG con conferma volumetricaoggi 14/04/23 ore 14.00
Apertura posizione long su AZIMUT su superamento resistenza a 20,30 di breve periodo confermata da analisi volumetrica.
Primo target a 22,40.
Posizioniamo lo stop sotto i volumi a 19,00.
Considerando la distanza dello stop-loss e i 2 giorni di chiusura del fine settimana, l'ingresso viene fatto con un capitale contenuto.
Se l'operazione dovesse seguire la previsione si passerà all'aggiornamento dello stop-loss.
grazie
Azimut al 19.05.2023 testa spalle inverso dal 2015?Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione ad investimento o disinvestimento.
Grafico a candele 1 M.
Oltre al già proposto scenario, fin dalla analisi pubblicata del 21.12.22, che vede in essere un testa spalle (figura ribassista) dal gen19 in grafico mensile (dic18 in grafico giornaliero), evidenziato in arancione, si propone uno scenario alternativo o con più probabilità complementare e concomitante a quello già esposto.
Difatti si evidenzia e suppone un possibile testa spalle inverso (figura rialzista) di più ampio respiro, fin dal maggio 2015, evidenziato in azzurro.
Le figure sarebbero in essere da talmente tanti anni e sono di così ampio respiro, che probabilmente ci vorrà ancora un consistente periodo di tempo per avere riscontri visibili sul grafico, in specie per la supposta ipotesi di testa spalle inverso, che eventualmente comincerebbe ad essere più plausibile con il superamento dei massimi precedenti e l'ingaggio della neckline in azzurro.
Come evidenziato, avendo tempistiche diverse, le due figure benchè apparentemente contrastanti, ben potrebbero ( ma non è detto, ben una potrebbe anche escludere l'altra) essere concomitanti. Il testa spalle nel periodo di tempo più ravvicinato (ma sempre consistente) ed il testa spalle inverso per il periodo di tempo successivo.
AzimutIl titolo Azimut dopo aver effettuato il breakout rialzista della resistenza dinamica che transita in area 23,20 Euro chiude la settimana al di sotto di essa a 22,72 Euro, short con primo obiettivo area 20 Euro.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
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Azimut al 23.01.23 ore 17.14Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento o al disinvestimento.
Grafico a candele 1D.
E' tutto scritto sul grafico.
Ad ogni modo, Azimut appare compresa all'interno di un canale rialzista il cui prima minimo origina nel 2019, con due top crescenti nel 2020 e 2021.
Continua l'ipotesi di testa spalle come evidenziata nel grafico e proposta il 21.12.22.
Resistenze come evidenziate nel grafico.
Divergenza su Rsi come evidenziata sul grafico in time frame day (non c'è divergenza sul weekly e sul mensile). Rsi in ipercomprato sul day e sul settimanale, non sul mensile.
Indicatore accumulo e distribuzione invece in convergenza.
Politica monetaria Europea, ma anche Usa (ed altri Paesi) in stretta monetaria, ancora non al picco dei tassi e nemmeno al pivot (decrementi dei tassi).
Alle ore 17.14 di oggi 23.01.23 il prezzo del titolo è a 22,97 euro.
Azimut Holding ( AZM ), Strategia rialzista di lungo periodAzimut Holding ( AZM ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Azimut Holding S.p.A. è stata costituita nel 1989 e ha sede a Milano, Italia. Azimut Holding S.p.A. opera nel settore del risparmio gestito. Distribuisce, gestisce e promuove prodotti finanziari e assicurativi in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina, Principato di Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, Stati Uniti, Australia, Turchia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Commercializza e gestisce fondi comuni di investimento italiani e fondi di investimento alternativi italiani, nonché portafogli di investimento individuali; distribuisce prodotti del gruppo e di terzi in Italia attraverso una rete di consulenti finanziari. La società gestisce anche fondi multi strategia e offre prodotti di assicurazione sulla vita.
DATI: 16/ 01 /2023
Prezzo = 22.70 Euro
Capitalizzazione = 3,164B
Beta (5 anni mensile) = 1,64
Rapporto PE ( ttm ) = 5,38
EPS ( ttm ) = 4,21
Target Price Azimut Holding di lungo periodo:
1° Target Price: 27.76 Euro
2° Target Price: 43.33 Euro
3° Target Price: 68.41 Euro
4° Target Price: 93.49 Euro
5° Target Price: 109 Euro
Azimut al 21.12.22 ipotesi futuro 1Non sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione all'investimento.
Grafico a candele 1D.
Sappiamo che il 2023 in Italia ed in Europa sarà funestato da quattro circostanze negative: 1) politica monetaria restrittiva e minore quantità di soldi in circolazione (aumento degli interessi sulla emissione del nuovo debito italiano); 2) inflazione alta (che erode il potere d'acquisto e i risparmi); 3) probabile recessione o comunque forte contrazione economica; continuazione crisi energetica (che dovrebbe pesare circa il 50% dell'inflazione).
Sappiamo anche che la borsa è andata ai massimi del 2021 per il forte quantitative easing che ha riversato grandi quantità di denaro in circolazione, insieme ai tassi a zero.
Poi, sempre nel 2021, è iniziato anche sulla borsa italiana il trend ribassista seguendo Wall Street, che prima dell'Europa nel nov21 ha iniziato il tapering. con il Nasdaq che ha invertito immediatamente il trend ed anche a gen22 l'Sp500, nel mar22 il rialzo dei tassi veloce e intenso e a giu22 ha iniziato il quantitative tightening. L'Europa invece è in ritardo e ha iniziato il rialzo dei tassi solo a giu22 insieme al rientro dei prestiti del programma TLTRO e comincerà solo a mar23 il QT continuando ad aumentare i tassi.
In questo scenario Azimut ha ottenuto utili netti record di 605 mln di euro nel 2021 grazie alla enorme quantità di denaro in circolazione per via del QE e tassi a zero. Nel 2022 invece, quando solo nel giu22 è stato introdotto il rialzo dei tassi (fermi a zero dal 2016!) e il programma di rientro prestiti TLTRO, ma non il QT il bilancio Azimut è stimato in riduzione del 33% con utili netti stimati per il 2022 a circa 403 mln di euro circa.
Dal giu23 dovrebbe prendere vita la Newco con Unicredit per creare proposte di risparmio gestito da veicolare ai clienti Unicredit.
Il vice AD di Azimut Zamboni dichiara che nel 2024 il reddito netto di Azimut dovrebbe essere stimabile in 500mln di euro.
Per il 2023 nessuno si espone, ma l'AD di Unicredit Orcel che l'impatto della partnership con Azimut dipende dall'entità della recessione e che la BCE deve stare attenta all'impatto che può avere il rialzo dei tassi.
I prezzi delle azioni Italiane hanno subito un forte rimbalzo da metà ottobre 2022 per l'ipervenduto, ugualmente a quelle Usa, ed attualmente sono ai massimi.
Il 2023 rimane la grande incognita, dove spirano venti contrari che con più probabilità influenzeranno in modo ribassista i mercati, atteso anche che gli Usa sono coinvolti nelle stesse dinamiche europee con la differenza di non avere una crisi energetica e con il fatto che hanno comunque un inflazione pesante dovuta però solo al surriscaldamento della domanda e pertanto vedranno anche loro una continuazione del mercato ribassista in tutto o in parte dell'anno 2023. Inoltre come per il QE che è stato a livello mondiale, vediamo che l'inasprimento quantitativo sta avvenendo a livello mondiale, con una diminuzione di quantità di liquidità circolante a livello mondiale.
Graficamente vediamo che Azimut, azienda comunque dal bilancio solido, dal buon e costante dividendo e avente prospettive di crescita future ad eccezione probabilmente del 2023, è interessata da una divergenza ribassista su RSI, e sulla base delle questioni trattate lo scrivente si chiede se graficamente è ipotizzabile una figura testa spalle di cui col massimo di dic22 si avrebbe il top spalla destra. E' certamente solo una mera ipotesi, perchè la figura non è ancora avvenuta, e null'altro, però potrebbe essere utile tenerla presente.
Quello che certo è che i mercati sono influenzati dalla quantità di denaro in circolazione, con politiche monetarie espansive maggiore diventa la quantità di liquidità che finisce in borsa e maggiore diventa la propensione al rischio gonfiando le quotazioni, con politiche monetarie restrittive minore diventa la quantità di moneta in circolazione e minore diventa la quantità di moneta che finisce in borsa diminuendo la propensione al rischio con la conseguenza di abbassare le quotazioni, ciò in entrambi i casi indipendentemente dal valore reale dell'azienda. Come vediamo anche i bilanci e gli utili sono a loro volta influenzati in relazione alla quantità di moneta in circolazione.
(ITA) #Azimut - Daily. SELL OFF MODE #Italy Azimut - importante casa di gestione italiana, viene da un importante rally maturato durante il periodo Covid che ha trovato il suo esaurimento a Gennaio 2022. Da lì, complice anche il conflitto in Ucraina, insieme al mercato è partita una importante fase bearish che ha generato un ribasso al momento intorno al 40%. E' in esaurimento questa fase?!
Ahimè No osservando la struttura grafica di Mid/LongTerm.
Possiamo individuare ora importanti resistenze verso Area 16€ e 17€. Ogni rimbalzo in queste sedute a mio avviso va sfruttato per aprire posizioni SHORT per TARGET → 13,30€ in prima battuta.
Area 10,30€ non impossibile in ottica #MidTerm dovesse peggiorare ancora il contesto internazionale su tutti i fronti.
RECAP
#Short near Area 16
TARGET 13,30 poi 10,30 volendo.
Stop zone > 17€.
STAY TUNED Guys
BuddySav
Azimut breakout ribassistaIl titolo Azimut ha chiuso la settimana effettuando il breakout ribassista del triangolo simmetrico il cui supporto dinamico transitava a 19,10 Euro e anche del supporto statico a 17,84 Euro.
Il possibile target ribassista del triangolo è in area 15 / 15,20 Euro.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata
AZIMUT: occhio ai supportiLONG & SHORT
Fabio Pioli
Il movimento ribassista di Azimut minaccia di diventare serio se dovesse rompere i 22,64 euro di supporto ( Figura 1 )
Fig 1. AZIMUT – Grafico settimanale.
In tal caso si potrà aprire uno short con stop-loss a 26,74.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
