Statistiche chiave
Su iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
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Data di inizio
20 gen 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,95%
Fondi comuni0,03%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,97%
Europa0,03%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IS04 sono United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 e United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, che occupano rispettivamente il 4,56% e il 4,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IS04 ammontano a 0,06 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,07 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 24,57%.
Sì, IS04 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,51%. L'ultimo dividendo (25 giu 2025) ammonta a 0,06 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IS04 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 gen 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IS04 è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
IS04 segue il US Treasury 20+ Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IS04 investe in obbligazioni.