Statistiche chiave
Su iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
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Data di inizio
8 mag 2012
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,99%
Fondi comuni0,06%
Cash−0,05%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IS0P sono Spain 5.75% 30-JUL-2032 e Spain 1.25% 31-OCT-2030, che occupano rispettivamente il 2,77% e il 2,74% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IS0P ammontano a 1,77 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,62 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 8,37%.
Sì, IS0P paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,21%. L'ultimo dividendo (27 dic 2024) ammonta a 1,62 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IS0P sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 8 mag 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IS0P è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IS0P segue il Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IS0P investe in obbligazioni.