Statistiche chiave
Su Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
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Data di inizio
17 nov 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate104,06%
Cash−4,06%
Ripartizione regionale azioni
Asia86,43%
Europa7,94%
Africa3,95%
Oceania1,68%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TAEH sono Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 e Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, che occupano rispettivamente il 3,12% e il 3,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TAEH ammontano a 0,24 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,20 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 18,00%.
Sì, TAEH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,47%. L'ultimo dividendo (10 lug 2025) ammonta a 0,24 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di TAEH sono emesse da Tabula Investment Management Ltd. con il marchio Tabula. L'ETF è stato lanciato il 17 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TAEH è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
TAEH segue il iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TAEH investe in obbligazioni.