SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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Data di inizio
14 ott 2014
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BNH72088
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,12%
Cash1,78%
Varie0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America56,96%
Asia26,96%
Europa15,24%
Oceania0,84%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di ZPRC sono Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 e SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, che occupano rispettivamente il 3,75% e il 3,63% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZPRC ammontano a 0,18 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,17 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 8,83%.
Sì, ZPRC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,62%. L'ultimo dividendo (23 gen 2026) ammonta a 0,18 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ZPRC sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 14 ott 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRC è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRC segue il Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRC investe in obbligazioni.