Testa spalle inversoFineco ha completato la formazione di un testa spalle inverso
Il pullback con test della neckline è stato completato
Possibile rialzo in arrivo
Idee operative ZS3
FIBECO BANK, struttura rialzista ora più convincente Buongiorno,
aggiorno mia precedente analisi sul titolo allorché avevo proposto un long timido visto l'andamento piuttosto laterale da molto tempo.
Circostanza questa che poneva il titolo come tra i peggiori in temini relativi all'interno del suo peer.
Oggi mi sembra ci siano le condizioni per dare una chance più consistente visto il suo movimento.
Prospettiva questa che avevo preventivato nel caso si fosse mostrato più convincente.
Ad oggi notiamo che il TeS è più strutturato.
Ma, sul weekly, soprattutto notiamo un arrivo con buoni volumi al contatto con la neck line, una candela di ritracciamento con bassi volumi e, poi, ultima candela con un pull back.
Ma con pochi volumi, il che deve tenerci in allerta.
A questo punto possiamo adottare come filtro, seppur modesto, non la conferma della pin bar dell'ultima candela ma del precedente massimo relativo in modo da avere la possibilità, si spera, di osservare nel frattempo sul daily la partecipazione degli operatori all'eventuale break out (volumi)
In caso di bassi volumi attenderei piuttosto un pull back e comprare quello piuttosto che il break out tout court.
Vista l'ampiezza della figura di TeS, come profit personale non pongo, al solito, il primo ostacolo significativo e quindi il livello 14,949.
Infatti, al raggiungimento di quel livello valuterò invece l'innalzamento dello stop a pareggio e take profit a 16,949.
Oltre, ovviamente, quello canonico che resta disponibile per i più temerari.
FINECO BANK, un long in pigiamaBuongiorno,
tra i bancari è il titolo che mostra più debolezza ed è in una fase laterale ormai da un anno.
L'idea è quella di prenderne atto e cercare di sfruttare questo stato catatonico, assecondarlo e fare affidamento sul fatto che continuerà a sonnecchiare.
Come mostrato nel grafico, nel suo rigirarsi nel letto ha disegnato un movimento di testa e spalle.
Nel contesto descritto, il pattern ha poca significatività visto che esprime il massimo del suo potenziale se compare all'interno di mercati in trend.
Precisamente si prende in considerazione o come pattern di inversione o di continuazione.
Nel primo caso quindi posto a quello che poi risulterà essere un top o un bottom dopo che avrà fatto il suo lavoro.
Nel secondo caso rappresenterà una pausa del trend in atto, utile magari a scaricare gli eccessi tecnici, con successiva ripresa della direzionalità.
Si capisce quindi perché quello qui proposto ha poca rilevanza tecnica.
Se anche in questo caso dovesse avere gli effetti tipici del pattern canonico, andrebbe comunque classificato come eccezione e quindi, visto che nel trading ci nutriamo di probabilità, ne prenderemmo atto.
Nel caso proposto, considerato che non faccio affidamento sulla sua affidabilità, mi propongo di intercettare quello che sembra essere un movimento di completamento della spalla destra.
L'idea è quella di non fare affidamento su alcun tipo di segnale o di indicazione tecnica in genere ma semplicemente sperare che i prezzi, nel caso violassero i precendenti massimi relativi a 13,475, per inerzia di spingano a testare l'area psicologica dei 14.
I livelli operativi proposti sono evidenziati nel grafico.
Lo stop dovrebbe trovare una certa difesa dal fatto che sul time frame daily i prezzi si trovano al di sopra di tutte le medie più usate dai traders.
Il target è volutamente posso leggermente sotto i 14 per i seguenti motivi:
# livello di prezzo tondo con le sue implicazioni psicologiche
# rappresenta il livello di ritracciamento del 50% di Fibonacci del movimento correttivo in corso
# rappresenta resistenza statica come massimo precedente
# rappresenta resistenza statica come neck line del proposto pattern di TeS
In ultimo, nel caso il titolo volesse continuare a starsene rannicchiato sotto le coperte, potrebbe benissimo riscendere giù a segnare nuovi minimi relativi sotto i 13,530 in modo da continuare a tessere una spalla destra che ad oggi risulta meno complessa rispetto a quella sinistra.
Solo successivamente, se il titolo si ripresentasse nei pressi di area 14, il pattern in questione per me avrebbe più consistenza e meriterebbe una considerazione diversa che oggi non può avere.
Nel caso il pattern funzionasse pienamente anche ora, i prezzi potrebbero spingersi verso i massimi in area 17 con possibili target intermedi a 14,2 e 14,9.
FinecoBank vicino ad un bivioFinecoBank sta vivendo una configurazione grafica molto importante. Un equilibrio che a breve dovrà fornire informazioni sul possibile nuovo trend. Sarà molto importante studiare l'andamento dei volumi giornalieri.
Seguimi per altre idee di #trading
Risk Disclaimer: il testo proposto non è da intendersi come consiglio finanziario; è un semplice diario e studio personale;
Risk Disclaimer: this is not a financial advise
#azioni #ftsemib #stocks #fineco
FinecobankIl prezzo del titolo FinecoBank ha effettuato nuovamente il pullback sulla vecchia resistenza dinamica che transita in area 13,12 Euro.
Acquisto long con obiettivo di prezzo in area 14,80/15 Euro, stop loss sotto i 13 Euro.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
FINECO Banca ... ripartenza e via....Qualche giorno fà ho parlato di questa Banca e devo dire che l'analisi era corretta. Ed oggi ' Ha fatto un classico rintracciamento ed pronta per ripartire per una nuova onda. Eeeee.... vai e ........ non deludere il tuoi fans. Ormai avete capito il gioco e sapete dove mettere lo Stop Loss ed il Target . Ingresso domani in apertura se rompe il massimo di oggi. Se volete essere prudenti aspettate che si formi il 1+2+3 di Ulisse ed entrate alla rottura del massimo della candela del 27Nov. Così ha parlato l'oracolo di Delpho. From Thailand with Love.
FINECO Bank....... Go Up ???Cosa dire di questa titolo che è una Banca e che per tutte le Banche il 2023 è un anno da incorniciare come profitti !!!!!!. Nei primi 9 mesi ha chiuso con un utile netto di circa 454 milioni ossia in aumento del 50% rispetto al 2022 dove ci aveva deliziato con un 4% circa di dividendo . Andiamo quindi a Delfo e sentiamo cosa ci dice l'oracolo guardando il grafico. Abbiamo un doppio minimo il giorno 26 di Ottobre. Abbiamo un massimo che ha superato il precedente in data 03 Novembre . Abbiamo un rintracciamento in data 7 Novembre e sta andando a superare il vecchio massimo posto a 12.03 del 03 Novembre . Se andassi a scuola di trading si direbbe che si sta creando un perfetto 1+2+3 di Ross. E quindi ? Secondo l'oracolo bisogna entrare Long alla rottura del massimo del 03 di novembre con Stop loss -5 pips rispetto al minimo del 07 Novembre e target Price ???? Non lo metto perché sono convinto che siamo nella prima onda di Elliot ed Elliot dice che almeno tre onde si avranno. Però questo dice l'oracolo ma poi ognuno vada dove lo porta il cuore. L'oracolo dice di non avere eccessiva fretta di raggiungere l'obiettivo. Il like è doveroso eeee........ From Thailand with Love.
Banca Fineco ci dice ...... sono pronta . LongOggi voglio parlare di una Banca non molto famosa ma che comunque si sta comportando bene nel mercato Italiano. Questa Banca ha iniziato negli anni novanta del secolo scorso come Broker in quanto se ben ricordo era , agli inizi di Internet, il Broker di proprietà’ della Banca Popolare di Brescia. Scrivere su questa Banca mi crea un po’ di emozione in quanto è stato il mio primo Broker .
Cosa dire ? Intanto il mio Broker attuale la da in fascia A e già questo lo trovo positivo Dopo se guardiamo il grafico ci accorgiamo che va laterale da circa 6 mesi. Ci consola un discreto dividendo del 4% . Attualmente si trova sul supporto di 11,85 e ci consola il fatto che è vero che ha rotto il supporto , ma è anche vero che è stato subito recuperato . Cosa ci dice questo ? Questo ci dice che erano in molti ad attenderla sul supporto ed ovviamente col proprio Stop Loss , e tutti questi sono stati sbattuti fuori . Quindi per chi gestisce il mercato ( le mani forti !!!! ) è questo il momento di salire. La candela del 08 Sept è una Doji che ha avuto lo scopo di far saltare gli Stop Loss e le candele del 11 e del 12 Settembre sono candele di accumulazione. Se guardiamo il bilancio possiamo dire che il 2022 è stato un buon anno e i primi 6 mesi del 2023 ci dicono un utile netto +38,9% ed anche i ricavi sono saliti del 30% . Poi la raccolta netta di Agosto 23 è stata in forte aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 . Infine anche il %B ci dice che è arrivato il momento. Tutto positivo ? A me pare di si , e quindi ? Io credo che sia giusto entrare Long 5 pips sopra il massimo del 11 Sept ossia a 11,92 Mettere uno Stop Loss -5 pips del minimo del 08 Sept ed un primo Target price a 12,92 . Nel caso si raggiungano gli 12,.92 non sarebbe male vendere la metà delle azioni e vedere se in seguito raggiunge la fascia superiore. Questo ha detto la sfera di cristallo . Sarà vero ? Lo scopriremo solo vivendo. Ed infine non dimenticate il like e , e , eeeee……….. From Thailand with Love.
FinecoBank breakout ribassistaIl prezzo del titolo FinecoBank ha effettuato con un gap il breakout ribassista del supporto dinamico che transita in area 11,90 Euro, i successivi supporti statici sono in area 11,16 Euro e in area minimi del 2022 a 10,22 Euro.
Titolo da monitorare nelle prossime sedute.
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FinecobankIl prezzo del titolo Finecobank con il calo degli ultimi giorni si sta avvicinando a due aree di prezzo interessanti, l'area di resistenza statica dei 11,78 Euro e il supporto dinamico che transita a 11,62 Euro.
Titolo da monitorare nelle prossime sedute nel caso di reazione da questi livelli di prezzo.
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FineK.OMIL:FBK
Siamo al cento-ventesimo giorno dal massimo raggiunto il 07/02 e fra tutti i titoli bancari italiani FBK è uno di quelli che si sta comportando peggio.
A livello tecnico il crollo di SVB a marzo ha innescato un PanicSell severo con un crollo totale in 43 giorni del 30%. Ogni tentativo di recupero è molto timido e lento, infatti finisce sempre per lateralizzare e proseguire con il trend attuale.
Una brutta conferma la ha data oggi con un avvicinamento al canale ribassista formatosi con la crisi bancaria di marzo. Nonostante la ottima chiusura di ieri con una candela molto piena del 4% oggi apre con un piccolo gap negativo che conferma l'andamento della sessione negativa e conferma il canale con il terzo tocco alla trendline e inizia la discsesa con una perdita del 3%.
Un ulteriore problema si pone qualche livello più in basso, dove troviamo la KC (KeyCandle). Un superamento al ribasso di essa sarebbe un pessimo segnale dato che parliamo della candela madre che sta sostenendo tutto questo tentativo di recupero. Da notare anche come FBK non ha mai neanche provato a entrare nel gap formatosi il 10/03 segnale di una forte pressione short e di una vendita massiccia nella zona 14,4 - 14,2 il che porta a una sola strada, poca fiducia nel titolo.
Ora velocemente guardiamo i suoi Contender Italiani calcolando la perdita massima dal top registrato prima della crisi e la perdita attuale sempre dal massimo.
MIL:FBK FBK: Drawdown -30% // Attuale -25%
MIL:UCG : Drawdown -25 // Attuale -2%
MIL:BPSO BPSO: Drawdown -26% // Attuale -20%
MIL:BPE BPE: Drawdown -27% // Attuale -9%
MIL:BFF BFF: Drawdown -10 // Attuale +4%*
*BFF è una banca diversa, dalle altre ma a livello grafico aveva senso inserirla per rappresentare gli opposti.
La mia posizione attuale è short con una entrata in zona 12,6 - 12,7 con un TP in area 11,6 - 11,7.
Buona Trading a tutti
RS
Attenzione a FinecoDopo il recente tentativo fallito di superare area 15€, il titolo Fineco, continua a perdere forza avvicinandosi nei pressi del supporto e minimo della recente ripartenza in area 12,20€.
Dal grafico giornaliero, possiamo notare l'importanza del minimo dato da volumi crescenti e superiori alla media e da una candela dal lungo corpo verde.
Sul grafico settimanale, si nota la forte pressione ribassista iniziata a metà aprile. L'indicatore di forza relativa conferma il movimento dei prezzi, allineandosi al ribasso ed evidenziando un titolo più debole rispetto al mercato.
Che tipo di scenario possiamo ipotizzare ?
A mio parere, sul titolo sono nuovamente ritornati i venditori che continuano a spingere Fineco verso il basso. Il supporto di area 12,20€ si è rilevato molto importante nella precedente discesa avvenuta a fine marzo e potrebbe nuovamente, ritrovare l'appoggio dei compratori. Se questo non avvenisse e se si verificasse, la rottura verso il basso di questa zona, il titolo potrebbe spingersi in modo rapido verso i 12€ per poi puntare, verso il prossimo supporto in area 11,50€ circa. Lo scenario rimane negativo ma potrebbe cambiare con il superamento verso l'alto di area 15€.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento.
Borsa chiusura settimanale, Ftse Mib +2.47% & Nasdaq +0%!Chiusura settimanale di Borsa positiva per Piazza Affari con il Ftse Mib che recupera i livelli di pre-crisi bancaria 2023.
Per i titoli di Borsa Milano i principali rialzi arrivano dal settore bancario, bene le chiusure di Bper Banca che sale a +4,67% portandosi al livello di 2.50 euro per azione sopra la resistenza di area prezzo 2.25 euro pcentoer azione.
Bene anche Unicredit che sale sino a chiudere a +2,92% ritrovando i massimi del 9 marzo 2023 di area 19 euro, ancora bene Banco Bpm con una chiusura a +3,35% che supera la resistenza di area 3.20 euro.
Fanno bene anzi più che bene sia Banca Intesa Sanpaolo che con un +3,37% si porta ad un livello di resistenza di area prezzo 2.4650 euro cento per azione che Fineco che chiude a +4,52% in area 14.80 e favorita al raggiungimento di area 16 euro!
Le borse Usa invece virano verso il segno negativo Dow Jones chiude in perdita a - 0,45%, S&P 500 in chiusura perde lo 0,12% mentre il Nasdaq passa da positivo a -0,50% e tutto questo nonostante le trimestrali delle banche americane positive . . . oltre le attese!
Per i bancari USA sale JPMorgan nel pre-mercato la banca americana ha diffuso i conti del primo trimestre 2023 che registra profitti in aumento a 12,62 miliardi ovvero +52%.
Bene anche Wells Fargo che realizza utili e ricavi migliori del previsto+ 5 miliardi e +5% anno su anno.
reingresso portafoglio fineco a 16,625 no stopreingresso portafoglio fineco a 16,625 no stop, 70 pezzi no stop, nel turbinio di posizioni ad cazzum eravamo scarichi dopo l'ultima vendita, strano, ma rimediamo con questa pasticciata.Lei trotterella indisturbata prima di entrare nel recinto del PNRR dove tutti i soliti si strafogheranno.
Non sono molte le banche di banania che non distruggono valore negli anni, FBK per ora è una di queste.
FINECOBANK ( FBK ), Strategia rialzista di lungo periodoFINECOBANK ( FBK ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
La società è stata fondata nel 1999 e ha sede a Reggio Emilia, Italia. FinecoBank Banca Fineco S.p.A. fornisce prodotti e servizi bancari e di investimento. La società opera attraverso i segmenti Banking, Brokerage e Investing. La società offre servizi bancari, tra cui conti correnti e depositi, servizi di pagamento, mutui e prestiti personali, nonché carte di debito, di credito e prepagate; e servizi di intermediazione che comprendono servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti con accesso diretto ai mercati azionari globali, nonché di negoziazione di valute, indici, azioni, obbligazioni, materie prime, futures, opzioni, obbligazioni, ETF e certificati. L'azienda fornisce anche servizi di gestione patrimoniale, come servizi di collocamento e distribuzione di vari prodotti, tra cui fondi comuni di investimento e comparti SICAV, prodotti assicurativi e pensionistici, nonché servizi di consulenza sugli investimenti. L'attività è svolta principalmente attraverso una rete di consulenti finanziari personali e canali online e mobili. Al 31 dicembre 2021, la società gestiva 424 negozi finanziari.
DATI: 08/ 02 /2023
Prezzo = 16.815 Euro
Capitalizzazione = 10,454B
Beta (5 anni mensile) = 0,99
Rapporto PE ( ttm ) = 27,57
EPS ( ttm ) = 0,61
Target Price FINECOBANK di lungo periodo:
1° Target Price: 17.515 Euro
2° Target Price: 26.17 Euro
3° Target Price: 40.16 Euro
4° Target Price: 54.20 Euro
5° Target Price: 62.86 Euro
Un recupero da +50% per FinecoBankÉ da inizio settembre che il titolo FinecoBank continua la sua salita verticale, guadagnando quasi un 50% e riportandosi nei pressi dei prezzi battuti ad inizio anno.
Come vediamo bene dai grafici, le rotture che hanno dato boost al rialzo sono state quelle di area 13,20€/13,40€ circa e di area 14,70€ circa.
Sul grafico settimanale, l'indicatore di forza relativa mostra un titolo che ha continuato a sovraperformare il mercato per tutto il movimento rialzista evidenziandone tutta la forza.
Visto il forte movimento, che tipo di scenario possiamo ipotizzare ?
Entrare oggi su un rialzo così forte a mio parere, potrebbe essere rischioso in quanto i prezzi sono troppo tirati. Quello che possiamo invece provare a pensare è su quale area, il prezzo potrebbe fermarsi per iniziare o una pausa o uno storno. Le area che inizierei a valutare sono: 16€ numero tondo che corrisponde inoltre anche al 78,6 di Fibonacci ed area 16,20€ circa. Penso che in queste aree, potrebbero scattare le prime vendite di chi ha il titolo ormai da tempo così da iniziare ad incassare un po' di profitti prima della fine dell'anno. Uno scenario interessante per poter tentare un acquisto al rialzo di breve periodo, potrebbe essere la rottura di area 16,20€ che potrebbe spingere il prezzo fino ad area 17€ dato la pochissima presenza di volumi su tutta quell'area di prezzo.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento.
FINECOBANK: pronta per un long?LONG & SHORT
Fabio Pioli
Ha invece già toccato i supporti di10,36 FinecoBank , che si trova in una figura a cuneo, che a volte significa continuazione, a volte inversione. Sarebbe dunque pronta per il long se superasse in chiave mensile i 12,30 euro (Figura 1)
Fig 1. FINECOBANK– Grafico mensile.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
Fineco al test della resistenza dinamicaIl titolo Fineco ha chiuso la settimana effettuando il test della resistenza dinamica che transita a 12,22 Euro, per il momento non è riuscita a superarla chiudendo di poco sotto ma al di sopra dei 12,085 Euro che corrispondono al 50% del ritracciamento di Fibonacci del rialzo post Covid.
In caso di superamento rialzista il primo obiettivo di prezzo è l'area dei 13,365 Euro che corrisponde al 38,20% del ritracciamento di Fibonacci.
A ribasso invece c'è il supporto statico dei 11,75 Euro e poco più in basso un supporto dinamico che transita a 11,43 Euro.
Titolo da monitorare nelle prossime sedute.
DISCLAIMER:
Tali informazioni/strumenti non costituiscono in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio o consulenza operativa su strumenti finanziari, devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un'operatività fondata sull'osservanza delle suddette indicazioni.
I miei 4 migliori investimenti oggi 05/07 nel mercato italiano.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti.
1. BFF BANK (BFF) sopra 6,444 in chiusura.
2. ERG (ERG) sopra 30,35 in chiusura.
3. FINECOBANK (FBK) sopra 11,701 in chiusura.
4. AMPLIFON (AMP) sopra 31,70 in chiusura.
Comprare titoli in borsa può essere fatto seguendo due logiche diverse che producono comportamenti in certi momenti contrapposti.
1. comprare titoli in un'ottica di trading di breve periodo
2. comprare titoli in un'ottica di investimento di lungo periodo
Per quanto riguarda il punto uno in un mercato in forte storno o correzione, gli investimenti devono ridursi progressivamente fino anche ad annullarsi guidati da un parametro calcolabile matematicamente che modula il capitale da investire.
Per quanto riguarda il punto due, in un mercato in forte storno o correzione, avendo un'ottica di lungo periodo si può accumulare ricordandosi il famoso detto di John Templeton “Il momento in cui c’è il massimo pessimismo è il momento migliore per comprare”
Tornando al punto uno, i punti fermi di un ottimo trader devono essere due.
1. Un trading system performante.
2. Un metodo ed una strategia intelligenti, modulati e ferrei.
Avere elaborato un trading system performante ma applicarlo nella fase di mercato sbagliata costringe l'equity line a subire pesanti ribassi.
Utilizzare una strategia che protegga i capitali nei periodi in cui il mercato è negativo come quello che stiamo vivendo in questo inizio di 2022 è fondamentale.
Come si protegge il capitale nei momenti in cui il mercato sta andando male, facendosi però trovare pronti quando il mercato risalirà?
La risposta è semplice se vuoi fare un ottimo trading devi:
• investire progressivamente di più aumentando il capitale quando il mercato sale.
• investire progressivamente di meno fino a non investire proprio quando il mercato scende.
Facile a dirsi ma nella realtà come si fa a fare tutto questo?
Cioè come posso selezionare il titolo giusto nel momento giusto, e acquistarlo con un capitale che tenga conto di queste variabili?
Questo è il lavoro che faccio io ogni giorno e che condivido e lascio copiare a chi mi segue nel mio blog di trading on line.
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Ieri i mercati azionari americani sono rimasti chiusi per la festività del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza. Si dice che chi ben comincia sia a metà dell'opera. Vedremo se in questo mese di luglio, questo detto sarà rispettato. Indubbiamente un nuovo mese non significa magicamente un nuovo tipo di mercato dopo sei mesi così negativi, ma i 3 principali indici USA hanno iniziato luglio venerdì 1° con un rialzo. Purtroppo, questo rialzo non è bastato a rovesciare il bilancio settimanale che è stato ancora una volta negativo. L'S&P è salito del +1,06% chiudendo a 3825,33. Il Dow è salito del +1,05%. Il NASDAQ è salito meno degli altri solo il -0,90%.
La sessione di venerdì 1° luglio era iniziata in rosso, in parte a causa di un rapporto ISM manifatturiero poco brillante. Il dato si è attestato a 53 per il mese di giugno, il che significa che si trova ancora in territorio di espansione (ricordo per espansione sono considerati tutti i valori maggiori di 50). Quindi interpretandolo così se ne ricava un'idea positiva. Ma se guardiamo al dato di maggio che era di 56,1 si tratta invece di un passo indietro, anche perché le aspettative erano sì in calo ma il dato che il mercato avrebbe gradito era di 54,5. Comunque, il valore dei titoli azionari è salito nel pomeriggio americano e ha continuato fino alla chiusura, dando agli indici la prima performance positiva della settimana (insieme al +0,3% del Dow registrato mercoledì).
Inutile dire che le azioni non sono state in grado di continuare i forti guadagni della settimana che si era conclusa venerdì 24 giugno. Il NASDAQ ha perso circa il -4% negli ultimi cinque giorni della scorsa ottava, mentre l'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente di oltre il -2% e di oltre il -1%. Si tratta della quarta settimana negativa nelle ultime cinque.
Finalmente abbiamo archiviato il primo semestre. Si è trattato di un semestre orribilmente difficile per il mercato, messo sotto pressione da un'inflazione su livelli storicamente record e dal conseguente atteggiamento da parte della Fed. Il risultato è che il mercato ha lasciato pesanti macerie con il NASDAQ che è crollato di quasi il -30% in sei mesi, mentre l'S&P è sceso di oltre il -20% e il Dow di oltre il -15%. Nonostante questo non significa che tutto per il 2022 sia già stato deciso.
E un primo semestre così deludente potrebbe lasciare il posto a un secondo semestre molto diverso. Come ho sottolineato nella mia analisi di venerdì, i cinque peggiori di sempre primi semestri dell'S&P ('32, '39, '40, '62 e '70) hanno visto secondi semestri positivi con una media del 23,7%.
Quali potrebbero essere i market movers del mese di luglio?
• il rapporto sui posti di lavoro di venerdì 8.
• la riunione della Fed del 26 e 27 (che probabilmente si concluderà con un altro forte aumento dei tassi).
• la nuova stagione degli utili, al via della quale mancano meno di due settimane.
Oggi i mercati americani azionari riaprono dopo la festa del 4 luglio, festa dell'indipendenza americana.
Il livello di 3750 di S&P ha tenuto. Questo sarebbe il momento giusto per salire sul mercato, prima che inizi la stagione degli utili. Vi anticipo che risultati che arriveranno dalla stagione degli utili non saranno buoni, quindi le prossime due o tre settimane sarebbero il momento migliore per salire. Ci sono molti aspetti positivi nell'economia in questo momento che sono stati praticamente ignorati durante questi mesi di sell-off. E prima o poi il mercato dovrà prenderne atto. Soprattutto suggerisco di valutare che le quotazioni sono scese ai minimi degli ultimi due anni. Termino con una nota positiva, i minimi di qualche settimana fa hanno tenuto. E più a lungo lo faranno, meglio sarà...
La Performance dei miei portafogli dal 1° gennaio 2022 ad oggi è la seguente:
Mio portafoglio "Mib 40" +29,75%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in Italia" +12,43%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 Italia" +21,96%
A CONFRONTO IL NOSTRO INDICE FTSE MIB -21,91%
Mio portafoglio "Best Brands" -5,38%
Mio portafoglio "titolo numero 1 oggi in USA" -1,34%
Mio portafoglio "tutte le recenti numero 1 USA" +16,52%
A CONFRONTO GLI INDICI USA
Dow Jones -14,42%
S&P 500 -19,74%
Nasdaq -28,87%
Vi ricordo quello che è il mio mantra nei mercati e cioè:
• “la mia previsione nel lungo periodo nasce e si forma giorno per giorno avendo un'ottica e un obiettivo nelle prossime 24 ore”.
• “quando sarà finita la sessione di oggi avrò significativi dati per prevedere quella di domani”.
• “tutto ciò che è previsto oltre la settimana ha la stessa possibilità di verificarsi del lancio di una monetina puntando su testa o croce”
Performance sui futures USA siamo arrivati a +136,70% dall'inizio del 2022.
da 01/01/2022 al 04/07/2022
Strategia rendimento utilizzando i 3 futures Americani.
Nasdaq +460,22%
S&P500 -196,35%
Dow Jones Industrial +150,68%
Rendimento medio dei 3 futures nel periodo +138,18%.
FINECOBANK: dove un long?LONG & SHORT
Fabio Pioli
- ARTICOLO DI VENERDI' 10/06 -
Invece titoli come FinecoBank hanno già fatto un bello storno quindi, purché recuperino i loro livelli di resistenza, potrebbero venire ricomprati. Allora su Fineco long, solo e solo se superi i 14,27 su base settimanale e con stop-loss a 11,78 ( Figura 1 )
Fig 1. FINCEOBANK – Grafico settimanale.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
FINECO possibile ritorno alla sma 20Possibile long al superamento del massimo della candela del 13/05 a seguito della formazione di un key buy. I prezzi si trovano in zona di ipervenduto e la chikou span non presenta particolare ostacoli verso il primo target.
Ingresso a 12,40 - stop loss 11,97 – primo target 13,02 (liquidare parte della posizione e far correre gli eventuali profitti)
NB stacco dei dividendi in data 23/05
FinecoBank ancora deboleSono passate 3 settimane dalla mia ultima analisi su FinecoBank (link sotto per visionarla) dove analizzavo il momentum ribassista attuale sul titolo che ancora oggi sta continuando.
Come vediamo sul grafico giornaliero, la rottura del trading range ha dato seguito all'attuale accelerazione verso il basso spingendo maggiormente con la candela di chiusura settimanale.
Sul grafico settimanale l'indicatore di forza relativa continua ad essere ribassista mostrando ancora un titolo che sottoperforma il mercato.
Farei quindi prudenza ad aprire posizioni rialziste in quanto la tendenza di fondo è chiaramente ribassista.
Quali possono essere i probabili livelli di supporto dove il titolo potrebbe tentare una pausa ?
La prima area interessante è sicuramente il minimo toccato con la lunga shadow con la candela del 7 marzo in area 11,75€. Una rottura di questo livello potrebbe portare i prezzi a scendere verso un supporto più robusto ovvero quello compreso tra area 11,20€ e 11€.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento.
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L'analisi è frutto di mie considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
