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La Fed vede maggior crescita e inflazione transitoria.La Fed vede maggior crescita e inflazione transitoria. Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,15%. Questa settimana gli indici principali continuano a muoversi indecisamente e mi sembra che gli investitori rimangano cautamente ottimisti sulla ripresa economica. La distribuzione dei vaccini sta progressivamente aumentando. Il presidente Joe Biden ha confermato che per tutta la popolazione adulta sarà disponibili una dose di vaccino entro il 19 aprile. Tutto questo aiuta ad alimentare la ripresa, ma il virus non demorde con la sua minaccia e la scoperta di nuove varianti che possono minacciare ulteriori blocchi. Gli analisti economici si aspettano un’economia in forte ripresa nel 2021, ma non senza instabilità. Gli investitori stanno riposizionando i loro portafogli su aziende e su settori che si troveranno a beneficiare della diminuzione della pandemia. La società croceristica Carnival, che è stata praticamente chiusa durante la pandemia, è salita ieri del +1,4%. La società ha comunicato che i suoi clienti hanno ricominciato le prenotazioni delle sue crociere. Anche altri operatori di linee di crociera sono saliti ieri sulle stesse aspettative. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Information Technology Energetico I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Farmaceutico/Sanitario Industriale Materials Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito all’1,66% dopo essere stato abbastanza instabile su che direzione prendere per gran parte della giornata. Ricordo che il forte aumento dei rendimenti obbligazionari partito all’inizio dell’anno è stato visto con crescente preoccupazione tra gli investitori. L’inflazione USA potrebbe tornare a salire quando la crescita economica progredirà negli Stati Uniti mentre usciranno dalla recessione indotta dalla pandemia. I rendimenti più alti nel Treasury influiscono rallentando l’economia perché causano l’aumento del costo del denaro su prestiti personali e alle imprese. Ieri sono stati comunicati i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve sulla politica dei tassi di interesse, ma gli indici azionari non hanno reagito a questa notizia. I verbali hanno confermato che i funzionari della Fed sono stati positivamente influenzati a marzo dalle evidenze che l’economia degli Stati Uniti si sta riprendendo. La Fed non segnala nessuna intenzione di interrompere gli acquisti di obbligazioni o di aumentare il tasso di interesse di riferimento a breve termine. La Fed ha comunicato che si aspetta che l’inflazione probabilmente aumenterà nei prossimi mesi a causa delle difficoltà dell’offerta, e della progressiva crescita della domanda ma afferma che rimarrà vicino al loro obiettivo del 2% nel lungo periodo. Il rilascio dei verbali di ieri non mi ha sorpreso in definitiva. La Fed sta monitorando da vicino il tasso di disoccupazione e si sta concentrando sul restituire alla popolazione il lavoro perso. Il rapporto sui posti di lavoro di marzo della scorsa settimana ha mostrato un dato sorprendentemente forte di 916.000 posti di lavoro che sono state aggiunti. Si tratta il dato più alto da agosto 2020. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6% dal 6,2%. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 6,01 punti a 4.079,96 per un +0,15%. Il Dow Jones è salito di 16 punti a 33.446,30 per un +0,05%. Il Nasdaq ha perso 9,50 punti, o -0,07%, a 13.688,80. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il –1,60%, chiudendo a 2.223,05. L’indice è cresciuto del 12,60% quest’anno, molto più dell’indice S&P 500, che è salito dell’8,6%. Ecco un elenco di azioni che hanno attratto la mia attenzione perché hanno avuto scambi molto alti o hanno avuto importanti cambiamenti di prezzo ieri: Genworth Financial Inc. , in calo del 3,70%. L’assicuratore ha confermato la sua vendita a lungo ritardata di 2,7 miliardi di dollari al China Oceanwide Holdings Group. News Corp, in calo del 0,53%. Il proprietario del Wall Street Journal e HarperCollins ha fatto un’offerta di 750 milioni di dollari in titoli senior. Accenture Plc. , In crescita del 0,33%. La società di consulenza ha acquistato la società di analisi del cloud Core Compete. Lamb Weston Holdings Inc. , in calo del 3,62%. Il produttore di patatine fritte congelate ha riportato deboli profitti fiscali del terzo trimestre. Smart Global Holdings, in rialzo del 11,99%. L’utile fiscale del secondo trimestre del produttore di chip ha battuto le previsioni di Wall Street. Carnival Corp. , in aumento del 1,40%. L’operatore della compagnia di crociere ha fornito agli investitori un aggiornamento incoraggiante sulle sue finanze e sulle prenotazioni del primo trimestre. BlackBerry Ltd ., in calo del 0,89%. Il trading instabile ha appesantito la società di sicurezza informatica nonostante un accordo con il Gruppo Volvo per l’utilizzo del suo software. Simply Good Foods Co. , in crescita del +1,32%. Il produttore di barrette e frullati nutrizionali a marchio Atkins ha riportato buoni risultati nel secondo trimestre. Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Il prezzo del greggio americano è salito di 12 centesimi chiudendo a 59,65 dollari al barile. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,10% a 3.142,68. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -0,40% a 29.610,20. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è salito del +1,00% a 6.994,00. L’Hang Seng di Hong Kong è salito del +0,90% a 28.917,55. lo Shanghai Composite ha guadagnato il +0,20 % a 3.486,19. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
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Perché ieri il Treasury americano ha raggiunto 1,74% e il....Perché ieri il Treasury americano ha raggiunto 1,74% e il mercato non è crollato? Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,32%. Secondo giorno di fila negativo. Il Dow Jones Industrial è sceso del -0,31% dal record storico stabilito un giorno prima. I mercati attendono i dettagli delle proposte del presidente Joe Biden sugli investimenti in infrastrutture promessi per più di 3.000 miliardi di dollari e altre misure per aiutare l’economia e l’ambiente. Nonostante la forte pressione sui grandi titoli tecnologici, la maggior parte degli investitori professionali rimane ottimista sul fatto che il mercato possa continuare a salire. Un’economia più forte grazie alle vaccinazioni COVID-19 e la spesa massiccia da parte del governo degli Stati Uniti dovrebbe contribuire a far crescere i profitti di molte aziende quest’anno, in particolare tra i settori vincitori quest’anno indico le banche, energetici ed industriali. L’instabilità del mercato riflette questa aspettativa. Gli investitori hanno spostato il loro denaro da aziende come Amazon e Netflix, che hanno beneficiato del “business del lockdown” , verso compagnie aeree, produttori di automobili e i tutti i settori che sono pronti a beneficiare delle prossime riaperture. Il trading che è iniziato e che continuerà per molto ancora sarà un trading riequilibratore nell’immediato continueremo a vedere per questa ragione una significativa volatilità. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non essenziali Finanziario Industriale I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Utilities Information Technology Beni Essenziali Ieri gli indici azionari statunitensi sono scesi mentre un altro aumento dei rendimenti del Tesoro ha messo sotto pressione i grandi titoli tecnologici. I rendimenti sono saliti dopo che un report ha mostrato che i consumatori sono ancora più fiduciosi di quanto previsto dagli economisti. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito all’1,74%. Il mercato è sceso ma non ha reagito nervosamente come fatto in precedenza. Il mercato si sta assestando piano piano su questo modello di crescita del rendimento obbligazionario. Coloro che mi leggono abitualmente sanno che le ragioni per cui i rendimenti più alti sono percepiti negativamente dai mercati azionari sono: 1.perché possono allontanare gli investimenti dal mercato azionario e portarli invece nelle obbligazioni. 2.perché conseguentemente questo rende gli investitori meno disposti a pagare prezzi troppo alti per le azioni. I rendimenti obbligazionari continueranno a salire nonostante la FED ma l’effetto sulle azioni progressivamente si affievolirà. Vi ricordo che a gennaio ho iniziato ad accendere l’attenzione verso il limite di 1,50/1,60% come soglia psicologica di allarme. Quello che ho scritto per settimane è puntualmente avvenuto. Cosa succederà ai mercati quando il Treasury a 10 anni supererà il 2%? Ora scrivo che i mercati continueranno in questa altalena di preoccupazioni fintanto che questo rendimento non avrà superato, e lo supererà il 2%. Poi quando andrà oltre il 2,20%, come è successo per altri temi in passato il mercato se ne dimenticherà e finirà di essere lo spauracchio che rappresenta adesso. Il rendimento del Treasury dal 2016 al 2019 è stato abbondantemente sopra il 2,5% raggiungendo anche il 3,14% e per i mercati quello non era un tema così centrale come lo è adesso. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 12,54 punti a 3.958,56 per un -0,32%. Il Dow Jones è calato di 104,40 punti a 33.067,00 per un -0,31%. Il Nasdaq ha perso 14,30 punti, o -0,11%, a 13.045,40. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,70%, chiudendo a 2.195,80. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +3.98% Apple Inc -1.23% Baidu Inc +6.61% Amazon.com Inc -0.66% Viacom CBS Cl B +3.55% Microsoft Corp -1.44% Facebook Inc -0.97% Nio Inc +5.74% attenzione a questo titolo, l’azienda progetta, produce e vende veicoli elettrici premium intelligenti e connessi. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. Si trova nella tabella di investimenti di breve termine . Alibaba Group Holding -1.13% Gamestop Corp +7.26% American airlines +5.28% attenzione a questo titolo opera nel settore delle compagnie aeree. L’azienda fornisce servizi di linea per passeggeri, merci e posta principalmente in Nord America, Caraibi, America Latina, Europa e Pacifico. Per conoscere i corretti livelli di ingresso e non sbagliare il timing contattatemi. È sia nel mio progetto di investimenti di medio lungo periodo che nella tabella di investimenti di breve termine. Nelle analisi degli ultimi giorni ho spiegato che è proprio durante i ribassi di mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Un sondaggio pubblicato ieri mostra che la produzione industriale cinese è rimbalzata a marzo dopo un rallentamento di tre mesi e che gli ordini per le esportazioni sono aumentati. L’indice mensile della produzione è salito a 51,9 da 50,6 di febbraio su una scala di 100 punti in cui i numeri sopra 50 mostrano un’attività in espansione. La produzione cinese è rimbalzata al di sopra dei livelli pre-pandemici nella maggior parte dei settori. La domanda dei consumatori e delle esportazioni è stata più lenta a recuperare. Naturalmente ciò è anche dovuto ai dazi sul commercio del settore tecnologico che hanno danneggiato le esportazioni. La guerra tecnologica è il rischio n. 1 affrontato dalla Cina nel 2021. Le aziende cinesi continuano ad avere difficoltà a comprare e vendere componenti tecnologiche, prodotti e servizi dalle aziende sulla lista di Trump che esclude aziende non statunitensi. Un problema che ci porteremo avanti ancora per poco è la fragile ripresa della domanda di esportazione negli Stati Uniti e in Europa, questo a causa delle misure restrittive di allontanamento sociale, e persino di blocco ancora in atto. Il prezzo del greggio americano è sceso di 1 centesimo chiudendo a 60,54 dollari al barile. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è salito del +0,10% a 3.071,42. Il Nikkei 225 del Giappone è sceso del -0,80% a 29.200,21. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è salito del +1,50% a 6.841,60. L’Hang Seng di Hong Kong è sceso del +0,60% a 28.407,21. lo Shanghai Composite ha perso il -0,90 % a 3. 424,44. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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