Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC - ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF
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Data di inizio
6 apr 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WIQIPT2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,44%
Fondi comuni0,30%
Cash0,26%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,70%
Europa0,30%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di CBUL sono Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 e Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029, che occupano rispettivamente il 5,55% e il 5,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CBUL ammontano a 0,12 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,15 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 18,87%.
Sì, CBUL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,99%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,12 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di CBUL sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 6 apr 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CBUL è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
CBUL segue il ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CBUL investe in obbligazioni.