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ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
30.41 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Su ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS ETF
Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0.10%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
6 set 2023
Indice monitorato
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE000U99N3V1
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
99.47%
Cash
0.78%
Fondi comuni
0.22%
Varie
−0.47%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi