UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,25 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪500,00 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-


Emittente
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
9 set 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificatori
2
ISIN LU3079567056

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo89,00%
Securitized9,45%
Cash1,55%
Ripartizione regionale azioni
0.9%97%0.6%0.3%0.8%
Nord America97,32%
America latina0,92%
Asia0,85%
Europa0,57%
Africa0,35%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CHSY investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 89,00% di azioni, e Securitized, con 9,45% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di CHSY sono United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 e United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, che occupano rispettivamente il 3,10% e il 2,91% del portafoglio.
No, CHSY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHSY sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 9 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CHSY è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
CHSY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHSY investe in obbligazioni.