Statistiche chiave
Su PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
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Data di inizio
17 dic 2013
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate75,43%
Varie15,91%
Governo6,58%
Cash2,95%
Futures−0,88%
Ripartizione regionale azioni
Europa64,72%
Asia13,70%
Oceania11,35%
Nord America9,73%
Medio Oriente0,50%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
COVR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 75,43% di azioni, e Government, con 6,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di COVR ammontano a 2,59 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,76 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 32,08%.
Sì, COVR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,44%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 2,59 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di COVR sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 17 dic 2013 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di COVR è pari a 0,43%, il che significa che dovrai pagare 0,43% per contribuire alla gestione del fondo.
COVR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
COVR investe in obbligazioni.