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DEKA NASDAQ-100 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪51,07 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
0,34%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪368,36 K‬
Indice di spesa
0,30%

Su DEKA NASDAQ-100 ETF


Emittente
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Brand
Deka
Homepage
Data di inizio
18 ott 2023
Struttura
Fondo indicizzato della Germania
Indice monitorato
NASDAQ 100 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni99,94%
Tecnologia elettronica33,82%
Servizi tecnologici32,93%
Vendita al dettaglio10,17%
Tecnologia sanitaria4,94%
Servizi al consumatore4,27%
Beni di consumo non durevoli2,79%
Beni di consumo durevoli2,66%
Comunicazione1,51%
Utenze1,39%
Industrie di trasformazione1,29%
Servizi commerciali1,24%
Trasporti1,13%
Filiera di fabbricazione1,05%
Servizi di distribuzione0,29%
Minerali energetici0,24%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
0.7%96%3%
Nord America96,23%
Europa3,06%
America latina0,71%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


D6RH investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 33,82% di azioni, e Technology Services, con 32,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di D6RH sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 9,46% e il 8,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di D6RH ammontano a 0,13 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 46,15%.
Sì, D6RH paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,34%. L'ultimo dividendo (10 giu 2025) ammonta a 0,13 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di D6RH sono emesse da Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV con il marchio Deka. L'ETF è stato lanciato il 18 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di D6RH è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
D6RH segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
D6RH investe in azioni.