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iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪33,31 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,11 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF


Brand
iShares
Data di inizio
27 mar 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE0000BH4WF5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,85%
Fondi comuni0,14%
Varie0,01%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%19%78%1%
Europa78,10%
Nord America19,05%
Oceania1,54%
Asia1,31%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, IEXA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di IEXA sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 27 mar 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IEXA è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IEXA segue il Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IEXA investe in obbligazioni.