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ISHARES III PLC - ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,83 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
1,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,82 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su ISHARES III PLC - ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
1 ago 2008
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
iBoxx Euro Covered
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8Q275

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate95,09%
Governo4,46%
Fondi comuni0,25%
Agenzia0,20%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
3%6%88%2%
Europa88,10%
Nord America6,77%
Oceania3,09%
Asia2,04%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IUS6 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 95,09% di azioni, e Government, con 4,46% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Gli ultimi dividendi di IUS6 ammontano a 1,44 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,18 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 17,80%.
Sì, IUS6 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,83%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,44 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di IUS6 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 ago 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IUS6 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
IUS6 segue il iBoxx Euro Covered. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IUS6 investe in obbligazioni.