Statistiche chiave
Su ISHARES II PLC - ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF
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Data di inizio
10 lug 2017
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ048462
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Azioni0,16%
Servizi tecnologici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro99,84%
Corporate68,60%
Governo27,97%
Fondi comuni2,31%
Cash0,80%
Securitized0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America62,60%
Europa20,21%
Oceania8,40%
Asia8,34%
America latina0,46%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
QDVY investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 68,60% di azioni, e Government, con 27,97% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di QDVY ammontano a 0,11 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,15 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 28,80%.
Sì, QDVY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,04%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,11 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di QDVY sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 10 lug 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QDVY è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
QDVY segue il Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QDVY investe in obbligazioni.