Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
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Data di inizio
11 gen 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN IE00BF2FN646
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,41%
Cash−0,41%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di TRDX sono United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, che occupano rispettivamente il 9,03% e il 8,90% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TRDX ammontano a 0,32 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,33 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,08%.
Sì, TRDX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,21%. L'ultimo dividendo (18 dic 2025) ammonta a 0,32 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TRDX sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 11 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRDX è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
TRDX segue il Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRDX investe in obbligazioni.