Statistiche chiave
Su INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF
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Data di inizio
1 feb 2022
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFK56
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,43%
Varie−0,00%
Cash−0,43%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di TRFE sono United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 1,00% e il 0,94% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TRFE ammontano a 0,32 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,34 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,56%.
Sì, TRFE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,25%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,32 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di TRFE sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 1 feb 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRFE è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
TRFE segue il Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRFE investe in obbligazioni.