UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF
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Data di inizio
1 dic 2014
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate100,52%
Cash−0,52%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di UEF7 sono Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029 e Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031, che occupano rispettivamente il 1,22% e il 1,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di UEF7 ammontano a 0,41 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,31 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 23,51%.
Sì, UEF7 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,49%. L'ultimo dividendo (7 feb 2025) ammonta a 0,41 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di UEF7 sono emesse da UBS Group AG con il marchio UBS. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di UEF7 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
UEF7 segue il Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
UEF7 investe in obbligazioni.