Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Nessun attività
Statistiche chiave
Su Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Homepage
Data di inizio
6 dic 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificatori
2
ISINIE00BZ163L38
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo61,87%
Corporate38,04%
Varie0,09%
Ripartizione regionale azioni
Medio Oriente22,87%
America latina21,25%
Asia19,36%
Nord America17,65%
Europa13,25%
Africa5,45%
Oceania0,16%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VGEM investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 61,87% di azioni, e Corporate, con 38,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Middle East.
Le posizioni principali di VGEM sono Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up e Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, che occupano rispettivamente il 0,83% e il 0,70% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VGEM ammontano a 0,18 EUR. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,22 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 20,21%.
Sì, VGEM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,04%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,18 EUR. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VGEM sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGEM è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
VGEM segue il Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGEM investe in obbligazioni.