Statistiche chiave
Su Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
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Data di inizio
24 feb 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo100,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di VGTY sono United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 0,92% e il 0,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di VGTY ammontano a 0,06 EUR. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 5,62%.
Sì, VGTY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,27%. L'ultimo dividendo (1 ott 2025) ammonta a 0,06 EUR. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di VGTY sono emesse da The Vanguard Group, Inc. con il marchio Vanguard. L'ETF è stato lanciato il 24 feb 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di VGTY è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
VGTY segue il Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VGTY investe in obbligazioni.