XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
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Data di inizio
24 ago 2011
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0614173895
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,14%
Corporate2,68%
Fondi comuni0,15%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
X03C investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 97,14% di azioni, e Corporate, con 2,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di X03C sono France 2.75% 25-FEB-2029 e France 2.75% 25-FEB-2030, che occupano rispettivamente il 10,39% e il 9,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di X03C ammontano a 1,55 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,14 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 26,37%.
Sì, X03C paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,43%. L'ultimo dividendo (6 mar 2025) ammonta a 1,55 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di X03C sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 24 ago 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di X03C è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
X03C segue il Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
X03C investe in obbligazioni.