XTRACKERS II SICAV- XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETFXTRACKERS II SICAV- XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETFXTRACKERS II SICAV- XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

XTRACKERS II SICAV- XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪23,21 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪122,50 K‬
Indice di spesa
0,15%

Su XTRACKERS II SICAV- XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
10 ott 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
iBoxx Euro Germany Covered
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463506

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Germania
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,18%
Cash0,82%
Ripartizione regionale azioni
2%97%
Europa97,26%
Nord America2,74%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di XBCT sono Government of Germany 0.0% 04-JAN-2026 e Government of France 0.0% 25-APR-2034, che occupano rispettivamente il 17,89% e il 16,34% del portafoglio.
No, XBCT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XBCT sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 10 ott 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XBCT è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
XBCT segue il iBoxx Euro Germany Covered. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XBCT investe in obbligazioni.