Statistiche chiave
Su Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Data di inizio
14 ott 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,98%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Europa77,93%
Nord America18,27%
Asia2,09%
Oceania1,72%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XEC1 sono Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 e JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, che occupano rispettivamente il 0,15% e il 0,11% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XEC1 ammontano a 0,05 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 5,62%.
Sì, XEC1 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,40%. L'ultimo dividendo (4 set 2025) ammonta a 0,05 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XEC1 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 14 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XEC1 è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
XEC1 segue il Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XEC1 investe in obbligazioni.