Statistiche chiave
Su XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
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Data di inizio
24 gen 2023
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2552296563
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,98%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XY2D sono France 2.75% 25-OCT-2027 e France 0.75% 25-MAY-2028, che occupano rispettivamente il 5,97% e il 5,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XY2D ammontano a 0,03 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,03 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 1,22%.
Sì, XY2D paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,94%. L'ultimo dividendo (5 giu 2025) ammonta a 0,03 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XY2D sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XY2D è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
XY2D segue il Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XY2D investe in obbligazioni.